iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪181.56 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪37.60 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.41%

Giới thiệu về iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 3, 2006
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
Dow Jones Best-in-Class Eurozone x AGTAFA
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UG3

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.70%
Tài chính33.61%
Sản xuất Chế tạo19.34%
Công nghệ Sức khỏe9.74%
Công ty dịch vụ công cộng8.39%
Công nghiệp Chế biến6.51%
Bán Lẻ3.54%
Công nghệ Điện tử3.27%
Dịch vụ Công nghiệp2.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.08%
Dịch vụ Thương mại2.04%
Dịch vụ Công nghệ1.80%
Khoáng sản phi năng lượng1.60%
Năng lượng Mỏ1.17%
Vận chuyển1.07%
Khách hàng Lâu năm1.02%
Truyền thông0.95%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.51%
Dịch vụ Phân phối0.35%
Dịch vụ Khách hàng0.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.30%
Tiền mặt0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EXXV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 33.61% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 19.34% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EXXVSiemens AktiengesellschaftSchneider Electric SE, chiếm lần lượt 9.49% và 7.17% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EXXV trị giá 0.29 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 53.15%.
Tài sản được quản lý của EXXV‪181.56 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 2.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của EXXV chiếm ‪37.60 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EXXV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.47%. Cổ tức gần nhất (15 thg 9, 2025) có giá trị là 0.29 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EXXV do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 3, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EXXV0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EXXV theo Dow Jones Best-in-Class Eurozone x AGTAFA. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EXXV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EXXV đã giảm −2.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EXXV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.86% trong tháng qua, đã giảm −1.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.90% trong ba tháng qua và đã tăng 15.13% trong năm qua.
EXXV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.