Gold Strukturentwicklung. 2019-2020
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Da Tradingview leider aufgrund unerwünschter Werbung meine erste, offizielle Goldanalyse gesperrt hat, möchte ich sie nun erneut mit euch teilen. Ich bedanke mich, dass die erste so gut bei euch ankam, wir als Community haben es geschafft, einen deutschlandweiten Rekord aufzustellen, bezogen auf die Länge, Likes und Kommentare der Analyse.
248 likes und 56 Kommentare
EIN FETTES DANKESCHÖN MEINERSEITS!
Ich würde mich über euer Feedback erneut freuen! Vielen Dank.
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Hola Amigos,
ich melde mich mal wieder mit einer weiteren Lernanalyse. Diesmal geht es um Gold und zwar nicht um eine aktuelle Marktstruktur, sondern um eine vergangene aber dennoch sehr interessante Struktur.
Die alten Hasen unter euch, werden sich bestimmt an das Chartbild erinnern (dazu später mehr).
Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz einige Punkte über Gold aufzählen, die meiner Meinung nach wichtig sind… (natürlich nicht, um Trades zu setzen, aber möglicherweise um nachvollziehen zu können weshalb Gold bei schlechteren/unsicheren Marktzeiten steigt).
1. Seit ca. 2000 Jahren gehört Gold zum Handelsalltag.
2. Es lagert an Wert und gilt als Schutzinstrument.
3. Beständig gegen Katastrophen, Kriege Untergang ganzer Staaten und Reiche
5. Nach der Wirtschaftskrise 2008 explodierte 2011 das Gold auf ein ATH, 1900$ pro Unze.
6. Was bewegt Gold? -> Die Wirtschaftslage, Zinssätze, Beschäftigungsquoten, Inflation, BIP, Zentralbanken, Dynamisches Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.
7. Dient als sicherer Hafen (RISK ON -> RISK OFF, FTQ)
Jetzt geht’s aber zur Analyse…
Wir sehen im Tageschart eine blaue bärische Sequenz die vom ATH aus entstanden ist und ihre Ziellevel erreicht hat. Ausgehend von dort, entwickelten sich zwei bullische Sequenzen (grün, rot) zum GKL der abgearbeiteten blauen. Der Markt hat mindestens das Potenzial, das BC Level der grünen Sequenz (was das GKL der roten entspricht) anzulaufen. Heute soll es um die Struktur im blauen GKL gehen, um genau zu sein um die gelb hinterlegte Struktur.
Hier nochmal, der Bereich um den es gehen soll, sehen wir die Reaktion aus dem blauen GKL oder läuft der Markt womöglich höher und arbeitet die grünen Sequenzziele ab?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir in die untergeordneten Timeframes und uns anschauen, wie sich der Markt entwickelt hat und was er aufweist. Am Top ist der Markt natürlich attraktiver für die Verkäufer als für die Käufer, nichtsdestotrotz kann ein Markt selbst ausgehend vom ATH weiter steigen. Nun müssen wir uns die Frage stellen, ob wir untergeordnet eher beginnenden Kauf oder Verkaufsdruck sehen und ausgehend davon können wir dann bärisch traden oder erstmal abwarten, bis der Markt bullische Alternativszenarien zerstört.
Angekommen im 2h Chart, sehen wir einen Überblick der jeweiligen Sequenzen und deren Strukturaufbau. Wie man unschwer erkennen kann haben sich im letzten Abteil, die Bullen durchgesetzt (pink) und die Verkaufsszenarien wurden damit auch gebrochen. Doch konnte man eventuellen beginnenden Kaufdruck feststellen und somit Bereiche auslassen und diese nicht traden? Wann konnte man bärisch traden und wann nicht? Ich mein wir sehen hier 3 bärische Sequenzen, zwei davon die ihre Ziele erreicht haben (türkis, lila), war es dort möglich sich zu platzieren und untergeordnet doch bärische Aktivitäten zu nutzen?.
NOCHMAL: Wir sind ganz klar bärisch orientiert! Weshalb bullische Alternativszenarien erstmal nur wichtig sind um zu wissen, wie hoch der Markt eventuell noch laufen kann und welche Level er respektieren sollte um die Alternativszenarien aufrecht zu erhalten. Bricht er entscheidende bullische Keylevel, so setzt sich womöglich die Gegenpartei, also die Bären durch.
„Wenn ein Setup nicht aufgeht, dann sollte man sich immer die Frage stellen, ob nicht doch die Gegenpartei anfängt sich aufzubauen“.
Schauen wir uns nun die einzelnen Strukturen in den untergeordneten Timeframes genauer an!
Wir sehen ausgehend von der pipgenauen Reaktion an der 161.8 rot, eine erste impulsive Abwärtsbewegung (1). Dann eine rasche impulsive Bewegung, die diese korrigierte (2) und eine impulsive Reaktion (3), die eine sehr instabile Sequenz aktivierte, was aber auch passend ist, wenn man sich die übergeordnete Lage betrachtet.
