S&P500 – WAS VERRATEN UNS DIE HÖHEREN ZEITEBENEN?
Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Aktienindexes „S&P500“ aussehen könnte.
Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den S&P500, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist.
> Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher den S&P500 unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte.
> Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich im S&P500 Wochenchart bei den MACD + RSI Indikatoren eine Divergenz gebildet, welche einen steigenden S&P500 / fallenden USD prognostiziert.
Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = EINLEITUNG
- 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem der „S&P500/USD“ zum letztjährigen Jahreswechsel ein Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf pausierte im Oktober / 2022, um die Stärke dessen zu testen.
> Die zwei folgenden Bullischen Monats Kerzen, wurden mit einer „Bärisch-Engulfing“, unterbrochen – dies fügt dem Index weiteren Verkaufs-Druck zu.
> Das wir mit einer Kursexplosion rechnen können, rückt damit weiter in die ferne – jedoch ist diese nicht auszuschließen, aus folgenden Grund:
= Der Wochen MACD + RSI, zeigen seit Oktober letzten Jahres, eine Bullische Divergenz an.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten jedoch wahrscheinlicher.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
(Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.)
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2009 und konnte seitdem als legitimer Trendkanal Stellung beziehen. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese kürzlich berührt.
> In den letzten 3 Monaten lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug.
> Der Trendbogen ist eine weitere Unterstützung, welcher für einen zukünftigen Abverkauf berücksichtigt werden sollte.
> Die Abwärtstrendlinie, wurde respektiert und muss vor einer „Rally“ durchbrochen + getestet werden.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ Zonen im Chart anschauen.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH, da Sie eine RBR (Rally-Base-Rally) ist und zudem schon im Oktober vom Kurs getestet wurde.
> Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK, da Sie eine DBR (Drop-Base-Rally) ist und bisher vom Kurs nicht getestet wurde.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> Sollte der Kurs noch weiter fallen, wird FIB 1 (0,88er FIB) als Widerstand dienen. Obwohl durch das vorangegangene Testen vom 0,786er FIB, der Widerstand am Bröckeln sein wird.
> Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, ist FIB 2 (1,618er FIB) die erste Anlaufstelle für den Kurs und kann in Kombination mit dem Bogen, eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen auslösen.
> Das FIB 3 = 0,618er – 0,88er FIB-Level, werden in Kombination mit dem FIB 4, die größte Widerstands-Reaktion im Markt auslösen, sollte es zu einen derart starken Abverkauf kommen.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt.
> HOCH | 02/20 - Zeigte bereits Reaktionen = Zukünftige Unterstützung
Ein Level von Interesse liegt uns vor, welches seit 2018, eine starke Rolle für den Markt spielt.
> Diese Unterstützung, stellt das eingezeichnete - POI (2.950 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse, noch weit vom Kurs entfernt ist.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
ACHTUNG
In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben dem bereits genannten Trendkanal werden in diesem, weitere Trendlinien sichtbar.
- Diese haben im Kanal in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden. (grau)
Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken.
- Die nahe „DEMAND“ Zone hat geringe Signifikanz, da sie schon einmal vom Kurs getestet wurde.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente:
> Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Aufwärtsbewegung.
> Sollte eine Aufwärtsbewegung fundamentalen Ausmaßes geben, werden diese Level noch einmal geupdatet.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Die Ruhe vor dem Sturm “
Bevor ein Gewitter ausbricht, wird es auf einmal sehr still – derzeit ist es ungewöhnlich STILL | aus Makro- und Mikroökonomisch Sicht gesehen.
> Wird die Ruhe gebrochen durch einen starken Abverkauf, oder durch eine Kursexplosion?
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden S&P500-Kurs bestehen.
> Seit dem Kurs Top in Jan|2022 - wurde jede Monats - Bullische Kerze, vollständig Bärisch verschlungen. (Engulft)
= Was uns auf einen sehr starken Abverkauf schließen lässt.
> Die Divergenz auf der Wochenebene, welche auf einen Kursaufschwung hindeutet, sollte im Hinterkopf behalten werden – jedoch ist dies kein verlässliches Indiz.
