交易中的「類科學」--薛丁格的交易貓(Featuring. LoisYang)

6 thg 12, 2018

最近受到李永樂老師的啟發，好好回味了許多求學時期的知識
雖然多數都只是一知半解只懂皮毛的狀態
可是我們求學的時候心裡最常有的疑問不就是“這些東西學了對以後有什麼幫助呀？”

可以找到課本中的知識和目前所處的領域的結合
還是一件十分令人愉悅的事的
所以就想來試著來開啟一個新單元--“交易中的類科學”，看看能不能把一些求學時期學到的知識和交易結合
一定會有和原來的概念出入之處，畢竟交易這個領域從來就不是一門科學
不過我試圖找到的是它們之間的“相似性”， 所以就用了“類科學”這個名稱 ， 不是科學，也不是偽科學~
而是在一個非科學的領域，找到一點科學的部分
期許可以更好的協助大家理解這個市場！


2018年即將畫上句點，今年年初給自己其中一個小目標是達到2000個訂閱者， 一轉眼已經超額達標
十分感謝各位朋友的支持！
之後也來個年度回顧，讓大家來票選比較喜歡Trader_Joe_Lee的哪一個單元~ 儘量出得更頻繁一些哈哈哈


（本人是個完全沒學過量子力學的學渣，十分歡迎理組的朋友隨時用力打臉哈哈）

關於薛丁格的貓的定義和原理原理 詳見百度百科或是李永樂老師的視頻，我就不班門弄斧了哈
baike.baidu.com/item/薛定谔的猫/554903?fr=aladdin

也感謝 LoisYang版友的友情協助， 畫出了圖中最畫龍點睛的那只小貓

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交易在很多程度中會讓我覺得和薛丁格的貓相似的邏輯，這裡我們先簡單描述一下圖中的資訊
金融市場本身就是一個極大型的社會實驗室
只要願意把訂單打入這個市場的參與者，就可以獲得一個盈利或是虧損的機會。


不同于薛丁格的貓假設中的毒氣盒，市場漲跌的本身也不儘然是那麼單純的完全隨機
所以更像是上方有一群空頭 下方有一群多頭， 兩者的力量無時無刻的都在拉扯，
每一筆打到市場中的訂單累積起來所構成的力量，牽引著這條錘子的擺蕩，
多頭越強，越有機會打到多頭盒；空頭越強，就越有機會打到空頭盒
打到之後所釋放的氛圍，會使交易貓變成一隻多頭市場貓 或是一隻空頭市場貓


在交易的世界裡，在還沒有錘到任何一個盒子之前，整個市場一直保持高度不確定性的狀態，此時我們可以說是個“既漲又跌的市場”

薛丁格的貓說“在觀測之前，貓生死疊加”
而薛丁格的交易貓則可以說“在觀測之前，市場多空疊加”
當然觀測之後，就可以看出市場到底是上漲還是下跌的了。


但問題來自於，如果你選擇了直接觀測， 就註定參與不到這個盈利或是虧損的實驗當中。
永遠都需要事前分析，做出交易計畫，並做出交易決策，
這個觀測的過程才會引導到盈利或是虧損的結果

而問題就來自於，任何時候，任何分析方法做出的多空決策以及交易計畫
這個市場中都有另外一群也做完分析後的交易者
做出和你完全相反的結論


這個“分析”的過程是原來薛丁格的貓裡沒有的，卻是造成交易行為的一個市場參與者們的必經之路
真正追求的並不是百戰百勝的市場聖杯
而是一個交易的分析方法 可以打破 50%勝率 1:1盈虧比的完全隨機平衡，
獲得哪怕一丁點的優勢，佐以大數法則就足以在交易市場中盈利
而這也是萬千交易員和分析師每天努力不懈的目標


但是分析這個市場，就像是嘗試分析量子力學中的放射性物質，
就算可以找一百個理由說服自己和別人，自己的觀點是正確的
可是那就像一個人要去斷言，薛丁格的貓究竟是生是死一樣
雖然金融市場漲跌和放射性物質的性質並不同，但還是具有一定程度的不可預測性的。
所以如果出來是錯誤的，也完全不需要感到任何一絲意外


而交易員的定位，就是利用一套套可重複的，有概率優勢潛力的分析方法，
去製作一個又一個的交易計畫，並且投入可以承受失敗虧損的風險參與
而對於觀測後看到的結果永遠坦然以對
畢竟最終還是要非常非常高度的尊重金融市場的測不准原理、尊重市場大哥給的多空答案。

最容易出現大虧損的 就是因為過度相信自己或是他人的某一次分析
進而將“無法承受失敗的虧損” 重倉投入的交易者
我們聽過的無數關於交易大師最終沒有好的交易結果的例子，也有非常多數源於此類誤區。


結論還是一句，對於一個交易員來說
用心參與，用心製作每一筆交易計畫，用心嚴格執行每一筆交易計畫，並且定期優化統計總結
遠比去預測、去斷言，市場應該要怎麼走來得重要太多太多了~


Let's see how it goes yo!