Chỉ số chính
Giới thiệu về Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Distillate Capital Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu97.51%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.27%
Sản xuất Chế tạo12.05%
Công nghệ Điện tử10.72%
Công nghệ Sức khỏe9.64%
Khách hàng Lâu năm8.08%
Bán Lẻ7.04%
Khoáng sản phi năng lượng5.99%
Dịch vụ Công nghệ5.92%
Truyền thông4.97%
Dịch vụ Thương mại4.68%
Dịch vụ Công nghiệp3.39%
Dịch vụ Phân phối2.88%
Năng lượng Mỏ2.72%
Vận chuyển2.68%
Tài chính1.71%
Công nghiệp Chế biến0.99%
Công ty dịch vụ công cộng0.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.49%
UNIT1.94%
Quỹ chung0.28%
Tiền mặt0.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á43.32%
Châu Âu39.05%
Bắc Mỹ12.17%
Châu Phi2.75%
Châu Mỹ La-tinh2.70%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DSTX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 13.27% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.05% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSTX là SK hynix Inc. và Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, chiếm lần lượt 2.99% và 2.32% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DSTX trị giá 0.30 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 74.03%.
Có, DSTX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.00%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu DSTX do Distillate Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Distillate. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSTX là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSTX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSTX đầu tư vào cổ phiếu.