Tại sao giá trị Lợi suất Hàng năm trong phần tóm tắt và trong phần công ty nắm giữ lại khác nhau?

Khác biệt về giá trị Lợi tức Hàng năm giữa bản tóm tắt danh mục đầu tư và các khoản nắm giữ riêng lẻ là do sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau trong từng bối cảnh.

Mặc dù cả hai phép tính đều sử dụng phương pháp XIRR (Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ mở rộng), cách diễn giải "dòng tiền" và tập hợp các ngày giao dịch được đưa vào phép tính lại khác nhau. Điều này đảm bảo độ chính xác và tính liên quan cao nhất có thể của cách diễn giải trong từng trường hợp cụ thể.

Lợi tức Hàng năm cho toàn bộ danh mục đầu tư

Để tính Lợi tức Hàng năm của danh mục đầu tư, chúng tôi sử dụng các thay đổi thực tế trong dòng tiền của tài khoản — tức là tiền gửi và rút ròng — trong đó cặp ngày/giá trị cuối cùng tương ứng với ngày tính toán và giá trị danh mục đầu tư hiện tại.

Tất cả các ngày giao dịch cho tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư đều được đưa vào giai đoạn tính toán.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bài viết: Tóm tắt danh mục đầu tư: Lợi tức Hàng năm

Lợi tức hàng năm cho từng công ty nắm giữ

Trong trường hợp từng công ty nắm giữ, dòng tiền được hình thành chỉ dựa trên các hoạt động mua và bán đối với tài sản cụ thể đó. Nếu vị thế vẫn mở, giá thị trường hiện tại (giá cuối cùng) vào ngày tính toán sẽ được sử dụng làm giá trị cuối cùng.

Chỉ tính những ngày giao dịch của tài sản cụ thể trên sàn giao dịch tương ứng khi xác định thời gian tính toán.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết: Trang Công ty nắm giữ