【GBPNZD】相場分析20200724 ビッグウェーブ到来の兆し/大底からの上昇トレンド転換を狙うロング戦略

24 thg 7, 2020

【サマリ】
長期にわたり下降トレンドが継続しているポンドキウイですが、日足・4時間足レベルでトレンド転換の兆しが見え始めました。
今回は上昇トレンド転換を狙うロング戦略について解説します。

【詳細】
長期足の確認による環境認識です。

<長期足>
月足
20年近くに渡る下降トレンドが継続しています。
2016年以降は緑のチャネルで示されているように、月足下降トレンドラインへ向かって上昇の調整波を形成しています。



週足
月足で言及した緑の上昇チャネル内の動きを週足で確認します。
チャネル下限と近くのオレンジ水平線で反発していることが確認できます。過去のサポート・レジスタンスラインが再度効いているということができるでしょう。



<中期足>
日足
下降チャネル下限付近での動きを日足に落として確認します。
日足ベースではチャネル下限に2回チャレンジして下ひげで反発され、結果としてWボトム形成の動き(青の描画ライン)となっていることから日足でもトレンド転換の兆しが見え始めています。
現在はボリバンのミドルライン(ピンク線)付近でもみ合っている状態です。
ここから上昇トレンド転換していく場合、日足レベルではチャートに示したピンクの抵抗帯以外に目立つ抵抗線がないため、ここまでの上昇幅を狙っていきます。(黄色のボックス)



4時間足(最上部チャート)
日足で見たWボトム(青の折れ線)の右ショルダーの中に、さらに小さいWボトムが形成されていることがわかります。
このことからもまず4時間足で上昇トレンド転換、ついで日足レベルでも上昇トレンド転換が確認できるという状態へ遷移していくことが想定できます。RCIも中期・長期線が底に張り付いた状態から上昇を見せ始めており、いい形となってきています。

今後のトレード戦略
上昇トレンド転換を狙ってロングを仕掛けていきます。

現在の4時間足はちょうどWボトムノネックラインを超えたことで、直近の高値を更新。
この上げに対して引いたフィボナッチ(ピンクのフォント)の0.628-0.5くらいまで戻ったところ(チャートの(2))でロングエントリーを狙います。
※ちょうどネックラインと0.618が重なっていることもポイント。

その後、
・ピンクのフィボナッチ1.618ラインである(3)
・(0)-(2)に対して引いたフィボナッチエクステンション(緑のフォント)の1.618である(5)付近
までを狙いたいところです。R&Rは2.5以上を想定。
(5)がちょうど日足で見たピンクの抵抗帯と重なっているという美しいハマり具合から、一旦この近くで利確。
その頃には日足75日線(緑の丸点線)が迫ってきているであろうことから、その後の展開を再考察するといったシナリオです。

この通りに動いてくれれば良いですが・・・