Bollinger Bands (BB)

Định nghĩa

Dải bollinger (BB) là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được tạo ra bởi John Bollinger vào đầu năm 1980. Dải bollinger bao gồm một dải gồm ba dòng được vẽ liên quan đến giá bảo mật. Đường ở giữa thường là Đường trung bình đơn giản (SMA) được đặt trong khoảng thời gian 20 ngày (Loại đường xu hướng và thời gian có thể được thay đổi bởi người giao dịch; tuy nhiên, đường trung bình 20 ngày là phổ biến nhất). SMA sau đó đóng vai trò là căn cứ cho Dải trên và Dải dưới. Dải trên và dải dưới được sử dụng như một cách để đo lường mức độ biến động bằng cách quan sát mối quan hệ giữa Dải và giá. Thông thường, Dải trên và Dải dưới được đặt thành hai độ lệch chuẩn so với SMA (Đường giữa); tuy nhiên số lượng độ lệch chuẩn cũng có thể được điều chỉnh bởi nhà giao dịch.

Lịch sử

Dải bollinger (BB) được tạo ra vào đầu năm 1980 bởi nhà giao dịch tài chính, nhà phân tích và giáo viên John Bollinger. Chỉ báo này đáp ứng nhu cầu trực quan hóa các thay đổi về tính biến động vốn dĩ là động, tuy nhiên tại thời điểm tạo ra Dải bollinger Band, biến động được xem là tĩnh.

Phép tính

Có ba dải khi sử dụng Dải bollinger

Middle Band - Trung bình 20 ngày di chuyển đơn giản

Dải trên - Trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày + (Độ lệch chuẩn x 2)

Dải dưới - Trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày - (Độ lệch chuẩn x 2)

Những thứ cơ bản

Chỉ báo Dải bollinger là một bộ dao động có nghĩa là nó hoạt động giữa hoặc trong một phạm vi số hoặc tham số đã đặt. Như đã đề cập trước đây, các thông số tiêu chuẩn cho Dải bollinger là khoảng thời gian 20 ngày với độ lệch chuẩn cách 2 bước so với giá trên và dưới đường SMA. Về cơ bản, Dải bollinger là một cách để đo lường và hình dung sự biến động. Khi độ biến động tăng, các dải càng rộng. Tương tự như vậy, khi độ biến động giảm, khoảng cách giữa các dải thu hẹp. Những gì được thực hiện với thông tin này tùy thuộc vào người giao dịch nhưng có một vài mẫu khác nhau mà người ta nên tìm kiếm khi sử dụng Dải băng bollinger.

Bạn cần tìm gì

Giá cao/thấp

Một điều cần phải hiểu về Dải băng bollinger là chúng cung cấp một định nghĩa tương đối về cao và thấp. Giá hầu như luôn luôn trong ban nhạc. Do đó, khi giá tăng lên gần dải trên hoặc thậm chí vượt qua dải trên, nhiều nhà giao dịch sẽ thấy rằng bảo mật bị mua quá mức. Điều này sẽ đặt trước một cơ hội bán hàng có thể. Tất nhiên điều ngược lại cũng sẽ đúng. Khi giá di chuyển xuống gần dải dưới hoặc thậm chí vượt qua dải dưới, an ninh đó có thể được coi là quá bán và cơ hội mua có thể trong tầm tay.

Xoay vòng giữa mở rộng và co lại

Độ biến động nói chung có thể được coi là một chu kỳ. Thông thường các khoảng thời gian với độ biến động thấp và giá ổn định hoặc đi ngang (được gọi là co) được theo sau bởi thời gian mở rộng. Mở rộng là một khoảng thời gian đặc trưng bởi sự biến động cao và giá di chuyển. Các giai đoạn mở rộng sau đó thường được theo sau bởi các giai đoạn co lại. Đó là một chu kỳ trong đó các nhà giao dịch có thể được chuẩn bị tốt hơn để điều hướng bằng cách sử dụng Dải bollinger vì khả năng theo dõi các biến động luôn thay đổi.

Xác nhận hành động giá

Do khả năng của Dải bollinger để hiển thị một số liệu cực kỳ quan trọng (thay đổi độ biến động), chỉ báo thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để thực hiện một số phân tích kỹ thuật nâng cao. Một ví dụ điển hình cho việc này là sử dụng Dải bollinger (dao động) với Đường xu hướng (không dao động). Như ví dụ dưới đây cho thấy, có hai loại chỉ số khác nhau trong thỏa thuận có thể thêm một mức độ tin cậy rằng hành động giá đang di chuyển như mong đợi.
Một ví dụ điển hình khác là sử dụng Dải bollinger để xác nhận một số mẫu biểu đồ cổ điển như W-Bottoms. Bollinger thường sử dụng Dải bollinger để xác nhận sự tồn tại của W-Bottoms, một mẫu biểu đồ cổ điển được phân loại bởi Arthur Merrill.

