Đây là bài cuối của chuỗi bài “Trở thành 1 trader giỏi” của Nhật Hoài.
Bài cuối này đúng như tựa đề của nó, là 3 yếu tố quan trọng còn lại của việc giải bài toán trading - Cắt lỗ, gồng lời và kiểm soát cảm xúc. Bắt buộc phải làm được 3 cái này mới có thể kiếm được tiền bằng nghề trade.
Cắt lỗ Người ta hay gọi là quản lý vốn, hay quản lý rủi ro. Hoài nghe mắc mệt. Quản lý vốn đơn giản là cắt lỗ, chẳng có gì phức tạp.
Các nguyên tắc cắt lỗ:
1- Đặt sẵn lệnh cắt lỗ cùng thời điểm khi đặt lệnh. Đừng hy vọng vào việc cắt lỗ bằng tay - những kẻ thích cắt lỗ bằng tay thường sẽ phải cắt tay.
2- Tính toán khối lượng vị thế sao cho khi lệnh cắt lỗ, thì khoản lỗ chỉ được chiếm cao nhất 2% số dư tài khoản hiện tại. Cứ lên Google search “Position size calculator” thì sẽ có nhiều trang tính sẵn cho anh em. Anh em không cần tính toán gì đâu.
Nguyên tắc này giúp các lệnh lỗ luôn nhỏ (nếu thua liên tiếp 10 lệnh thì chỉ mất 20% tài khoản, vẫn có khả năng phục hồi được), đồng thời tận dụng được sức mạnh của lãi kép - compouding. Khi tài khoản suy giảm, khối lượng vị thế cũng sẽ giảm theo, khi tài khoản tăng trưởng, khối lượng vị thế cũng tăng lên theo quy mô tài khoản giúp tận dụng được lãi kép.
3- Đừng sợ cắt lỗ. 1 lệnh thua lỗ không làm anh em phá sản được. Nếu có kèo mới, cứ việc vào cho Hoài. Nguyên tắc số 3 của Mark Douglas nói rằng mỗi lệnh thắng thua là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau. Sau 1 chuỗi thua không có nghĩa lệnh tiếp theo của anh em sẽ thua. Hãy cứ vào lệnh khi có tín hiệu, bất kể là bạn vừa có 1 chuỗi thua hay thắng. Đừng đánh mất sự nhất quán và lợi thế của hệ thống chỉ vì vài lệnh thua lỗ trước đó.
Gồng lời Phải gồng lời mới có được lợi nhuận. Điều này là do nguyên tắc Pareto trong trading:
“20% số giao dịch đem lại 80% lợi nhuận ròng của 1 trader.” Không trader nào thoát khỏi nguyên tắc này.
Nói cách khác, 20% số giao dịch là các lệnh thắng lớn đem lại phần lớn lợi nhuận ròng kiếm được, 80% số còn lại là các lệnh thua nhỏ, hoà vốn và thắng nhỏ bù qua xớt lại. Bắt buộc phải có các lệnh thắng lớn mới có lợi nhuận dư ra. Để có lệnh thắng lớn, cách duy nhất là phải gồng lời bằng 1 phương pháp trailing stop.
2 indicator để trailing stop tốt nhất theo Hoài là PSAR và đường EMA.
Kiểm soát cảm xúc Cảm xúc chính là thứ đã giết chết nhà đầu cơ thiên tài Jesse Livermore. Nhà đầu cơ phải biết kiểm soát cảm xúc mới có thể kiếm được tiền.
2 cách kiểm soát cảm xúc hữu hiệu nhất, theo Hoài, bao gồm: (1) giao dịch trên khung thời gian lớn, và (2) viết nhật ký.
Trước đây Hoài chỉ giao dịch 1 khung duy nhất là D1. Đây là khung thời gian giúp Hoài vừa có thể làm 1 công việc toàn thời gian để có thu nhập ổn định, vừa Trade bán thời gian để tăng tài sản. Mỗi ngày Hoài dành 20 phút để nhìn qua toàn bộ các thị trường đang theo dõi và tìm kèo. Thêm 5 phút nữa để đặt kèo. Đặt xong thì đóng máy. Giờ Hoài có nhiều thời gian hơn nên có giao dịch H4 nữa - vẫn là 1 khung thời gian không quá thấp.
