Tóm tắt Danh mục Đầu tư: Lợi nhuận chưa thực hiện

Định nghĩa

• Lợi nhuận chưa thực hiện – lợi nhuận hoặc lỗ trên các vị thế mở.
• Tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện – kết quả tài chính trên các vị thế mở, được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị ban đầu của các vị thế mở.
• Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối cùng – kết quả tài chính trên các vị thế mở trong ngày cuối cùng.
• Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối cùng % – kết quả tài chính trên các vị thế mở trong ngày cuối cùng, được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị của các vị thế mở trong ngày trước đó.

Diễn giải

Các giá trị này giúp bạn hiểu:

• các vị thế mở có lợi nhuận hay không có lợi nhuận;
• kết quả tài chính thay đổi như thế nào trong ngày cuối cùng;
  

Tính toán

• Lợi nhuận chưa thực hiện = Σ(Giá trị - Đã đầu tư) cho tất cả các vị thế mở
• Lợi nhuận chưa thực hiện % = Lợi nhuận chưa thực hiện / Σ(Đã đầu tư) cho tất cả các vị thế mở * 100%
  
• Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối = Lợi nhuận chưa thực hiện hôm nay − Lợi nhuận chưa thực hiện hôm qua
  
• Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối % = Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối / Σ(Giá trị hôm qua) cho tất cả các vị thế mở * 100%
  

Lưu ý: Nếu một trong các vị thế mở được mở hôm nay, tức là vào ngày tính toán tham số, thì Giá trị của vị thế mới phải được thêm vào Tổng giá trị của các vị thế cho ngày hôm qua. Điều này có nghĩa là Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày cuối sẽ bao gồm Lợi nhuận chưa thực hiện cho vị thế mới.

Ví dụ tính toán cho danh mục đầu tư tính đến ngày 2025-02-11:

• 2025-02-01 Tiền gửi 1000
• 2025-02-04 Mua NASDAQ:AAPL:

• giá = 223,8
• Số lượng = 1
• Hoa hồng = 0

• 2025-02-11 Mua NASDAQ:TSLA:

• giá = 345,8
• Số lượng = 3
• Hoa hồng = 0

Giá cuối cùng (NASDAQ:AAPL) = 232,62

Giá vào ngày 2025-02-10 (NASDAQ:AAPL) = 227,65

Giá cuối cùng (NASDAQ:TSLA) = 328,50

Đã đầu tư = 223,8 + 345,8 × 3 = 1261,2

Σ Giá trị = 232,62 × 1 + 328,5 × 3 = 1218,12

Σ Giá trị ngày hôm qua = 227,65 × 1 + 345,8 × 3 = 1265,05

Lợi nhuận chưa thực hiện = 1218,12 − 1261,2 = −43,08

Lợi nhuận chưa thực hiện % = −43,08 / 1261,2 × 100 = −3,416%

Lợi nhuận chưa thực hiện ngày hôm qua = 1265,05 − 1261,2 = 3,85

Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày trước = −43,08 − 3,85 = −46,93

Lợi nhuận chưa thực hiện Ngày trước % = −46,93 / 1265,05 × 100 = −3,71%