Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu100.67%
Dịch vụ Công nghệ25.47%
Công nghệ Điện tử24.66%
Sản xuất Chế tạo10.09%
Công nghệ Sức khỏe7.33%
Bán Lẻ5.62%
Công ty dịch vụ công cộng5.20%
Tài chính5.02%
Khoáng sản phi năng lượng3.89%
Dịch vụ Khách hàng3.84%
Dịch vụ Công nghiệp3.74%
Khách hàng Lâu năm2.14%
Vận chuyển1.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.96%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.67%
Tiền mặt0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
Hỗn hợp−1.45%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CMAG là NVIDIA Corporation và Amazon.com, Inc., chiếm lần lượt 6.36% và 5.68% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CMAG là 143.30 M CAD. Giá trị đã giảm 3.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của CMAG chiếm −89.99 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CMAG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.87%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.09 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CMAG do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CMAG là 1.54% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.54% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CMAG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CMAG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CMAG đã giảm −0.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CMAG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.08% trong tháng qua, đã giảm −0.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.09% trong ba tháng qua và đã tăng 20.58% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.08% trong tháng qua, đã giảm −0.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.09% trong ba tháng qua và đã tăng 20.58% trong năm qua.
CMAG giao dịch ở mức tăng giá (0.70%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.