Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco MSCI Green Building ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 4, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu95.45%
Tài chính85.21%
Khách hàng Lâu năm5.75%
Bán Lẻ2.79%
Hỗn hợp1.57%
Sản xuất Chế tạo0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.55%
UNIT4.52%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á43.49%
Châu Âu26.24%
Bắc Mỹ25.99%
Châu Đại Dương2.92%
Châu Phi0.71%
Châu Mỹ La-tinh0.65%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GBLD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 85.21% cổ phiếu và Consumer Durables, với 5.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GBLD là Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod và BXP Inc, chiếm lần lượt 4.52% và 4.19% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GBLD trị giá 0.09 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức giảm 51.92%.
Tài sản được quản lý của GBLD là 5.56 M USD. Giá trị đã tăng 0.62% trong tháng qua.
Dòng tiền của GBLD chiếm −617.95 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GBLD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.70%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GBLD do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 4, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GBLD là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GBLD theo MSCI Global Green Building. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GBLD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GBLD đã tăng 0.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GBLD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.74% trong ba tháng qua và đã tăng 4.78% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.74% trong ba tháng qua và đã tăng 4.78% trong năm qua.
GBLD giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.