Cách tạo danh mục đầu tư từ việc nhập các giao dịch

Để tạo danh mục đầu tư bằng cách nhập giao dịch từ tệp CSV:

1. Truy cập trang danh mục đầu tư.
   
2. Chọn thẻ Nhập tệp CSV

Sau khi nhấp, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra với các cài đặt cho danh mục đầu tư mới và tùy chọn tải tệp CSV có giao dịch lên.

Các trường cần điền:

• Tên danh mục đầu tư — tên của danh mục đầu tư. Bạn có thể nhập tối đa 128 ký tự. Tên danh mục đầu tư có thể giống hệt nhau.
• Đơn vị tiền tệ — đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư. Tất cả giá trị tài sản sẽ được tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ này nếu chúng được giao dịch bằng loại tiền tệ khác. Tiền mặt nắm giữ cũng được tính theo loại tiền tệ danh mục đầu tư.
  
• Tỷ lệ không rủi ro — tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro. Đây là lợi nhuận hàng năm theo lý thuyết có thể kiếm được với rủi ro bằng không hoặc tối thiểu. Thông thường, tỷ lệ này có thể dựa trên lãi suất tiền gửi ngân hàng, lãi suất chính của quốc gia đầu tư chính hoặc trái phiếu chính phủ dài hạn. Đọc thêm trong Tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro là gì? — Investopedia, được sử dụng trong các phép tính tỷ lệ Sortino và Sharpe.
• Ngưỡng chuẩn — ngưỡng chuẩn hiệu suất thị trường. Cho phép bạn so sánh hiệu suất danh mục đầu tư của mình với tham chiếu thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ số hoặc quỹ tương ứng với thị trường hoặc lĩnh vực của danh mục đầu tư làm điểm chuẩn. Tìm hiểu thêm trong bài viết liên quan.
  
• Mô tả (tùy chọn) — mô tả danh mục đầu tư. Có thể để trống trường này. Độ dài tối đa — 1200 ký tự.

Định dạng tệp CSV

Chỉ hỗ trợ một định dạng. Tệp phải ở định dạng CSV với dấu phẩy làm dấu phân cách. Bắt buộc phải có tiêu đề. Có thể tải xuống tệp mẫu trong cửa sổ tải lên.

Các trường được hỗ trợ:

• Mã giao dịch — công cụ ở định dạng exchange:ticker (ví dụ: NASDAQ:AAPL hoặc BYBIT:BTCUSDT). Để thêm giao dịch bằng tiền mặt, trường này phải chứa — $CASH.

Lưu ý: $ là mã định danh cho giao dịch bằng tiền mặt. Tất cả các giao dịch bằng tiền mặt sẽ được thêm vào theo loại tiền tệ của danh mục đầu tư.

• Bên — hướng giao dịch:

• đối với công cụ: mua hoặc bán
• đối với tiền mặt: gửi, rút, thuế và phí

• Qty — số lượng:

• đối với giao dịch mua hoặc bán, đây là số lượng tài sản theo đơn vị. Nếu tài sản được giao dịch theo lô, bạn phải chỉ định số lượng đơn vị, không phải lô.
• đối với giao dịch bằng tiền mặt, đây là số tiền

• Trạng thái (tùy chọn) — được hỗ trợ để có thể nhập giao dịch từ bảng giao dịch. Nếu trường này có, chỉ các giao dịch có giá trị Đã điền mới được thêm vào; phần còn lại sẽ bị bỏ qua. Nếu trường này không có, tất cả các giao dịch sẽ được thêm vào.

• Giá điền — đối với giao dịch mua hoặc bán, đây là giá mà giao dịch được thực hiện. Đối với giao dịch tiền mặt, giá trị sẽ bị bỏ qua.

• Hoa hồng — đối với giao dịch mua hoặc bán, đây là hoa hồng được trả khi giao dịch được thực hiện. Đối với giao dịch tiền mặt, giá trị sẽ bị bỏ qua.

• Thời gian đóng — ngày và giờ của giao dịch theo định dạng YYYY-MM-DD hh:mm:ss hoặc YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Ngày giao dịch là bắt buộc. Thời gian của giao dịch là tùy chọn.

Sau khi tải tệp lên, thông tin sơ bộ sẽ được hiển thị: số lượng công cụ và số lượng giao dịch sẽ được thêm vào và tổng hoa hồng.

Nếu có lỗi định dạng trong tệp, một thông báo sẽ xuất hiện cho biết dòng đó. Trong trường hợp này, sẽ không có giao dịch nào được thêm vào.

Quan trọng

Nếu số lượng giao dịch hoặc công cụ vượt quá giới hạn của hạn mức trong đăng ký hiện tại, danh mục đầu tư sẽ không được tạo. Giảm số lượng phần tử và thử lại.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

• Các giao dịch sẽ được tự động thêm vào danh mục đầu tư — một giao dịch mua cho mỗi công cụ từ danh sách theo dõi đã chọn.
• Giá khả dụng cuối cùng cho ngày giao dịch gần đây nhất sẽ được sử dụng để tính toán.
• Trong mỗi giao dịch, số lượng công cụ sẽ bằng 1.
• Tất cả các giao dịch sẽ có hoa hồng là 0.
  
• Các loại công cụ không được hỗ trợ sẽ bị bỏ qua.
• Nếu danh sách theo dõi chứa nhiều công cụ hơn mức cho phép theo gói đăng ký hiện tại của bạn, thì chỉ N công cụ đầu tiên sẽ được thêm vào trong giới hạn gói đăng ký.
  

Lưu ý: khi tạo danh mục đầu tư theo cách này, các giao dịch tiền mặt tương ứng sẽ không được tự động thêm vào. Vui lòng thêm theo cách thủ công để tính toán số liệu chính xác.

Danh mục đầu tư mới đã được tạo!

Các giao dịch từ tệp sẽ được thêm vào danh mục đầu tư — chỉ dành cho các công cụ được hỗ trợ.

Bạn có thể chỉnh sửa chúng trên trang giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết — trong bài viết về chỉnh sửa giao dịch.

Hướng dẫn thêm giao dịch thủ công — trong bài viết riêng.