Market view по BTC 26.12.18 – 02.01.19

26 thg 12, 2018

События за неделю:

Курс BTC незначительно скорректировался за неделю на -1,77%, с $3925 до $3878, на момент написания прогноза, предварительно 24 декабря обновив недельный High в $4384 на Bitfinex.

Питер Брандт - ветеран среди трейдеров на товарных рынках и легендарный теханалитик с 40-летним стажем - недавно дал интервью, в котором заметил, что любое движение выше $4000 по BTC, скорее всего, кратковременное и не означает кардинальную смену тренда. Дном для Биткоина, по его словам, может стать отметка $1200 в случае, если глубокие просадки после краткосрочных восходящих коррекций приведут цену ниже отметки $3000.

Я не соглашусь с Питером, что мы увидим $1200, скорее дно было нарисовано на $3200 (быть может в этот раз), однако согласен, что прежде, чем пойти вверх, мы можем увидеть несколько ложных выносов, что, собственно, и наблюдалось на прошедшей неделе. Уход чуть выше 4000$ — это был всего лишь «буллтрэп», заманивший особенно жадных до разворота лонгистов.

Технически, цене необходимо сконсолидироваться в некоем диапазоне, «набраться» как говорят трейдеры – сейчас этот среднесрочный диапазон видится между уровней $4000 и $3000. Выход из консолидации в ту или иную сторону на большом объеме продиктует дальнейшее движение цены. Триггером может стать любая «неожиданная» новость.

Внешний фон:

📘В среднем в этом году сеть биткоина переводила каждую секунду по $13 000;
📘Банк Америки (BoA) планирует запатентовать систему оптимизации фиатных операций на базе технологии блокчейн;
📘Японский IT-гигант GMO Internet прекращает производство оборудования для майнинга из-за огромных финансовых потерь в четвертом квартале;
📘Команда Bitcoin Core выпустила обновленную версию клиента Bitcoin Core 0.17.1;
📘Bitmain подтвердила готовящееся сокращение персонала.

Итог:

Коррекция в 1,7% сигнализирует о том, что силы продавцов BTC на исходе, участники рынка не готовы продавать по текущим ценам, однако и покупать не торопятся. Расклад по балансу шортов и лонгов на Bitfinex за неделю изменился незначительно – 32 700 Shorts против 26 600 Longs. Рынок замер в ожидании. Примечательно, что в начале этой недели, Биткоин и рынок криптовалют в целом показал схожую с основными классическими рынками динамику.

На фондовом рынке США рождественская распродажа - ралли, только медвежье) Возможно, это лишь очередная коррекция перед ростом, но фактор того, что SPY потерял в цене почти 17% за месяц, заставляет задуматься. В то же время, частично растет курс золота, как базового защитного актива, однако еще больше инвесторы предпочитают облигации – уже более месяца растут все возможные treasuries, от 3-х до 20-тилетних. Как видим, участники рынка и тут предпочитают не рисковать и выбирают активы с фиксированной доходностью.

Конечно же, не будем забывать, что глобальные кризисы в последние 50 лет случаются с периодичностью 8-12 лет, что не может не наводить на мысли об их повторении.
Случись очередной сейчас - у рынка криптовалют будет как минимум два сценария:
1) дальнейшее падение вместе с основными видами базовых активов: американские акции, нефть и тд.;
2) постепенное «переливание» денег в Биткоин как аналог защитного актива - «цифровое золото».
Второй сценарий менее вероятен, однако возможен в случае готовности технической инфраструктуры и законодательной базы для институционалов. Но поживем – увидим)

А пока что, на более младших таймфреймах по BTC - 4H, 1H, 15M - наблюдаем неплохую консолидацию у текущих уровней, не исключен повторный ретест $4000 в течение следующей недели. Также ордера на покупку расположились на уровнях $3600 и $3300 по BTC.
В случае уверенного пробоя уровня $5500, мы рассмотрим возможность продолжения набора длинных позиций.

Помните, что на рынке нет гарантий, есть только вероятности и грамотное управление рисками.

Удачных торгов!
И с Наступающим Новым Инвестиционным Годом всех!🎄😜

Управляющий активами CapitalCrypto @Arufet_S11