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen S&P500-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den S&P500, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist.
> Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher den S&P500 unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte.
> Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich im S&P500 Wochenchart bei den MACD + RSI Indikatoren eine Divergenz gebildet, welche einen steigenden S&P500 / fallenden USD prognostiziert.
Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = EINLEITUNG
- 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem der „S&P500/USD“ zum letztjährigen Jahreswechsel ein Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf pausierte im Oktober / 2022, um die Stärke dessen zu testen.
> Die zwei folgenden Bullischen Monats Kerzen, wurden mit einer „Bärisch-Engulfing“, unterbrochen – dies fügt dem Index weiteren Verkaufs-Druck zu.
> Das wir mit einer Kursexplosion rechnen können, rückt damit weiter in die ferne – jedoch ist diese nicht auszuschließen, aus folgenden Grund:
= Der Wochen MACD + RSI, zeigen seit Oktober letzten Jahres, eine Bullische Divergenz an.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten jedoch wahrscheinlicher.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
(Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.)
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2009 und konnte seitdem als legitimer Trendkanal Stellung beziehen. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese kürzlich berührt.
> In den letzten 3 Monaten lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug.
> Der Trendbogen ist eine weitere Unterstützung, welcher für einen zukünftigen Abverkauf berücksichtigt werden sollte.
> Die Abwärtstrendlinie, wurde respektiert und muss vor einer „Rally“ durchbrochen + getestet werden.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ Zonen im Chart anschauen.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH, da Sie eine RBR (Rally-Base-Rally) ist und zudem schon im Oktober vom Kurs getestet wurde.
> Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK, da Sie eine DBR (Drop-Base-Rally) ist und bisher vom Kurs nicht getestet wurde.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> Sollte der Kurs noch weiter fallen, wird FIB 1 (0,88er FIB) als Widerstand dienen. Obwohl durch das vorangegangene Testen vom 0,786er FIB, der Widerstand am Bröckeln sein wird.
> Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, ist FIB 2 (1,618er FIB) die erste Anlaufstelle für den Kurs und kann in Kombination mit dem Bogen, eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen auslösen.
> Das FIB 3 = 0,618er – 0,88er FIB-Level, werden in Kombination mit dem FIB 4, die größte Widerstands-Reaktion im Markt auslösen, sollte es zu einen derart starken Abverkauf kommen.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt.
> HOCH | 02/20 - Zeigte bereits Reaktionen = Zukünftige Unterstützung
Ein Level von Interesse liegt uns vor, welches seit 2018, eine starke Rolle für den Markt spielt.
> Diese Unterstützung, stellt das eingezeichnete - POI (2.950 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse, noch weit vom Kurs entfernt ist.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
ACHTUNG
In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben dem bereits genannten Trendkanal werden in diesem, weitere Trendlinien sichtbar.
- Diese haben im Kanal in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden. (grau)
Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken.
- Die nahe „DEMAND“ Zone hat geringe Signifikanz, da sie schon einmal vom Kurs getestet wurde.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente:
> Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Aufwärtsbewegung.
> Sollte eine Aufwärtsbewegung fundamentalen Ausmaßes geben, werden diese Level noch einmal geupdatet.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Die Ruhe vor dem Sturm “
Bevor ein Gewitter ausbricht, wird es auf einmal sehr still – derzeit ist es ungewöhnlich STILL | aus Makro- und Mikroökonomisch Sicht gesehen.
> Wird die Ruhe gebrochen durch einen starken Abverkauf, oder durch eine Kursexplosion?
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden S&P500-Kurs bestehen.
> Seit dem Kurs Top in Jan|2022 - wurde jede Monats - Bullische Kerze, vollständig Bärisch verschlungen. (Engulft)
= Was uns auf einen sehr starken Abverkauf schließen lässt.
> Die Divergenz auf der Wochenebene, welche auf einen Kursaufschwung hindeutet, sollte im Hinterkopf behalten werden – jedoch ist dies kein verlässliches Indiz.
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen S&P500-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.