Để các Dải bollinger xác nhận sự tồn tại của W-bottom, cần có bốn điều kiện sau đây:

Một dạng phản ứng thấp có thể (nhưng không phải luôn luôn) phá vỡ Dải dưới của Dải Bollinger nhưng ít nhất phải ở gần Dải Bollinger.
Giá di chuyển trở lại xung quanh SMA (Dải giữa).
Tuy nhiên, giá giảm lần thứ hai tạo ra mức thấp thấp hơn mức phản ứng ban đầu thấp ở điều kiện 1; thứ hai, mức thấp mới không vượt qua Dải dưới.
Một động thái mạnh mẽ đưa giá trở lại Dải giữa. Phá vỡ đường kháng cự được tạo ra khi di chuyển trong điều kiện 2 có thể biểu thị phá vỡ tiềm năng.

Đi dọc các dải

Tất nhiên, giống như với bất kỳ chỉ số nào, quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Rất nhiều ví dụ về những điều người ta cho là sẽ xảy ra lại không xảy ra. Trước đây, người ta đã đề cập rằng việc phá giá trên Dải trên hoặc phá giá dưới Dải dưới có thể biểu thị cơ hội bán hoặc mua tương ứng. Tuy nhiên, điều này không phải là luôn luôn như vậy. "Đi dọc các dải" có thể xảy ra trong xu hướng tăng mạnh hoặc xu hướng giảm mạnh.

Trong xu hướng tăng mạnh, có thể có nhiều trường hợp chạm giá hoặc vượt qua Dải trên. Mỗi lần điều này xảy ra, đó không phải là tín hiệu bán mà là kết quả của sức mạnh tổng thể của việc di chuyển.

Tương tự như vậy trong xu hướng giảm mạnh, có thể có nhiều trường hợp chạm giá hoặc phá vỡ Dải dưới. Mỗi lần điều này xảy ra, đó không phải là tín hiệu mua mà là kết quả của sức mạnh tổng thể của việc di chuyển.

Hãy nhớ rằng các trường hợp của Đi dọc các dải sẽ chỉ xảy ra trong các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh được xác định.

Tóm tắt

Dải Bollinger hiện đã tồn tại được ba thập kỷ và vẫn là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường. Điều đó thực sự nói lên rất nhiều về tính hữu dụng và hiệu quả của Dải Bollinger. Khi được sử dụng đúng cách và theo quan điểm đúng đắn, Dải Bollinger có thể mang đến cho người giao dịch cái nhìn sâu sắc về một trong những lĩnh vực quan trọng nhất là sự thay đổi trong biến động. Tất nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng Dải Bollinger không giống với bất kỳ chỉ số nào khác theo nghĩa là các dải này không hoàn hảo. Thay đổi trong tình trạng biến động không phải lúc nào cũng giống nhau. Hiểu biết về nguyên nhân của thay đổi đến từ thử nghiệm và rất nhiều kinh nghiệm. Dải Bollinger nên được sử dụng cùng với các chỉ số hoặc phương pháp bổ sung để hiểu rõ hơn về tình hình luôn thay đổi của thị trường. Cuối cùng, càng nhiều mảnh ghép được ghép lại với nhau, thì càng cần phải tự tin hơn trong giao dịch.

Đầu vào

CHIỀU DÀI

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán SMA tạo cơ sở cho Dải trên và Dải dưới. 20 ngày là mặc định.

Loại MA cơ bản

Xác định loại Đường Trung bình động được áp dụng cho đường biểu đồ cơ sở.

NGUỒN

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng là mặc định.

STDDEV

Số lượng Độ lệch chuẩn khỏi SMA mà Dải trên và Dải dưới phải có. 2 là mặc định.

BÙ VÊNH

Thay đổi con số này sẽ di chuyển Dải Bollinger về phía trước hoặc phía sau so với thị trường hiện tại. 0 là mặc định.

KHUNG THỜI GIAN

Quy định khung thời gian mà chỉ báo được tính toán. Tùy chọn này cho phép tính BB dựa trên dữ liệu từ khung thời gian khác, ví dụ: có BB tính toán trên biểu đồ 1H được hiển thị trên biểu đồ 5m.

Đợi khung thời gian đóng lại

Quy định hành vi khi khung thời gian của chỉ báo cao hơn khung thời gian của biểu đồ. Khi 'Đợi khung thời gian đóng' được chọn, các giá trị khung thời gian cao hơn chỉ xuất hiện và được kết nối với nhau trên biểu đồ khi khung thời gian cao hơn hoàn thành.

Kiểu

Đường cơ sở

Có thể thay đổi việc đường Cơ sở cũng như hiển thị đường giá hiển thị giá hiện tại của đường Cơ sở. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày đường kẻ và kiểu đường cơ sở.

Dải trên

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của Dải trên cũng như mức độ hiển thị của đường giá hiển thị giá hiện tại của Dải trên. Cũng có thể chọn màu sắc, độ dày đường kẻ và kiểu đường kẻ của Dải trên.

Dải dưới

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của Dải dưới cũng như mức độ hiển thị của đường giá hiển thị giá hiện tại của Dải dưới. Cũng có thể chọn màu, độ dày đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Nền

Điều chỉnh khả năng hiển thị của màu Nền trong Dải. Cũng có thể thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ đục.