OIL thực ra sideway $60-$78 từ 2022 range này sẽ còn duy trì

Tàu bị trúng đ.ạ.n tại Hozmun, 80 quả mìn chưa tháo, Thế giới bù đắp 1 tỷ thùng dầu dự trữ đã sử dụng trong suốt cuộc chiến thế nào?

Hôm qua một tàu hàng bị trúng đ.ạ.n khi đang đi qua eo biển Hormuz theo tuyến mới do Oman và IMO vừa công bố. Tàu bị hư hại phần cầu, cách bờ biển Oman 7.5 hải lý. Không có thương vong nhưng IMO ngay lập tức tạm dừng kế hoạch di tản tàu khỏi Vịnh Ba Tư.

70 tàu đã đi qua tuyến Oman trước khi vụ việc xảy ra. IRGC phát cảnh báo radio: "Chỉ được đi với sự cho phép của IRGC. Không có sự cho phép, tắt AIS, hoặc đi sai tuyến - bạn tự chịu hậu quả."

Đây là lý do Tô nghĩ Oil vẫn chưa thể giảm sâu thêm dù giá đang ở mức $71.

🛢️ 1 tỷ thùng dầu biến mất

Để hiểu bức tranh toàn cảnh, hãy nhìn vào con số 1 tỷ thùng.

Theo IEA, kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2, thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu do Hormuz bị gián đoạn. 14 triệu thùng mỗi ngày bị kẹt lại không thể xuất khẩu - một cú sốc nguồn cung chưa từng có trong lịch sử.

Morgan Stanley ước tính dự trữ dầu toàn cầu giảm khoảng 4.8 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4. Đây là mức rút kho nhanh nhất từng được IEA ghi nhận. Nếu tiếp tục với tốc độ này, một số hệ thống dự trữ thương mại có thể chạm ngưỡng vận hành tối thiểu vào tháng 8.

⚖️ Nghịch lý Iran - 67 triệu thùng chờ xả nhưng không xả được

Giờ thì Iran được nới lỏng cấm vận. Mỹ vừa cấp miễn trừ 60 ngày đến 21/08 cho phép Iran sản xuất và bán dầu bằng USD. Có khoảng 67 triệu thùng dầu thô đang nằm trên các tàu chứa nổi ở Vịnh Ba Tư, sẵn sàng xả ra thị trường.

Nghe thì có vẻ nguồn cung sắp tràn ngập. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

80 quả mìn vẫn còn nằm trong luồng trung tâm của Hormuz và cần thời gian để tháo gỡ. Tuyến Oman mà IMO vừa công bố thì IRGC không chấp nhận. Họ nói rõ: tuyến này "không thể chấp nhận và gây nguy hiểm nghiêm trọng". Hai tuyến song song đang tồn tại - một do Iran kiểm soát phía Bắc, một do Mỹ hậu thuẫn phía Nam. Tàu nào đi tuyến nào?

Sau vụ trúng đ.ạ.n hôm qua, câu trả lời càng khó hơn.

📊 Phân tích kỹ thuật - RSI 28 và các vùng giá quan trọng

Tô nhìn vào chart và thấy một bức tranh khá rõ ràng.

Trên khung Weekly, giá Oil đang giao dịch quanh $71.54. RSI trên khung D1 ở mức 28.01 - đây là vùng quá bán và thường xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật. RSI trên khung W1 ở mức 42.98, chưa quá bán nhưng đang trong xu hướng giảm.



Nhìn vào các đường EMA, giá hiện tại đang nằm dưới tất cả các EMA chính. EMA10 tuần ở $85.32, EMA20 tuần ở $64.50, EMA50 tuần ở $77.39, EMA100 tuần ở $74.38, và EMA200 tuần ở $73.42. Điều này cho thấy xu hướng giảm trung hạn vẫn đang chiếm ưu thế.

Các mức Pivot Point tuần cho thấy: PP ở $72.85, R1 ở $76.38, R2 ở $78.56, S1 ở $69.32, S2 ở $67.14, S3 ở $63.61. ATR14 tuần ở mức 11.93 cho thấy biến động vẫn còn khá cao.



Về các vùng hỗ trợ kháng cự dài hạn, vùng kháng cự mạnh nằm ở $78-82 - đây là vùng giá đã nhiều lần bị từ chối trong quá khứ. Vùng hỗ trợ mạnh ở $60-62/thùng, và ATL kể từ năm 2022 đến nay là $54-57.

🎯 Dự báo - Hồi về $74-78 rồi Sideway

Với RSI D1 đang ở vùng quá bán 28, Tô kỳ vọng một nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Mục tiêu hồi là vùng $74-78, trùng với các mức R1-R2 trên Pivot Point tuần và gần với EMA100, EMA200 tuần.

Tuy nhiên, Tô không nghĩ đây là sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Sau khi chạm vùng $74-78, dầu có khả năng cao sẽ bị từ chối và quay đầu giảm. Kịch bản Tô đang theo dõi là giá sẽ đi ngang trong biên độ $68-78 trong một khoảng thời gian.

Vì sao đi ngang? Vì cả hai bên cung và cầu đều có lực đẩy.

Bên cung thì Iran muốn xả hàng nhưng chưa xả được do Hormuz chưa thông. Bên cầu thì các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ có thể đang âm thầm tích trữ để bù đắp lượng dự trữ đã sử dụng trong suốt cuộc chiến. Đây là cơ hội hiếm có để mua rẻ và phục hồi kho dự trữ chiến lược.

Hai lực này cân bằng nhau sẽ tạo ra một vùng tích lũy rộng.

⚠️ Điều kiện hủy kịch bản

Kịch bản đi ngang $68-78 sẽ bị hủy nếu một trong hai điều sau xảy ra.

Thứ nhất, nếu Hormuz được mở hoàn toàn - mìn tháo xong, hai bên thống nhất tuyến đi chung, và 67 triệu thùng của Iran cùng với sản lượng các nước Vùng Vịnh khác xả ra thị trường - giá có thể phá vỡ xuống vùng hỗ trợ mạnh $60-62, thậm chí kiểm tra lại ATL $54-57.

Thứ hai, nếu xung đột leo thang trở lại hoặc Hormuz bị đóng hoàn toàn lần nữa, giá có thể bứt phá vượt $78-82 và tiếp tục tăng mạnh.

Tô đang theo dõi 2 điều: tiến độ tháo mìn và phản ứng giá khi chạm các vùng $74-78 và $68-70.

---

P/S: Đừng quên để lại 1 Like và hỏi bất cứ thứ gì bạn muốn thảo luận để giao dịch tốt hơn mỗi ngày!

Follow để giữ kết nối dài lâu, vì Tô đã trụ được hơn 9 năm trên thị trường này. Tô tin chia sẻ, thảo luận giúp Tô trụ được lâu đến vậy và bạn cũng thế⚡️

#medautu_analysis #medautu_hang_hoa #CL