14/10 – Lo ngại lạm phát trở lại là tâm điểm
Ngày hôm qua chỉ số DXY và Vàng đã biến động mạnh ngay sau tin tức CPI được công bố.
Đà tăng của giá vàng kết thúc khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trên 1,6% sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng đều trong tháng 9.
Theo đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết dữ liệu lạm phát của Mỹ đã tăng mạnh hơn so với dự kiến trong tháng 9, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% sau khi tăng 0,3% vào tháng 8.
Trước đó, các chuyên gia dự báo chỉ số tăng 0,3% trong tháng trước.
Lạm phát hàng năm ở mức 5,4% so với mức dự kiến là 5,3%. Lạm phát cơ bản hàng tháng, không tính chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng 9, sau khi tăng 0,1% vào tháng 8. Lạm phát cơ bản hàng năm cũng đạt mức kỳ vọng, ở mức 4%.
Biên bản cuộc họp của Fed: Taper có thể bắt đầu vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12
Biên bản cuộc họp cho thấy những người tham gia tin rằng Fed đã gần đạt được các mục tiêu kinh tế của mình và có thể sớm bắt đầu bình thường hóa chính sách bằng cách giảm tốc độ mua tài sản hàng tháng. Việc giảm dần các kế hoạch mua nợ có thể bắt đầu vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12, và có thể kết thúc vào giữa năm 2022.
Cuộc họp về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của thị trường, trong trung hạn, việc “thắt chặt kỳ vọng QE” vẫn sẽ gây áp lực rất lớn lên vàng.
Các thông tin trên vẫn đang tiếp tục củng cố các vấn đề nóng đã được bàn trong nhiều tháng qua, đặc biệt là lợi tức trái phiếu đã quay trở lại đà tăng và làm gia tăng thêm các kỳ vọng lạm phát đang tăng theo đúng kế hoạch. Điều này thúc đẩy việc FED sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
Dưới góc nhìn của Phân tích liên thị trường chúng ta có thể thấy USD đã tăng mạnh trước đó tuy nhiên đà tăng của Vàng là không mạnh và khi có sự điều chỉnh ngắn hạn đã tạo động lực để Vàng bật tăng do vậy có thể thấy Vàng hiện đang quay trở lại là tài sản phòng ngừa rủi ro và là công cụ chống lại lạm phát.
Tương quan lợi suất trái phiếu Mỹ, USD và Vàng
Quan sát đồ thị chúng ta thấy USD và US10Y đều đang giảm điều chỉnh sau tin tức ngày hôm qua, Vàng đã tăng đến đỉnh cũ 1795 và có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1780$/oz
Phân tích kỹ thuật Vàng hiện tại đang hết lực mua khi các tác động của tin tức là không còn mạnh và kỳ vọng của tôi Vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng 1780-1775$/oz trước khi tạo đáy tiếp tục xu hướng tăng.
Dự báo xu hướng Vàng
Quan sát chỉ báo MACD đang trong xu hướng tăng khi dấu hiệu mở rộng và trên đồ thị Vàng đã phá vỡ kháng cự 1780 do vậy xét về tâm lý chung thị trường đang trong kỳ vọng phá vỡ mức đĩnh 1800 để hướng đến vùng 1830-1840$/oz
Khuyến nghị: ưu tiên các lệnh Buy Vàng trong những ngày tới. Các chiến lược sell ngắn hạn điều chỉnh chỉ nên giao dịch với khối lượng vừa phải.
Đà tăng của giá vàng kết thúc khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trên 1,6% sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng đều trong tháng 9.
Theo đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết dữ liệu lạm phát của Mỹ đã tăng mạnh hơn so với dự kiến trong tháng 9, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% sau khi tăng 0,3% vào tháng 8.
Trước đó, các chuyên gia dự báo chỉ số tăng 0,3% trong tháng trước.
Lạm phát hàng năm ở mức 5,4% so với mức dự kiến là 5,3%. Lạm phát cơ bản hàng tháng, không tính chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng 9, sau khi tăng 0,1% vào tháng 8. Lạm phát cơ bản hàng năm cũng đạt mức kỳ vọng, ở mức 4%.
Biên bản cuộc họp của Fed: Taper có thể bắt đầu vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12
Biên bản cuộc họp cho thấy những người tham gia tin rằng Fed đã gần đạt được các mục tiêu kinh tế của mình và có thể sớm bắt đầu bình thường hóa chính sách bằng cách giảm tốc độ mua tài sản hàng tháng. Việc giảm dần các kế hoạch mua nợ có thể bắt đầu vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12, và có thể kết thúc vào giữa năm 2022.
Cuộc họp về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của thị trường, trong trung hạn, việc “thắt chặt kỳ vọng QE” vẫn sẽ gây áp lực rất lớn lên vàng.
Các thông tin trên vẫn đang tiếp tục củng cố các vấn đề nóng đã được bàn trong nhiều tháng qua, đặc biệt là lợi tức trái phiếu đã quay trở lại đà tăng và làm gia tăng thêm các kỳ vọng lạm phát đang tăng theo đúng kế hoạch. Điều này thúc đẩy việc FED sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
Dưới góc nhìn của Phân tích liên thị trường chúng ta có thể thấy USD đã tăng mạnh trước đó tuy nhiên đà tăng của Vàng là không mạnh và khi có sự điều chỉnh ngắn hạn đã tạo động lực để Vàng bật tăng do vậy có thể thấy Vàng hiện đang quay trở lại là tài sản phòng ngừa rủi ro và là công cụ chống lại lạm phát.
Tương quan lợi suất trái phiếu Mỹ, USD và Vàng
Quan sát đồ thị chúng ta thấy USD và US10Y đều đang giảm điều chỉnh sau tin tức ngày hôm qua, Vàng đã tăng đến đỉnh cũ 1795 và có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1780$/oz
Phân tích kỹ thuật Vàng hiện tại đang hết lực mua khi các tác động của tin tức là không còn mạnh và kỳ vọng của tôi Vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng 1780-1775$/oz trước khi tạo đáy tiếp tục xu hướng tăng.
Dự báo xu hướng Vàng
Quan sát chỉ báo MACD đang trong xu hướng tăng khi dấu hiệu mở rộng và trên đồ thị Vàng đã phá vỡ kháng cự 1780 do vậy xét về tâm lý chung thị trường đang trong kỳ vọng phá vỡ mức đĩnh 1800 để hướng đến vùng 1830-1840$/oz
Khuyến nghị: ưu tiên các lệnh Buy Vàng trong những ngày tới. Các chiến lược sell ngắn hạn điều chỉnh chỉ nên giao dịch với khối lượng vừa phải.
