Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

26 thg 4, 2023

Цена Биткоина откорректировала свою последнюю волну падения до 27000, импульсом роста до 0.78 уровня коррекции Фибоначчи, где была остановлена психологическим уровнем сопротивления 30 000. Таким образом цена формирует восходящий расширяющийся клин, верхняя граница которого проходит в районе значимого сопротивления 31000-32000. Этот уровень играл важную роль на протяжении всего 2022 года, выполняя роль сначала поддержки, а затем сопротивления. Сейчас, по анализу биржевых стаканов там расположено крупнейшее скопление блоков ордеров на продажу. Кроме того там находится 0.5 уровень коррекции Фибоначчи всего последнего цикла падения Биткоина. Поэтому, от результата теста этого уровня во многом будет зависеть дальнейшее движение цены.
В случае закрепления цены над ним, открывается путь к зоне Дисбаланса 33000-36000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Однако там будет проходить верхняя граница вышеупомянутой медвежьей фигуры расширяющийся клин. Если послее ее ретеста цена закрепится под нижней границей фигуры, можно ожидать отработку выхода из нее в зону Дисбаланса 25000 и 23000.

На дневном логарифмическом графике по показателям индикатора RSI продолжает формироваться медвежья дивергенция, которая также в скором времени может привести к более глубокой коррекции Биткоина.
Индекс страха и жадности вошел в зону жадности - 56.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1191 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысылся до 48.43.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 22000 - 26500
🔴 Зона предложения: 30000 - 35000

https://www.tradingview.com/x/Onxe1xXF/


📊 Фундаментальный анализ

По анализу ончейн-метрик, Биткоин выглядят оптимистично. Рынок вышел из режима нереализованных убытков и приближается к нереализованной прибыли.
Согласно кумулятивному индексу фундаментальных и ончейн метрик нашего инвестиционного индикатора, глобально у цены Биткойна остается запас хода до 25% в зону, где может завершится восходящий тренд этого года.

https://www.tradingview.com/x/CRwPDSfD/

В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США призвали криптобизнес искоренить анонимность и перестать контактировать с криптовалютными миксерами.
Неопределенность вокруг регулирования криптовалют в США могут навредить крипторынку.
В тоже время, наблюдается огромное беспокойство во всем мире по поводу нестабильности банковской системы США, а также волнения инвесторов по поводу нормативно-правовой среды в США. Это может способствовать бегству капитала в Биткоин.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 не смог преодолеть значимый уровень сопротивления 4150-4200 и закрыть ГЭП выше него. Сейчас его показатели вернулись к ретесту линии ЕМА50. А индекс доллара DXY находится во флете над уровнем поддержки 100, после коррекции до 0.5 уровня Фибоначчи.

https://www.tradingview.com/x/yolNUPYk/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 27 апреля 15:30 - ВВП США за 1-й квартал.

➤ 3 мая 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.

➤ 10 мая 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за март. Публикация протоколов FOMC.


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае закрепления цены над уровнем сопротивления 31000-32000, открывается путь к зоне Дисбаланса 33000-36000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.

2. В случае выхода вниз из фигуры медвежий клин, ожидаем продолжение коррекции в диапазон 0.5-0.78 уровней Фибоначчи к зонам дисбаланса 25000-26000 и 22000-24000.

📈 Такие резкие движения на рынке очень сложно прогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора!
Наш индикатор, как всегда вовремя, предупредил о смене тренда и дал самые выгодные точки входа в Лонг с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +61.24%

BTC +8.85%
ETH +5.63%
LTC +6.34%
SOL +6.77%
BNB +6.23%
XRP +4.53%
DOT +4.24%
ADA +6.97%
ARB +11.68%

https://www.tradingview.com/x/sKOO0GPL/
https://www.tradingview.com/x/iTPrdKoT/
https://www.tradingview.com/x/3BGyytjq/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущей ситуации на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/fQNb0zyl/


Ближайшие уровни сопротивления:
31000 - 32000
35000 - 36000

Ближайшие уровни поддержки:
28000 - 28700
25000 - 26000
20000 - 22000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 28000

Индекс страха и жадности - 56

Всем хорошего вечера и профитной торговли!