Bắt đầu
CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪630.07 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪268.50 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.30%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.16 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.93%

Giới thiệu về CI Morningstar International Value Index ETF


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Trang chủ
funds.cifinancial.com
Ngày bắt đầu
13 thg 11, 2014
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
Nhà phân phối
First Asset Investment Management, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN CA12555N2023

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.60%
Tài chính17.03%
Công ty dịch vụ công cộng10.90%
Sản xuất Chế tạo10.44%
Vận chuyển9.47%
Bán Lẻ7.35%
Công nghiệp Chế biến6.00%
Năng lượng Mỏ5.40%
Khách hàng Lâu năm4.28%
Khoáng sản phi năng lượng4.14%
Dịch vụ Công nghiệp4.09%
Công nghệ Điện tử3.84%
Dịch vụ Phân phối3.43%
Dịch vụ Khách hàng3.02%
Truyền thông2.55%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.45%
Dịch vụ Thương mại2.16%
Dịch vụ Công nghệ1.07%
Công nghệ Sức khỏe0.52%
Hỗn hợp0.47%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.40%
Hỗn hợp1.29%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết theo khu vực
0.5%1%51%0.5%47%
Châu Âu51.02%
Châu Á47.05%
Bắc Mỹ0.95%
Trung Đông0.50%
Châu Đại Dương0.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VXM.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.03% cổ phiếu và Utilities, với 10.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của VXM.B trị giá 0.29 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 57.40%.
Tài sản được quản lý của VXM.B là ‪630.07 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của VXM.B chiếm ‪268.50 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VXM.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.30%. Cổ tức gần nhất (31 thg 3, 2026) có giá trị là 0.29 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VXM.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 11, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VXM.B là 0.93% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.93% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VXM.B theo Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VXM.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VXM.B đã tăng 1.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 31.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VXM.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.90% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.56% trong ba tháng qua và đã tăng 34.14% trong năm qua.
VXM.B giao dịch ở mức tăng giá (0.85%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.