LỆNH BỊ QUÉT STOPLOSS !!! NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC !!!
Bạn có bao giờ tự hỏi: “Săn Stoploss là gì” Vâng! rất đơn giản, bạn đặt mua BTC và có đặt Stoploss như biểu đồ giá BTC ngày 02/8/2020 trên đây, nhưng sau đó giá chạm vào lệnh dừng lỗ. Ngay sau khi bạn vừa cắt lỗ xong, thị trường lại bật tăng trở lại theo hướng dự đoán ban đầu.
- Tại sao các trader thua lỗ hay than trách về điều này! Họ sẽ đổ lỗi cho thị trường, cho nhà môi giới, hoặc bất cứ ai đó. Tệ hơn, họ thề rằng: “sẽ không bao giờ sử dụng lệnh dừng lỗ nữa”.
* ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ! Chứng nào bạn không hoàn toàn 100% chịu trách nhiệm về hành động mua bán của bản thân mà kiếm cớ đổ lỗi cho người khác, bạn sẽ không bao giờ thành công.
Vậy chúng ta hãy cùng FCF1518-CLUB phân tích, đánh giá khách quan, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để giải quyết vấn đề này nhé !!!
I. AI LÀ NGƯỜI HAY ĐI SĂN STOPLOSS ???
1. LIỆU NHÀ MÔI GIỚI CỦA BẠN CÓ PHẢI LÀ KẺ SĂN STOPLOSS ???
- Hầu hết các nhà môi giới đều không muốn săn stoploss vì không đáng phải chấp nhận rủi ro như thế. Tại sao?
- Hãy thử tưởng tượng: Nếu một nhà môi giới săn stoploss của khách hàng, rất dễ khách hàng sẽ bỏ đi tìm nhà môi giới khác. Là một người kiếm lời dựa trên phí hoa hồng, không đáng để mất khách hàng chỉ vì vài pip giá.
- Theo tôi nghĩ, không phải các broker săn stoploss.
- Bạn có thể nói rằng: “Thế tại sao các broker nới rộng các spread (chênh lệch bid-ask) và khiến cho tôi bị dính lệnh stoploss?”
- Thực sự, các broker làm thế cũng là để tự vệ. Khi thị trường xuất hiện thông tin mới (chẳng hạn như NFP), các broker buộc phải nới rộng spread để bảo vệ chính họ.
2. THỢ SĂN THỰC SỰ: CÁ MẬP, DÒNG TIỀN THÔNG MINH HAY CÁC TAY CHƠI LỚN ???
- Thủ phạm thực sự là các tay chơi lớn. Đối với các nhà đầu tư tổ chức thì thanh khoản luôn là một vấn đề. Vì khối lượng mua bán lớn, hành động giao dịch của họ sẽ tác động đến giá.
- Hãy thử tưởng tượng: Bạn là là nhà quản lý quỷ phòng hộ và bạn mua mua 1 triệu cổ phiếu ABC. Bạn biết mức hỗ trợ của ABC hiện nay là $100 và mức giá giao dịch hiện nay là $110. Nếu bạn mua ngay lập tức, chắc chắn bạn sẽ không phải mua ở giá $110 vì giá sẽ bị đẩy lên $115.
- Bạn sẽ làm gì? Vâng, nếu như bạn biết mức hỗ trợ nằm ở $100, chắc chắn sẽ có nhiều người nhà giao dich đặt lệnh dừng lỗ (stoploss) ngay ở dưới hỗ trợ.
- Nếu bạn có sẵn một ít cổ phiếu ABC, bạn sẽ bán mạnh để khiến các nhà giao dịch này bị chạm lệnh dừng lỗ. Lúc này, các nhà giao dịch buộc phải bán ra. Đây là lúc các tổ chức sẽ gom hàng từ những người bị dính lệnh dừng lỗ.
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH BỊ SĂN STOPLOSS !!!
