UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UU

UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

129.92CHFD
−0.44−0.34%
Khi đóng cửa ngày 16:16 GMT 13 thg 11
CHF
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.05 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪190.70 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.79%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪23.61 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 12, 2003
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
Switzerland SMI
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu101.32%
Công nghệ Sức khỏe36.21%
Tài chính20.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền18.11%
Sản xuất Chế tạo8.67%
Khách hàng Lâu năm6.63%
Khoáng sản phi năng lượng4.57%
Công nghiệp Chế biến1.91%
Công nghệ Điện tử1.23%
Truyền thông1.19%
Vận chuyển0.66%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−1.32%
Futures0.00%
Tiền mặt−1.32%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
N
Nestle S.A.NESN
16.19%
N
Novartis AGNOVN
15.87%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
15.50%
U
UBS Group AGUBSG
7.27%
A
ABB Ltd.ABBN
7.09%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
6.72%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
6.60%
S
Swiss Re AGSREN
3.54%
H
Holcim LtdHOLN
2.99%
L
Lonza Group AGLONN
2.97%
Top 10 trọng lượng84.74%
22 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 9 '24
Tháng 3 '25
Tháng 3 '25
Tháng 4 '25
Tháng 9 '25
Tháng 9 '25
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức
Ngày đăng ký cuối
Ngày thanh toán
Số lượng
Tần suất
5 thg 9, 2025
8 thg 9, 2025
9 thg 9, 2025
1.200
Tạm thời
5 thg 9, 2025
8 thg 9, 2025
9 thg 9, 2025
0.320
Khác
22 thg 4, 2025
23 thg 4, 2025
24 thg 4, 2025
0.770
Tạm thời
27 thg 3, 2025
28 thg 3, 2025
31 thg 3, 2025
0.650
Tạm thời
11 thg 3, 2025
12 thg 3, 2025
13 thg 3, 2025
0.690
Tạm thời
6 thg 9, 2024
10 thg 9, 2024
11 thg 9, 2024
1.220
Tạm thời
6 thg 9, 2024
9 thg 9, 2024
11 thg 9, 2024
0.300
Khác

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


0VPZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 36.69% cổ phiếu và Finance, với 21.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 0VPZ là Nestle S.A.Novartis AG, chiếm lần lượt 16.19% và 15.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 0VPZ trị giá 1.20 CHF. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.32 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 73.33%.
Tài sản được quản lý của 0VPZ là ‪3.05 B‬ CHF. Giá trị đã tăng 2.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của 0VPZ chiếm ‪184.87 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 0VPZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.79%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 1.52 CHF. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu 0VPZ do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 12, 2003 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 0VPZ là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
0VPZ theo Switzerland SMI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
0VPZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 0VPZ đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 0VPZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.46% trong ba tháng qua và đã tăng 9.71% trong năm qua.
0VPZ giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.