BTC: Осенний обвал?

29 thg 8

Рынок сформировал маркеры, которые интересно разобрать. Давайте посмотрим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

📕 Уже 6 месяцев рынок находится в боковике. Четко сформирована структура LH&LL. Можно нарисовать даже некое подобие нисходящего канала.
📕 Цена уже месяц находится под двумя профилями объема: общим, за 6 месяцев и летним, за которые произошли три волны падения с последующим отскоком. Покупатель не уверенно вливает объемы на выкуп просадок рынка.
📕 На недельном таймфрейме четко виден пинбар с маленьким телом и очень длинным хвостом. Как правило, такие хвосты перекрываются.
📕 В этом полугодовом нисходящем канале сильно выражена агрессия продавца. Три волны, которые сформировали структуру LH&LL имеют с каждым разом все сильный угол падения.
📗 Благодаря сформированной структуре LH&LL, сформирован каскад ликвидности в области $70 000 - $75 000.

ПРОЧЕЕ

📕 Только ленивый не отметил слабость альткоинов на этом бычьем рынке, если его можно так назвать. "Стреляют" редкие мемы, но на нормальные, фундаментальные проекты, денег уже не хватает. Уже пол года, из топ-100/200 CMC лишь 2-5% активов дают более +20% дельты роста в месяц. То, что биткоин у максимумов, а большинство альткоинов обновляют дно — можно объяснить феноменом фантикового тезера.
📕 Вертикальный рост таких акций как NVIDIA, тянущих весь S&P500, не может длится вечно. Как только развернется NVIDIA, развернется весь фондовый рынок, утащив за собой уже давно не растущий биткоин.
📕 Еще одним сохраняющимся среднесрочным фактором столь затянувшейся раскачки фондового рынка является существенный разрыв индекса SP&500 и RUSSELL2000. Ситуация очень сильно напоминает крипторынок: компании со средней и малой капитализацией не растут, но существенно растет горстка IT компаний из S&P500 во главе с NVIDIA.

💭 Пока цена ниже $65 200, угроза поглощения недельного пинбара является высокой. Так как в области $49 000 объемный вакуум, то на инерции и большом количестве ликвидаций цена может или просто поглотить этот вакуум, или сквизом проскочить объемную плотность, нырнув под $40 000. К тому же, уход под $49 000 приведет к реализации накопленного за пол года объема внутри нисходящего боковика $56 000 - $72 000.

💭 Фондовый рынок не на стороне обновления максимумов у биткоина. Пол года биткоин не коррелирует с ростом S&P500, но на его микро коррекциях — бодро проседает.

📌 Вполне понятная техническая ситуация. Уход выше значения $65 200 (+8%) отложит сценарий с уходом под $49 000 (-19%). Преодоление полугодового Point-Of-Control (POC) в области $67 100 приблизит цену к целому каскаду ликвидаций. Поэтому, пока цена ниже, сценарий с реализацией накопленного вниз объема — актуален.