- Trước hết, bạn không thể nào tránh né hoàn toàn khỏi việc bị săn. Chỉ là bạn hạn chế bớt việc trở thành con mồi. Dưới đây là một vài phương pháp tránh bị săn stoploss:
a. Không đặt lệnh tại các mức giá rõ ràng: Đó là các mức giá làm tròn hoặc các mức giá mà khi nhìn vào đồ thị bạn biết rằng ai cũng đặt stoploss ở đó.
b. Đừng đặt lệnh dừng lỗ ngay quá gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hãy đảm bảo đủ cách xa.
c. Đặt lệnh dừng lỗ tại điểm mà tín hiệu mua từ hệ thống giao dịch của bạn trở nên không còn giá trị.
d. Trong mọi trường hợp thì điểm dừng lỗ trên khung thời gian lớn hơn so với khung thời gian đang trade sẽ ít rủi ro và cho hiệu suất Trading tốt hơn các khung thời gian còn lại.
III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STOPLOSS THÔNG DỤNG:
Bạn có thể hỏi làm sao biết mình đang đặt độ lệnh dừng lỗ đủ xa so với điểm dừng lỗ chưa và có bao nhiêu PP để đặt Stoploss.
a. Đặt dừng lỗ theo PP ATR: Sử dụng 1 ATR, 2 ATR hoặc 3 ATR so với khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
b. Đặt dừng lỗ theo các đường trung bình di động: MA, BB, Ichimoku, Pivot...
c. Đặt dừng lỗ theo các ngưỡng cố định được hình thành trên biểu đồ giá trong quá khứ
d. Đặt dừng lỗ theo các ngưỡng tâm lý là số chẵn: 8.000$; 9.000$; 10.000$...
e. Đặt dừng lỗ theo biên độ dao động trung bình của giá trong khoảng thời gian giữ lệnh: Bạn phải tính toán dc khoảng thời gian giữ lệnh là bao nhiêu thời gian, sau đó bạn tính được giá trị dao động giá trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó.
f. Đặt dừng lỗ theo số tiền có trong tài khoản (PP quản lý vốn Stoploss bằng Stopout): Bạn chia nhỏ số tiền thành nhiều tài khoản khác nhau sau đó đặt lệnh mà không cần đặt Stoploss, khi nào cháy Tài khoản thì chính là lúc bạn bị quét Stoploss.
IV. TỪ CON MỒI TRỞ THÀNH THỢ SĂN. TẠI SAO KHÔNG !!!
1. Các điểm bị săn stoploss thường là những điểm phá vỡ giả. Nếu bạn hiểu ra ý nghĩa của những điểm phá vỡ giả là nơi mà các nhà giao dịch bị mắc bẫy, bạn sẽ tìm kiếm lợi nhuân bằng cách trở thành kẻ săn mồi. Chúng tôi đề xuất chiến lược “Điểm phá vỡ giả kết hợp với phân kỳ (RSI, MACD...” để khai thác lợi nhuận.
2. Có một mẫu hình khác của William O’Neil mà các cá mập chuyên dùng để săn stoploss. Đó chính là mẫu hình W. Sau đáy thứ nhất, cá mập sẽ nhanh chóng nhận ra các trader phần lớn đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy thứ nhất. Thế là họ đánh sập xuống và nhanh chóng kéo giá lên trở lại. Như vậy, những người mua sau đáy thứ nhất sẽ bị dính lệnh dừng lỗ hết. Đây được gọi là cú rũ bỏ (shakeout hay undercut)
3. Thiết kế điểm vào lệnh có R/R hợp lý và vị trí đặt Stoploss là khu vực hành động giá có thể xảy ra đảo chiều nếu chúng quét Stoploss. Lúc này bạn có thể đặt ngay 1 lệnh đối ứng với lệnh ban đầu ngay sau khi bị quét SL để có thể giành chiến thắng.
4. Thiết kế điểm vào lệnh tại các khu thời gian thấp, điểm dừng lỗ tại các khung thời gian lớn hơn tương ứng với khung thời gian mà bạn đang Trade trên biểu đồ giá sẽ cho bạn sống sót lâu hơn. Trong Trading chỉ cần bạn không bị quét Stoploss và kiên trì chờ đợi thì chắc chắn bạn sẽ chiến thắng.
