Bắt đầu
E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪328.55 M‬ CNY
Luồng vốn (1N)
‪45.66 M‬ CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪209.91 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A


Bên phát hành
E Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
E Fund
Trang chủ
efunds.com.cn
Ngày bắt đầu
8 thg 10, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI 800 Index - CNY
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu95.79%
Tài chính20.70%
Công nghệ Điện tử14.93%
Sản xuất Chế tạo13.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.22%
Công nghệ Sức khỏe6.21%
Công nghiệp Chế biến6.16%
Dịch vụ Công nghệ4.81%
Khoáng sản phi năng lượng4.64%
Khách hàng Lâu năm4.05%
Công ty dịch vụ công cộng3.46%
Vận chuyển3.14%
Năng lượng Mỏ2.13%
Dịch vụ Công nghiệp1.80%
Truyền thông1.26%
Dịch vụ Phân phối0.85%
Dịch vụ Khách hàng0.50%
Bán Lẻ0.45%
Dịch vụ Thương mại0.40%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.31%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.21%
Tiền mặt4.10%
ETF0.11%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%99%
Châu Á99.90%
Châu Âu0.10%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


515810 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.70% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.93% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Tài sản được quản lý của 515810 là ‪328.55 M‬ CNY. Giá trị đã giảm 4.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của 515810 chiếm ‪45.66 M‬ CNY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, 515810 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu 515810 do E Fund Management Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu E Fund. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 10, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 515810 là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
515810 theo CSI 800 Index - CNY. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
515810 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 515810 đã tăng 3.71% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 45.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 515810.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 19.32% trong ba tháng qua và đã tăng 54.53% trong năm qua.
515810 giao dịch ở mức tăng giá (0.24%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.