BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.97 B‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪213.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2000
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.01%
Tài chính0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
Chính phủ62.72%
Công ty37.03%
Securitized0.14%
Hỗn hợp0.06%
Tiền mặt0.03%
Thành phố0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.1%0.1%
Bắc Mỹ99.78%
Châu Á0.13%
Châu Âu0.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ISARF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 62.72% cổ phiếu và Corporate, với 37.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ISARFCanada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, chiếm lần lượt 1.60% và 1.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ISARF trị giá 0.06 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.78%.
Có, ISARF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.39%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ISARF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2000 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ISARF0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ISARF theo FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ISARF đầu tư vào trái phiếu.
ISARF giao dịch ở mức tăng giá (0.56%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.