V. KẾT LUẬN: Để thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính, việc bạn cần cù, chịu khó, chăm chỉ thôi là chưa đủ, mà bạn cần làm việc thông minh. HÃY TRỞ THÀNH THỢ SĂN, ĐỪNG CỐ GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH CON MỒI
HÃY THAY ĐỔI CÁCH LÀM VIỆC THÔNG MINH, SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG !!!
GOOD LUCK !!!
- Tại sao các trader thua lỗ hay than trách về điều này! Họ sẽ đổ lỗi cho thị trường, cho nhà môi giới, hoặc bất cứ ai đó. Tệ hơn, họ thề rằng: “sẽ không bao giờ sử dụng lệnh dừng lỗ nữa”.
* ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ! Chứng nào bạn không hoàn toàn 100% chịu trách nhiệm về hành động mua bán của bản thân mà kiếm cớ đổ lỗi cho người khác, bạn sẽ không bao giờ thành công.
Vậy chúng ta hãy cùng FCF1518-CLUB phân tích, đánh giá khách quan, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để giải quyết vấn đề này nhé !!!
I. AI LÀ NGƯỜI HAY ĐI SĂN STOPLOSS ???
1. LIỆU NHÀ MÔI GIỚI CỦA BẠN CÓ PHẢI LÀ KẺ SĂN STOPLOSS ???
- Hầu hết các nhà môi giới đều không muốn săn stoploss vì không đáng phải chấp nhận rủi ro như thế. Tại sao?
- Hãy thử tưởng tượng: Nếu một nhà môi giới săn stoploss của khách hàng, rất dễ khách hàng sẽ bỏ đi tìm nhà môi giới khác. Là một người kiếm lời dựa trên phí hoa hồng, không đáng để mất khách hàng chỉ vì vài pip giá.
- Theo tôi nghĩ, không phải các broker săn stoploss.
- Bạn có thể nói rằng: “Thế tại sao các broker nới rộng các spread (chênh lệch bid-ask) và khiến cho tôi bị dính lệnh stoploss?”
- Thực sự, các broker làm thế cũng là để tự vệ. Khi thị trường xuất hiện thông tin mới (chẳng hạn như NFP), các broker buộc phải nới rộng spread để bảo vệ chính họ.
2. THỢ SĂN THỰC SỰ: CÁ MẬP, DÒNG TIỀN THÔNG MINH HAY CÁC TAY CHƠI LỚN ???
- Thủ phạm thực sự là các tay chơi lớn. Đối với các nhà đầu tư tổ chức thì thanh khoản luôn là một vấn đề. Vì khối lượng mua bán lớn, hành động giao dịch của họ sẽ tác động đến giá.
- Hãy thử tưởng tượng: Bạn là là nhà quản lý quỷ phòng hộ và bạn mua mua 1 triệu cổ phiếu ABC. Bạn biết mức hỗ trợ của ABC hiện nay là $100 và mức giá giao dịch hiện nay là $110. Nếu bạn mua ngay lập tức, chắc chắn bạn sẽ không phải mua ở giá $110 vì giá sẽ bị đẩy lên $115.
- Bạn sẽ làm gì? Vâng, nếu như bạn biết mức hỗ trợ nằm ở $100, chắc chắn sẽ có nhiều người nhà giao dich đặt lệnh dừng lỗ (stoploss) ngay ở dưới hỗ trợ.
- Nếu bạn có sẵn một ít cổ phiếu ABC, bạn sẽ bán mạnh để khiến các nhà giao dịch này bị chạm lệnh dừng lỗ. Lúc này, các nhà giao dịch buộc phải bán ra. Đây là lúc các tổ chức sẽ gom hàng từ những người bị dính lệnh dừng lỗ.
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH BỊ SĂN STOPLOSS !!!
- Trước hết, bạn không thể nào tránh né hoàn toàn khỏi việc bị săn. Chỉ là bạn hạn chế bớt việc trở thành con mồi. Dưới đây là một vài phương pháp tránh bị săn stoploss:
a. Không đặt lệnh tại các mức giá rõ ràng: Đó là các mức giá làm tròn hoặc các mức giá mà khi nhìn vào đồ thị bạn biết rằng ai cũng đặt stoploss ở đó.
b. Đừng đặt lệnh dừng lỗ ngay quá gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hãy đảm bảo đủ cách xa.
c. Đặt lệnh dừng lỗ tại điểm mà tín hiệu mua từ hệ thống giao dịch của bạn trở nên không còn giá trị.
d. Trong mọi trường hợp thì điểm dừng lỗ trên khung thời gian lớn hơn so với khung thời gian đang trade sẽ ít rủi ro và cho hiệu suất Trading tốt hơn các khung thời gian còn lại.
