Доги. Свидетели 5й волны

12 thg 1, 2022

Про вчерашний скачек цен на крипторынке

Взлет криптовалют вчера, обеспечили новые ремарки Пауэлла по поводу монетарной политики ФРС как все поняли. Первые высказывания по ее ужесточению в ноябре 2021 с последующим переходом от слов к делу и привели к образованию нисходящего тренда (-40% капитализации цифровых валют). Вчера Пауэлл допустил, что срок может быть сдвинут еще на 2 месяца до мая, что привело к резкому скачку спроса на все рисковые активы...вот как то так )

Про собственно лохотрон

1.Правительство юсы обращается в ФРС и просит некоторую сумму...
2.ФРС включает печатный станок или вводит в компьютер пару цифр (наличных в экономике америки кто то насчитал примерно 5%) и вуаля дело сделано.
3.Предоставляет правительству сша запрашиваемые триллионы и взамен получает расписку т.к федрезерв дает деньги только в долг и только под %
4.Распиской правительства США являются гарантированные облигации государственного займа, которые правительство оставляет в ФРС на сумму, взятую в долг.
5.Получив облигации, ФРС пускает их в ОБОРОТ и регулирут вверх и вниз % ставки.
6.Государство – должник возвращает ФРС уже не «пустые» деньги, которые занимало у ФРС, а вполне реальные. Реальные деньги возникают у государств через НАЛОГИ этого государства. т.е денежки эти напечатанные и не обеспеченные ничем население государства должника наполняет реальной ценностью через налоги. Налоги и налоговая система – ключевой элемент обогащения частных ЦБ и ФРС США как основного банка мирового уровня. Значительная часть налогов придумана как раз для этой цели. Кстати, подоходный налог как обязательная часть этого бизнеса был введён в США одновременно с образованием ФРС в 1913 году :)

Конечно, можно говорить что печать денег это не просто верталетный вброс бумаги, а это только увеличение резервов банковской сферы в дополнение к низким ставкам. Иными словами печатание резервов. Деньгами резервы становятся только в том случае, когда человек приходит оформить кредит. Рост денежной массы — это типа рост кредитования. Именно поэтому никто не видит инфляции без очков. Распухшие резервы стимулируют не спрос потребителей, а только компании.
В 2020-2021 году сложилась ситуация, когда были и деньги и желание потреблять, ведь экономики какое то время были закрыты (пандем.), безработица росла, а вокруг все кричали караул всем пипец! За всем этим логично должен был стать рост спроса на все товары и услуги, а такие скачки просто не могут не вызывать локальные дефициты чего угодно, которые рыночная экономика всегда решает лишь одним способом — повышением цены! Однако, инфляция! На текущий момент слабление ее динамики наверное не стоит ожидать :) Ставки будут повышать! Вероятно весной..хз

Но как вообще повышение ставки влияет на фондовый рынок и почему АКЦИИ должны падать? Дело в том, что огромные долги накопленные по всему миру моментально становится труднее обслуживать и это приводит к массовым переоценкам фундаментальных показателей. Мир переполнен компаниями, которые могут вести бизнес только при низких ставках, ставки в 3 или 4% для них смертельны, моментально изменяется прибыль на акцию, снижается интерес долгосрочных инвесторов к дивидендам в 1-3%, ведь облигации дают схожую доходность почти без ценовых рисков.

Про маниакально-депресивного больного

Что касается маниакально-депресивной логики поведения некоторых ИНВЕСТОРОВ, что мечутся между РИСКОВАННЫМИ АКТИВАМ (криптой с ее волатильностью, регулированием и т.п) и облигациями государственного займа, обрушая или подрывая рынки после очередного высказывания соответствующих чиновников на мой взгляд вообще предмет спора не экономистов, а соответсвующих врачей.

Все это усложняет работу честного трейдера, который привык ориентироваться на теханализ без какого либо инсайда :) Работая в таких условиях очень важно иметь СИСТЕМУ и не изменять ей ни при каких условиях даже если наступила черная полоса! Также важно помнить одно забытое всеми слово - ДОСТАТОЧНО! Другими словами важно не только четко установить точку входа, но и заранее установить точку выхода основываясь на принципах СВОЕЙ СИСТЕМЫ. В этом мире криптохаоса при наличии манипуляторов и отсутствия регуляторов забрать много и сразу не получится ни у кого как бы нам этого не хотелось. Про распил убытков при совершении сделок уж и говорить нечего все и так все понимают. Рисковать в среднем 1% от торогового счета наверное разумная идея.