iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.28 B‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪3.57 B‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪320.60 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 4, 2013
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EAFE IMI
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.34%
Tài chính24.92%
Công nghệ Sức khỏe9.72%
Sản xuất Chế tạo9.08%
Công nghệ Điện tử8.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.59%
Dịch vụ Công nghệ5.51%
Khách hàng Lâu năm4.69%
Công nghiệp Chế biến3.18%
Công ty dịch vụ công cộng3.16%
Khoáng sản phi năng lượng3.15%
Bán Lẻ3.14%
Năng lượng Mỏ2.83%
Truyền thông2.82%
Vận chuyển2.22%
Dịch vụ Thương mại2.04%
Dịch vụ Phân phối1.67%
Dịch vụ Khách hàng1.57%
Dịch vụ Công nghiệp1.52%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.31%
Hỗn hợp0.31%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.66%
ETF1.19%
Tiền mặt0.30%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
Hỗn hợp0.04%
Rights & Warrants0.01%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%1%61%0%1%28%
Châu Âu61.80%
Châu Á28.04%
Châu Đại Dương7.38%
Trung Đông1.40%
Bắc Mỹ1.36%
Châu Phi0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XEF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.92% cổ phiếu và Health Technology, với 9.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XEFASML Holding NVSAP SE, chiếm lần lượt 1.59% và 1.21% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XEF trị giá 0.71 CAD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 43.09%.
Tài sản được quản lý của XEF‪14.28 B‬ CAD. Giá trị đã tăng 2.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của XEF chiếm ‪3.57 B‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XEF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.48%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.71 CAD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu XEF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 4, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XEF0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XEF theo MSCI EAFE IMI. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XEF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XEF đã tăng 0.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XEF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.23% trong tháng qua, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.61% trong ba tháng qua và đã tăng 19.32% trong năm qua.
XEF giao dịch ở mức tăng giá (0.68%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.