ĐÃI CÁT TÌM VÀNG - LỌC CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG DỰA TRÊN VOLUME&MA
Trong bài viết này tôi hướng dẫn các bạn một phương pháp tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng nhờ vào phân tích kỹ thuật. Giúp các bạn tự tìm được những cổ phiếu đang tích lũy tốt, tiền lớn mua gom và xuất hiện dấu hiệu bứt phá mạnh.
1. Khối lượng giao dịch bình quân:
- KLGDBQ tăng ít nhất 40% so với 2 tuần trước đấy
- Khối lượng mua gom tăng mạnh ở vùng đáy tích lũy chính là một dấu hiệu tuyệt vời cho sự tăng trưởng. Đa số F0 chỉ chú ý volume tăng mạnh hoặc cổ phiếu tím mà quên mất rằng chính KLGDBQ cho thấy CP đang được mua gom trong âm thầm.
- Những cổ phiếu có nội tại doanh nghiệp tốt, lợi nhuận dương thường rất được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng. Họ sẽ mua vào ở vùng đáy và chờ sự tăng lên trong tương lai, trái ngược với dân Việt Nam bán ở đáy và mua đuổi ở đỉnh.
2. Tỷ lệ free-float:
- Cho biết phần trăm (%) cổ phiếu được giao dịch tự do trên thị trường bằng bao nhiêu so với tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ free-float càng cao, thanh khoản càng lớn.
- Cổ phiếu có free-float cao, giá chuyển động nhanh. Cổ phiếu có free-float thấp, giá chuyển động chậm. Những tay buôn lái cổ phiếu rất ghét những công ty có free-float thấp, vì chúng không thể điều khiển giá cổ phiếu theo ý muốn.
3. Xác định xu hướng cổ phiếu:
- Cách đơn giản nhất là sử dụng tool MACD. Thiết lập chỉ số MACD càng nhỏ, thời gian càng ngắn, độ chính xác càng thấp. Ngược lại, chỉ số MACD càng cao, thời gian càng dài, độ chính xác càng cao.
- Tôi không dùng MACD vì công cụ này chỉ tập trung vào một thời điểm nhất định, MACD không thể hiện bao quát bức tranh rộng toàn cảnh của giá cổ phiếu - điều mà nhiều nhà đầu tư chân ướt chân ráo thường bỏ qua. Thay vào đó, dùng một chiến lược 3 đường MA sẽ bù trừ vào khuyết điểm này.
- Nguyên tắc sử dụng 3 đường MA: MA20/MA50/MA200. Tại sao thiết lập chỉ số MA như vậy? => MA20 đại diện cho 20 cây nến, tương đương 20 ngày giao dịch, vừa tròn 1 tháng. MA50 đại diện cho 50 cây nến, tương đương 50 ngày giao dịch, tính theo quý. MA200 đại diện cho 200 cây nến, tương đương 200 ngày giao dịch, tức tính theo năm. Tôi là người giao dịch theo trường phái đầu tư trung hạn và bộ 3 này vừa khít với tôi.
- MA20 nằm trên MA50, xu hướng tăng ngắn hạn (trong tuần)
- MA50 nằm trên MA200, xu hướng tăng trung hạn (tháng)
- MA20/MA50 nằm dưới MA200, gãy trend, giảm dài hạn.
- 2 đường MA cắt nhau tối thiểu 5 cây nến cho thấy xu hướng tích lũy của cổ phiếu.
4. Kết hợp chỉ báo kỹ thuật:
- Chọn cổ phiếu có KLGDBQ cao hơn 40% so với tối thiểu 2 tuần trước đấy.
- Xu hướng tăng trong dài hạn (khi TTCK bùng nổ như năm nay, không khó để tìm được cổ phiếu có đặc điểm như vậy) và đang tích lũy trong ngắn hạn/trung hạn.
- Tích lũy diễn ra ít nhất 5 cây nến, đôi khi là 1 hoặc 2 tháng.
- Nếu CP có 1 phiên bùng nổ theo đà, cân nhắc mua CP tại phiên T+3 hoặc mua khi giá giảm 50% so với nến của phiên bùng nổ theo đà (tín hiệu tăng giá -> re-test -> xác nhận tăng giá)
_____________________________________________
Cuối bài tôi để 2 ví dụ của HPG và BSR đã phân tích ở các bài trước. Ngoài ra, a/c/e cùng nhau thảo luận về LHG trong thời gian tới sẽ như thế nào nhé, rất mong nhận được sự phản hồi của các độc giả!
