APPLE Và Sức Nóng Của Dòng Sản Phẩm Mới Kết Hợp AIXu hướng W1: APPL trong xu hướng tăng
Xu hướng D1: APPL trong xu hướng tăng
Ý tưởng giao dịch: Buy APPL
Vùng giá entry: $220 - $222
Vùng giá TP1: $254
Vùng giá TP2: $278
Vùng giá SL1: $207
Vùng giá SL2: $199
Tỷ lệ Reward/Risk: 4.46
Quan điểm phân tích cổ phiếu APPL:
Việc đầu tư vào cổ phiếu Apple hiện tại là một lựa chọn rất hấp dẫn, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mảng dịch vụ và chiến lược tài chính chặt chẽ của công ty. Doanh thu từ mảng dịch vụ đã tăng khoảng 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, giúp cải thiện lợi nhuận bất chấp sự suy giảm trong doanh thu bán sản phẩm. Điều này cho thấy Apple đang tập trung vào các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao hơn mà không cần đầu tư lớn vào nội dung mới. Sự gia tăng doanh thu từ các dịch vụ này đã giúp Apple tối ưu hóa lợi nhuận mà không tăng chi phí tương ứng.
Tăng Trưởng từ Apple Intelligence
Năm nay, Apple dự kiến ra mắt Apple Intelligence , tích hợp Chat GPT và công nghệ tương lai mang tính cách mạng vào hệ thống hoạt động của mình. Điều này không chỉ nâng cấp iPhone mà còn các thiết bị công nghệ cao khác của Apple. Có dự báo rằng gần một nửa số người dùng iPhone hiện tại, không phải là iPhone 15, sẽ nâng cấp lên iPhone 16 để sử dụng các tính năng AI nâng cao. Morgan Stanley ước lượng rằng Apple có thể bán khoảng 500 triệu iPhone trong vòng hai năm tới, do nhu cầu về khả năng AI. Phân tích của Wedbush cho rằng chu kỳ nâng cấp AI, đặc biệt với iPhone 16, có thể đẩy vốn hóa thị trường của Apple lên 4 nghìn tỷ USD.
Triển Vọng Thị Trường và Đánh Giá
Mặc dù một số nhà đầu tư tin rằng Apple có triển vọng mở rộng định giá do sự hào hứng mới với Apple Intelligence, việc này cũng đồng nghĩa với việc mở rộng định giá là một phần mang tính chất giả định khi xem xét triển vọng dài hạn của Apple. Mặc dù tăng trưởng ngắn hạn liên quan đến AI có thể đáng kể đối với Apple, có khả năng xuất hiện biến động khi chu kỳ nâng cấp ban đầu kết thúc. Một số lo lắng chính về đầu tư AI dài hạn của Apple là công ty có thể đối mặt với tình trạng giống như trước đây, gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng khi hầu hết người dùng đã sở hữu iPhone có tính năng AI.
Đánh Giá của Các Nhà Phân Tích
Apple hiện đang có đánh giá Mua vừa từ Wall Street dựa trên 25 Mua, 9 Giữ và 1 Bán được gán trong ba tháng qua. Điều này thể hiện sự tự tin của các nhà phân tích vào khả năng tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Apple trong thời gian tới.
Phân Tích Kỹ Thuật
Xét về phân tích kỹ thuật, cổ phiếu AAPL đã có một giai đoạn bùng nổ sau một thời gian dài rất khó khăn để vượt qua vùng giá $200/cp. Sau khi tăng mạnh lên tới vùng giá $237, giá đã có sự điều chỉnh nhẹ về vùng giá $222 hiện tại. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư tham gia cổ phiếu Apple trong thời điểm này. Trên khung thời gian hàng ngày (D1), giá đã có sự hưng phấn trong đêm qua và đặc biệt là đầu phiên hôm nay khi mở gap tăng sau những phát biểu mang tính hỗ trợ của Chủ tịch Fed vào đêm qua. Vùng giá $220 tới $222 sẽ là vùng giá hấp dẫn để các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu Apple, hướng tới mục tiêu $254 theo Fibonacci mở rộng, xa hơn là mức giá $278. Về mặt bảo toàn vốn, các nhà đầu tư có thể đặt mức cắt lỗ một phần tại vùng giá $207 nếu giá phá vỡ qua đường xu hướng tăng và thoái lui hoàn toàn ở giá $199 khi cổ phiếu AAPL không còn giữ được mức tâm lý $200/cp.
Kết Luận:
Dưới góc nhìn phân tích cơ bản và kỹ thuật, đầu tư vào cổ phiếu Apple hiện tại không chỉ là một lựa chọn hấp dẫn mà còn là một cơ hội vàng để đạt được lợi nhuận cao. Với sự phát triển mạnh mẽ trong mảng dịch vụ, dòng tiền hoạt động ổn định và các bước đi chiến lược như mua lại cổ phiếu, Apple đang chứng tỏ sức khỏe tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Việc ra mắt sản phẩm iPhone thế hệ thứ 16 cùng sản phẩm Apple Intelligence vào tháng 9 tới cùng với kỳ vọng FED hạ lãi suất sẽ tạo ra những động lực tích cực cho giá cổ phiếu của Apple.
Xét về phân tích kỹ thuật, vùng giá $220 tới $222 hiện tại là một điểm vào hấp dẫn, với mục tiêu ngắn hạn là $254 và xa hơn là $278. Các nhà đầu tư có thể yên tâm mua vào cổ phiếu Apple ngay bây giờ, với một chiến lược cắt lỗ hợp lý tại mức giá $207 và thoái lui hoàn toàn ở mức $199 nếu cần thiết.
Với tất cả các yếu tố trên, việc mua cổ phiếu Apple ngay lúc này là quyết định sáng suốt, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư trong tương lai gần.
