Bắt đầu
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USDiShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USDiShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪723.98 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪379.38 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪142.93 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
20 thg 4, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQYWQ65

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.94%
Quỹ chung0.10%
Tiền mặt−0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.1%
Bắc Mỹ99.90%
Châu Âu0.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của TIP5 là Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 và Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029, chiếm lần lượt 5.44% và 5.36% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TIP5 trị giá 0.14 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 15.69%.
Tài sản được quản lý của TIP5 là ‪723.98 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.20% trong tháng qua.
Dòng tiền của TIP5 chiếm ‪281.12 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TIP5 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.78%. Cổ tức gần nhất (29 thg 5, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu TIP5 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 4, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TIP5 là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TIP5 theo ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TIP5 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TIP5 đã giảm −0.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TIP5.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.05% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.56% trong ba tháng qua và đã tăng 5.44% trong năm qua.
TIP5 giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.