Phân tích EURUSD 29/11 - Giữ nguyên chiến lược Sell, Canh bán
Cập nhật
- EUR/USD đã giảm xuống khoảng 1,0330 trong phiên giao dịch châu Á sau khi lao dốc từ ngưỡng quan trọng khoảng 1,0500. Cặp tiền tệ chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát của những con gấu Đô la Mỹ và dự kiến sẽ kéo nó tiến xa hơn về mức hỗ trợ tròn là 1,0300 trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực. Tác động của tình trạng bất ổn của người dân đối với việc rút lại các biện pháp phong tỏa do COVID-19 không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Các nền kinh tế phương Tây cũng đang phải đối mặt với áp lực đáng kể trong bối cảnh phụ thuộc lẫn nhau.
- Sự ưa chuộng chủ đề lo ngại rủi ro của những người tham gia thị trường đã củng cố Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Chỉ số USD đã lấy lại được hơi thở sau một đợt phục hồi mạnh mẽ quanh mức 106,70 và đang hướng tới mục tiêu kéo dài mức tăng của nó về phía trước. Trong khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư giảm đáng kể đã dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu S&P500.
- Trong khi đó, lợi nhuận từ trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trở lại sau khi giảm xuống dưới 3,65%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại trên 3,69% nhờ những bình luận hiếu chiến từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về hướng dẫn lãi suất.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, lạm phát của Hoa Kỳ đã cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong báo cáo tháng 10 và những người tham gia thị trường cũng đã trừng phạt Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vì điều tương tự. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiêu đề của Hoa Kỳ đạt mức 7,7% trong khi CPI cơ bản được cắt giảm xuống còn 6,3%. Con số CPI cơ bản khác xa so với mức mục tiêu là 2%, do đó, việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xem xét tạm dừng tăng lãi suất dường như không có lợi trong thời gian tới.
- Chủ tịch Ngân hàng Fed New York John Williams ủng hộ việc đẩy lãi suất xuống mức hạn chế đủ vững chắc để đẩy lạm phát xuống và giữ chúng cho đến năm 2024. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Fed Cleveland Loretta Mester tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không gần dừng tăng lãi suất, như Financial Times đưa tin. Bà nói thêm rằng cần có nhiều báo cáo lạm phát tốt hơn và nhiều dấu hiệu điều tiết hơn trước khi xây dựng kế hoạch hành động tạm dừng tăng lãi suất.
- Để có thêm tín hiệu có ý nghĩa về hướng dẫn lãi suất, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell , dự kiến vào thứ Tư, sẽ được theo dõi kỹ lưỡng.
- Tuần trước, lịch kinh tế nhẹ đã khiến Đô la Mỹ đứng ngoài lề nhưng tuần này thì hoàn toàn khác. Đồng đô la Mỹ sẽ phải đối mặt với sự biến động từ việc phát hành Dữ liệu việc làm của Bộ xử lý dữ liệu tự động (ADP) của Hoa Kỳ, số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), PMI sản xuất ISM và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ là sự kiện show-stopper.
- Theo ước tính, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm 208 nghìn việc làm trong tháng 11 so với con số 261 nghìn được công bố trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp được nhìn thấy không thay đổi ở mức 3,7%. Các nghĩa vụ lãi suất cao hơn do Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách nghiêm trọng đã buộc các công ty phải hoãn kế hoạch mở rộng của họ, điều này đã cắt giảm các yêu cầu đối với nhiều nhân lực hơn. Ngoài ra, các dự báo kinh tế yếu hơn đã dẫn đến việc sử dụng nhân lực hiện tại một cách tối ưu.
- Áp lực lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang tăng chóng mặt và sự phát triển kinh tế bị đình trệ do các cú sốc chuỗi cung ứng đẩy giá năng lượng lên cao. Trong khi trình bày báo cáo ổn định tài chính vào thứ Hai, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Chủ tịch ngân hàng trung ương Slovakia, Peter Kazimir, nói rằng “nguy cơ suy thoái ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang gia tăng”. Ông nói thêm rằng việc tăng lãi suất vẫn tiếp tục bất chấp những diễn biến kinh tế không thuận lợi.
- Thêm vào đó, các nhà phân tích tại Danske Bank cũng ủng hộ quan điểm cho rằng suy thoái kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu dường như khó tránh khỏi. Họ đã dồn vào chân tường những cú sốc từ phía cung, nguyên nhân chính đằng sau tỷ lệ suy thoái leo thang ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Các cú sốc từ phía cung tạo ra bối cảnh cho một thời kỳ lạm phát cao kéo dài cùng với tăng trưởng mờ nhạt. Suy thoái dường như khó tránh khỏi và chúng tôi dự đoán GDP sẽ giảm 0,9% vào năm 2023, sau đó là tình trạng trì trệ vào năm 2024.” Điều này sẽ có áp lực đáng kể đối với đồng Euro trong tương lai.
- Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chuyển hướng tập trung vào việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (HICP), sẽ được công bố vào thứ Ba. Theo sự đồng thuận, HICP tiêu đề sẽ giảm xuống 10,4% so với mức phát hành trước đó là 10,6%. Trong khi dữ liệu HICP cốt lõi không bao gồm giá dầu và giá thực phẩm không đổi ở mức 5%.
SELL EURUSD 1.036 - 1.039, SL 1.049, TP 1.03 - 1.022
- Sự ưa chuộng chủ đề lo ngại rủi ro của những người tham gia thị trường đã củng cố Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Chỉ số USD đã lấy lại được hơi thở sau một đợt phục hồi mạnh mẽ quanh mức 106,70 và đang hướng tới mục tiêu kéo dài mức tăng của nó về phía trước. Trong khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư giảm đáng kể đã dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu S&P500.
- Trong khi đó, lợi nhuận từ trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trở lại sau khi giảm xuống dưới 3,65%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại trên 3,69% nhờ những bình luận hiếu chiến từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về hướng dẫn lãi suất.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, lạm phát của Hoa Kỳ đã cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong báo cáo tháng 10 và những người tham gia thị trường cũng đã trừng phạt Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vì điều tương tự. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiêu đề của Hoa Kỳ đạt mức 7,7% trong khi CPI cơ bản được cắt giảm xuống còn 6,3%. Con số CPI cơ bản khác xa so với mức mục tiêu là 2%, do đó, việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xem xét tạm dừng tăng lãi suất dường như không có lợi trong thời gian tới.
- Chủ tịch Ngân hàng Fed New York John Williams ủng hộ việc đẩy lãi suất xuống mức hạn chế đủ vững chắc để đẩy lạm phát xuống và giữ chúng cho đến năm 2024. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Fed Cleveland Loretta Mester tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không gần dừng tăng lãi suất, như Financial Times đưa tin. Bà nói thêm rằng cần có nhiều báo cáo lạm phát tốt hơn và nhiều dấu hiệu điều tiết hơn trước khi xây dựng kế hoạch hành động tạm dừng tăng lãi suất.
- Để có thêm tín hiệu có ý nghĩa về hướng dẫn lãi suất, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell , dự kiến vào thứ Tư, sẽ được theo dõi kỹ lưỡng.
- Tuần trước, lịch kinh tế nhẹ đã khiến Đô la Mỹ đứng ngoài lề nhưng tuần này thì hoàn toàn khác. Đồng đô la Mỹ sẽ phải đối mặt với sự biến động từ việc phát hành Dữ liệu việc làm của Bộ xử lý dữ liệu tự động (ADP) của Hoa Kỳ, số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), PMI sản xuất ISM và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ là sự kiện show-stopper.
- Theo ước tính, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm 208 nghìn việc làm trong tháng 11 so với con số 261 nghìn được công bố trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp được nhìn thấy không thay đổi ở mức 3,7%. Các nghĩa vụ lãi suất cao hơn do Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách nghiêm trọng đã buộc các công ty phải hoãn kế hoạch mở rộng của họ, điều này đã cắt giảm các yêu cầu đối với nhiều nhân lực hơn. Ngoài ra, các dự báo kinh tế yếu hơn đã dẫn đến việc sử dụng nhân lực hiện tại một cách tối ưu.
- Áp lực lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang tăng chóng mặt và sự phát triển kinh tế bị đình trệ do các cú sốc chuỗi cung ứng đẩy giá năng lượng lên cao. Trong khi trình bày báo cáo ổn định tài chính vào thứ Hai, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Chủ tịch ngân hàng trung ương Slovakia, Peter Kazimir, nói rằng “nguy cơ suy thoái ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang gia tăng”. Ông nói thêm rằng việc tăng lãi suất vẫn tiếp tục bất chấp những diễn biến kinh tế không thuận lợi.
- Thêm vào đó, các nhà phân tích tại Danske Bank cũng ủng hộ quan điểm cho rằng suy thoái kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu dường như khó tránh khỏi. Họ đã dồn vào chân tường những cú sốc từ phía cung, nguyên nhân chính đằng sau tỷ lệ suy thoái leo thang ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Các cú sốc từ phía cung tạo ra bối cảnh cho một thời kỳ lạm phát cao kéo dài cùng với tăng trưởng mờ nhạt. Suy thoái dường như khó tránh khỏi và chúng tôi dự đoán GDP sẽ giảm 0,9% vào năm 2023, sau đó là tình trạng trì trệ vào năm 2024.” Điều này sẽ có áp lực đáng kể đối với đồng Euro trong tương lai.
- Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chuyển hướng tập trung vào việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (HICP), sẽ được công bố vào thứ Ba. Theo sự đồng thuận, HICP tiêu đề sẽ giảm xuống 10,4% so với mức phát hành trước đó là 10,6%. Trong khi dữ liệu HICP cốt lõi không bao gồm giá dầu và giá thực phẩm không đổi ở mức 5%.
SELL EURUSD 1.036 - 1.039, SL 1.049, TP 1.03 - 1.022
Ghi chú
EU khớp sell 1.039 +40pips
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.