Đào tạo

PLTR - идея продажи покрытых колл опционов

Cập nhật

Акция куплена по цене 17,17$ - уже получена прибыль 146$ с продажи пут и колл опционов.

Собираюсь продавать еженедельные только 18$ колл опционы в не зависимости на сколько цена пойдет вверх, а при падении усредниться на уровнях ниже 12$ чтобы средний доход от продажи опционов составлял 50-60$ в неделю

По примерным расчетам акция самоокупиться через 30 недель

На данный момент 18 колл опцион исполняется завтра - буду роллировать на 17 число в последний час когда он будет иметь наименьшую стоимость или дать ему обнулиться если цена будет ниже 18$ чтобы не платить комиссию

Ghi chú

Следите за событиями - буду обновлять идею еженедельно до конца года!

Ghi chú

Ghi chú

это будет максимальной ценой за актив на сегодня - перенес опцион на следующую неделю = результат +3$ заработок на опционе и +19$ к премии на 17 ноября

точка безубытка сместилась к 14,62

Ghi chú

сегодня перенёс позицию на 1 декабря.

Логика следующая: рынок перегрет, по акции уровень 20 видеться как сопротивление и возможна коррекция на этой или следующей неделе И хочется зафиксировать прибыль которую дают на данный момент – в любом случае глобально акция должна пробить отметку 20 $ и пойти к 25 $ – 27 $ – на этих уровнях я буду переносить позицию на два или три месяца вперёд чтобы зафиксировать цену на долгий срок

Ghi chú

по деньгам как видно двухнедельная позиция немного выгоднее – волатильность упала, премии небольшие, но стабильные

Мог бы брать месячные контракт и получить на счёт 50 $ с контракта – но так как акция волатильна и ситуация меняется очень быстро – то лучше мелкими шажками забирать недельные или двухнедельные премии пока акция растёт, так как за это время опционы могут значительно подорожать и можно роллировать позже с хорошей премией

Ghi chú

Точка безубытка равна 13.42 $

Ghi chú

пока Палантир держит уровень 20$ - решил зафиксировать продажу Колл на более долгий срок, чуть более 2х месяцев

Посчитал что выгодным предложением является февральский опцион - забрал 135$ (получается около 60$ в месяц)

точка безубыточности снизилась к 12.15$

Ghi chú

Доходность за 2 месяца составит около 7% (более 40% годовых на данный момент)

Ghi chú

подведем предварительный итог: стратегия намного выгодней "купи и держи" и выгодней дивидендных стратегий - ведь за почти 4 месяца она сгенерировала не только доход от роста, но и от продажи опционов (200$ от роста актива и 300$ от продажи опционов)

продавать опционы можно годами, что и буду делать - рост же может стагнировать

появилась возможность снизить цену продажи колл до 12$ и ниже в случае падения цены к 5$ но к тому моменту самоокупаемость снизиться ниже 10$- в этом случае размываешь цену докупкой и продолжаешь получать стабильный доход

будем надеяться дадут возможность войти дешевле чтобы закупиться в разы

Ghi chú

ситуация по акции - проданный колл дает результат, но еще почти половина суммы должна сгореть- есть время

заработанных 500$будут реинвестированы

открыл проданный пут на следующую неделю, но он не комфортный - буду роллировать на снижение цены и продлевать на месяц или два

думаю подкупать по 10 акций ниже 16 чем проданный пут (100 акциий сразу)

Ghi chú

что это - если не манипуляция на уровне 20$!?

кто-то решил заработать и подкупить акций - ведь перспектива очевидна - включение в SP500 в следующем году и клуб триллионников в ближайшее десятилетие с ценой акции 400$

Ghi chú

стратегия оправдывает себя на долгий срок - рассматриваю такую-же торговлю на индексы - они менее волатильны

ARKK, USO, IWM

Ghi chú

Открыл позиции в IWM , ARKK и SEDG - рассмотрим IWM

PLTR - контракт работает замечательно - открыт до Марта, ждем!

Ghi chú

что по PLTR? все в порядке, контракт работает и плюсует 290$

@дадим еще неделю или две прежде чем перенести контракт на новый срок

+ пытаюсь выйти на поставку по выгодной цене и перед отчетностью буду открывать контракт с надеждой на гэп цены вверх

astraderbook

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.