Chỉ số chính
Giới thiệu về ICICI Prudential Nifty Metal ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.51%
Khoáng sản phi năng lượng88.93%
Dịch vụ Phân phối8.90%
Sản xuất Chế tạo1.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.49%
Tiền mặt0.49%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
METALIETF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 88.93% cổ phiếu và Distribution Services, với 8.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của METALIETF là Tata Steel Limited và Hindalco Industries Limited, chiếm lần lượt 19.43% và 15.51% của danh mục đầu tư.
Không, METALIETF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu METALIETF do ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) phát hành dưới thương hiệu ICICI. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 8, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí METALIETF là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
METALIETF theo ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
METALIETF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của METALIETF đã tăng 7.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của METALIETF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã tăng 13.45% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã tăng 13.45% trong năm qua.
METALIETF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.