1. Khối lượng giao dịch bình quân:
- KLGDBQ tăng ít nhất 40% so với 2 tuần trước đấy
- Khối lượng mua gom tăng mạnh ở vùng đáy tích lũy chính là một dấu hiệu tuyệt vời cho sự tăng trưởng. Đa số F0 chỉ chú ý volume tăng mạnh hoặc cổ phiếu tím mà quên mất rằng chính KLGDBQ cho thấy CP đang được mua gom trong âm thầm.
- Những cổ phiếu có nội tại doanh nghiệp tốt, lợi nhuận dương thường rất được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng. Họ sẽ mua vào ở vùng đáy và chờ sự tăng lên trong tương lai, trái ngược với dân Việt Nam bán ở đáy và mua đuổi ở đỉnh.
2. Tỷ lệ free-float:
- Cho biết phần trăm (%) cổ phiếu được giao dịch tự do trên thị trường bằng bao nhiêu so với tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ free-float càng cao, thanh khoản càng lớn.
- Cổ phiếu có free-float cao, giá chuyển động nhanh. Cổ phiếu có free-float thấp, giá chuyển động chậm. Những tay buôn lái cổ phiếu rất ghét những công ty có free-float thấp, vì chúng không thể điều khiển giá cổ phiếu theo ý muốn.
3. Xác định xu hướng cổ phiếu:
- Cách đơn giản nhất là sử dụng tool MACD. Thiết lập chỉ số MACD càng nhỏ, thời gian càng ngắn, độ chính xác càng thấp. Ngược lại, chỉ số MACD càng cao, thời gian càng dài, độ chính xác càng cao.
- Tôi không dùng MACD vì công cụ này chỉ tập trung vào một thời điểm nhất định, MACD không thể hiện bao quát bức tranh rộng toàn cảnh của giá cổ phiếu - điều mà nhiều nhà đầu tư chân ướt chân ráo thường bỏ qua. Thay vào đó, dùng một chiến lược 3 đường MA sẽ bù trừ vào khuyết điểm này.
- Nguyên tắc sử dụng 3 đường MA: MA20/MA50/MA200. Tại sao thiết lập chỉ số MA như vậy? => MA20 đại diện cho 20 cây nến, tương đương 20 ngày giao dịch, vừa tròn 1 tháng. MA50 đại diện cho 50 cây nến, tương đương 50 ngày giao dịch, tính theo quý. MA200 đại diện cho 200 cây nến, tương đương 200 ngày giao dịch, tức tính theo năm. Tôi là người giao dịch theo trường phái đầu tư trung hạn và bộ 3 này vừa khít với tôi.
- MA20 nằm trên MA50, xu hướng tăng ngắn hạn (trong tuần)
- MA50 nằm trên MA200, xu hướng tăng trung hạn (tháng)
- MA20/MA50 nằm dưới MA200, gãy trend, giảm dài hạn.
- 2 đường MA cắt nhau tối thiểu 5 cây nến cho thấy xu hướng tích lũy của cổ phiếu.
4. Kết hợp chỉ báo kỹ thuật:
- Chọn cổ phiếu có KLGDBQ cao hơn 40% so với tối thiểu 2 tuần trước đấy.
- Xu hướng tăng trong dài hạn (khi TTCK bùng nổ như năm nay, không khó để tìm được cổ phiếu có đặc điểm như vậy) và đang tích lũy trong ngắn hạn/trung hạn.
- Tích lũy diễn ra ít nhất 5 cây nến, đôi khi là 1 hoặc 2 tháng.
- Nếu CP có 1 phiên bùng nổ theo đà, cân nhắc mua CP tại phiên T+3 hoặc mua khi giá giảm 50% so với nến của phiên bùng nổ theo đà (tín hiệu tăng giá -> re-test -> xác nhận tăng giá)
_____________________________________________
Cuối bài tôi để 2 ví dụ của HPG và BSR đã phân tích ở các bài trước. Ngoài ra, a/c/e cùng nhau thảo luận về LHG trong thời gian tới sẽ như thế nào nhé, rất mong nhận được sự phản hồi của các độc giả!