Hoài viết nhật ký mỗi khi vào lệnh mới hoặc đóng lệnh cũ. Ghi lại các cảm xúc, các bài học, kinh nghiệm rút ra.
============ Trading chỉ đơn giản thế thôi. Nó là 1 công việc nhàm chán với cùng các bước lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng nó là công việc mà chính anh em là ông chủ, nó giúp anh em hiểu hơn về bản thân, và đem lại tiền cho anh em. Thật sự xứng đáng bỏ ra 10 năm rèn luyện trading để có thể nghỉ hưu sớm hơn 15-20 năm và tận hưởng cuộc sống.
Cám ơn những lời khuyên, lời dạy rất chân tình của bạn @NhatHoai . Mình đã và đang liên tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trên trang traderviet, cũng như tất cả các clip mà Nhật Hoài đã đăng. Hiện tại, mình giao dịch với mức rủi ro 1% một lệnh. Giao dịch theo 2 phương pháp: Một là Bob Volman do Nhật Hoài chỉ bảo; Hai là Naked Forex do Phương Thúy chỉ bảo. Tổng vốn giao dịch hiện khoảng 2.000 USD. Tháng vừa rồi lợi suất đạt khoảng hơn 9%. Đương nhiên, số liệu đánh giá phải khoảng 3 năm mới khách quan.
Mình đặc biệt kiểm soát rủi ro khi vào lệnh. Và luôn cố gắng thông qua từng giao dịch để rút ra bài học. Cũng luôn học tập các tiền bối đi trước để sớm hoàn thiện các kỹ năng. Hiện tại, mình còn yếu về gồng lời. mình sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện theo chỉ bảo của Nhật Hoài.
NhatHoai
⋅
@quangthanhck, cảm ơn bác đã theo dõi, chúc mừng đã có lợi nhuận bước đầu nhé
nxminh911
⋅
Cảm ơn bác Hoài đã chia sẻ, chúc bác tuần mới nhiều R lợi nhuận
Tk 5k thì chia 5 tài khoản 1k..full margin và kiên nhẫn chờ đợi đến klv của khung lớn và dã liên tục, sử dụng 3 time frame h4 h1 m15... H1 đến klv h4 vào m15 đợi xem tín hiệu pinbar nhấn chìm các thứ thì vã thật lực lên đến klv h1 thì tp ra nửa số lệnh... 1,2 lệnh để chạy sl vào hòa vốn thích hợp khi trader vàng và forex ... Chẳng bjo có chuyện giá thủng ngay klv khung lớn... đánh dài hạn thì dùng W1 D1 và vào lệnh h4... Cứ thế thả sl... Đó là cách mình tồn tại trong cái thị trường khốc liệt này háy sử dụng 5 tk bé trước... Có thể bắt đầu từ 200U... Ai không tin có thể kb zalo vs mình.. Mình có video quay màn hình thực chiến từ lúc vào lệnh và sau 1,2 tiếng dc hit tp....còn việc sl bằng tay là cắt tay chỉ đúng trường hợp bạn đang fomo buy sell ..giá chưa hồi đến khung lớn mà bạn đang xét,,,
letrungkien201
⋅
@Khong_phai_ca_map, này là x tk or cháy tk (tức 1/5) tk. Vậy chia 5 làm gì bạn, cứ hết 200u, r làm 200u khác kkk
Khong_phai_ca_map
⋅
@letrungkien201, không nhé nếu bạn có 1k bạn để 1tk lúc đang hold nhiều những lúc bạn nhận định sai hoặc thị trường không chạy như ý bạn do tin tức làm giá biến động mạnh nó sẽ bay màu ngay tức khắc vs full margin.... Bạn chia ra bạn vẫn còn có cơ hội thứ 2 t3 t5..
Mình đặc biệt kiểm soát rủi ro khi vào lệnh. Và luôn cố gắng thông qua từng giao dịch để rút ra bài học. Cũng luôn học tập các tiền bối đi trước để sớm hoàn thiện các kỹ năng. Hiện tại, mình còn yếu về gồng lời. mình sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện theo chỉ bảo của Nhật Hoài.