III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STOPLOSS THÔNG DỤNG:
Bạn có thể hỏi làm sao biết mình đang đặt độ lệnh dừng lỗ đủ xa so với điểm dừng lỗ chưa và có bao nhiêu PP để đặt Stoploss.
a. Đặt dừng lỗ theo PP ATR: Sử dụng 1 ATR, 2 ATR hoặc 3 ATR so với khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
b. Đặt dừng lỗ theo các đường trung bình di động: MA, BB, Ichimoku, Pivot...
c. Đặt dừng lỗ theo các ngưỡng cố định được hình thành trên biểu đồ giá trong quá khứ
d. Đặt dừng lỗ theo các ngưỡng tâm lý là số chẵn: 8.000$; 9.000$; 10.000$...
e. Đặt dừng lỗ theo biên độ dao động trung bình của giá trong khoảng thời gian giữ lệnh: Bạn phải tính toán dc khoảng thời gian giữ lệnh là bao nhiêu thời gian, sau đó bạn tính được giá trị dao động giá trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó.
f. Đặt dừng lỗ theo số tiền có trong tài khoản (PP quản lý vốn Stoploss bằng Stopout): Bạn chia nhỏ số tiền thành nhiều tài khoản khác nhau sau đó đặt lệnh mà không cần đặt Stoploss, khi nào cháy Tài khoản thì chính là lúc bạn bị quét Stoploss.
IV. TỪ CON MỒI TRỞ THÀNH THỢ SĂN. TẠI SAO KHÔNG !!!
1. Các điểm bị săn stoploss thường là những điểm phá vỡ giả. Nếu bạn hiểu ra ý nghĩa của những điểm phá vỡ giả là nơi mà các nhà giao dịch bị mắc bẫy, bạn sẽ tìm kiếm lợi nhuân bằng cách trở thành kẻ săn mồi. Chúng tôi đề xuất chiến lược “Điểm phá vỡ giả kết hợp với phân kỳ (RSI, MACD...” để khai thác lợi nhuận.
2. Có một mẫu hình khác của William O’Neil mà các cá mập chuyên dùng để săn stoploss. Đó chính là mẫu hình W. Sau đáy thứ nhất, cá mập sẽ nhanh chóng nhận ra các trader phần lớn đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy thứ nhất. Thế là họ đánh sập xuống và nhanh chóng kéo giá lên trở lại. Như vậy, những người mua sau đáy thứ nhất sẽ bị dính lệnh dừng lỗ hết. Đây được gọi là cú rũ bỏ (shakeout hay undercut)
3. Thiết kế điểm vào lệnh có R/R hợp lý và vị trí đặt Stoploss là khu vực hành động giá có thể xảy ra đảo chiều nếu chúng quét Stoploss. Lúc này bạn có thể đặt ngay 1 lệnh đối ứng với lệnh ban đầu ngay sau khi bị quét SL để có thể giành chiến thắng.
4. Thiết kế điểm vào lệnh tại các khu thời gian thấp, điểm dừng lỗ tại các khung thời gian lớn hơn tương ứng với khung thời gian mà bạn đang Trade trên biểu đồ giá sẽ cho bạn sống sót lâu hơn. Trong Trading chỉ cần bạn không bị quét Stoploss và kiên trì chờ đợi thì chắc chắn bạn sẽ chiến thắng.
V. KẾT LUẬN: Để thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính, việc bạn cần cù, chịu khó, chăm chỉ thôi là chưa đủ, mà bạn cần làm việc thông minh. HÃY TRỞ THÀNH THỢ SĂN, ĐỪNG CỐ GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH CON MỒI
HÃY THAY ĐỔI CÁCH LÀM VIỆC THÔNG MINH, SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG !!!
GOOD LUCK !!!