Passend hierzu, die 2. unterschiedlichen Korrekturvarianten, damit es auch verständlicher wird, wieso am Top impulsive Strukturen zu erwarten sind:
1. Korrekturvariante: Korrekturbewegung basierend auf einem Erreichen eines interessanten VB. Verkäuferüberschuss. Ist/war ein Kampf, der dann eher zugunsten der Verkäufer entschieden worden ist und der Markt daher impulsiv reagiert.
2. Korrekturvariante: Korrekturbewegung basierend auf kurzzeitigem bullischen Erholen. Weiterhin Käuferüberschuss. Hier lassen die Käufer bewusst aktiv und kontrolliert nach um eben einen attraktiveren Kaufbereich zu erreichen um den Markt höher zu sehen. Korrektive Reaktionen.
Was glaubt ihr, welche Korrekturvariante passt eher zu Gold?
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Antwort: Die 1. Korrekturvariante. Man erwartet jetzt nicht, dass die Käufer hier am ATH, nochmal kontrolliert nachlassen, weil noch so viele Käufer im Markt sind, dass es eher ins korrektive zähe Korrekturverhalten rüber geht, sondern wir gehen tendenziell eher davon aus, dass der Markt so teuer ist, dass 1. Keine neuen Käufer in den Markt kommen und 2. Die Käufer möglicherweise Gewinne rausgezogen haben und gleichzeitig erwarten wir noch, dass das Verkaufsinteresse sehr viel höher ist an dieser Stelle als noch weiter unten. Die 3 Punkte sorgen grundsätzlich pauschal gesagt für Korrekturvariante 1. Es müsste hier eher Richtung impulsivem Verkaufsverhalten gehen als Richtung korrektiven, zähen und umkämpften.
Problem: Man kann sich nicht vorstellen, wie eine vermeintlich jetzt korrektive optische Bewegung im Nachhinein noch sehr impulsiv sein kann oder sich noch sehr impulsiv entwickeln könnte.
Wenn ein Markt übergeordnet mittig vom Chart steht , welche Korrekturvariante erwarten wir?
Antwort: 50/50
Es ist nicht so, dass jede Korrektur deswegen eingeleitet wird, weil wir keine Käufer mehr im Markt haben oder weil wir auf einmal mehr Verkäufer im Markt haben, das würde gar kein Sinn machen. Es gibt die Variante, dass man je nach Marktlokalisation einschätzen muss, welche von den Varianten mehr Sinn macht.
In den AUDs aktuell, würde die 2. Variante mehr Sinn machen. Man glaubt nicht, dass die AUDs noch weiter fallen (keine Anlageempfehlung, alles ist möglich, siehe ÖL :D) werden und das der Fahrplan weiterhin short ist.
Würde man auf eine impulsive Korrekturvariante setzen, also auf 1. Dann müsstest du insgesamt die Idee haben, dass der Markt auch zukünftig bullische Einstiegslevel ignoriert, über kurz oder lang.
Es geht nicht nur darum, zu sagen „ja wir brauchen ein Korrekturbewegung damit er unseren Kaufbereich anläuft“ -> das ist zu Stumpf.
Es geht darum einzuschätzen, was für eine Art von Korrekturbewegungen wir erwarten, die weiterhin passend zu unserem eigentlichen übergeordneten Plan sind. Wenn der eigentliche übergeordnete Plan, bei den AUDs bullisch ist, welchen wir hier nun mal haben (auch wenn wir temporär eine Korrekturbewegung sehen wollen damit unser Kaufbereich angelaufen wir), dann erwarte ich eher ein krampfhaftes Aufbaumeln, der Verkäufer und ein bewusst kontrolliertes nachgeben der Käufer.
Nochmal kurz zum Chartbild:
Die Struktur besitzt stand jetzt, keinerlei von Stabilität, was schlecht ist für das Erreichen kommender bärischer Ziellevel. Wir erwarten bei so einer impulsiven Sequenz insgesamt, eine Post-Stabilisierung im BC (4). Der Markt läuft den BC Bereich schonmal vielversprechend an und passend. Ich mein eine korrektive Bewegung zum BC Bereich wäre aufgrund von den vorherigen impulsiven Strukturen sehr unpassend. Nun erwarten wir ein korrektives, stabilisierendes Verhalten!
Der Markt überextendierte die Einstiegslevel und ausgehend von der 66.7 entwickelte sich dann die erste bärische interne Struktur (pink), auch eine recht instabile Struktur, bei dir wir im BC erwarten, dass sie sich stabilisiert und im Besten Fall dann die Ziellevel anläuft. Dadurch wäre dann auch das bullische EKL gebrochen und somit auch das mögliche bullische Alternativszenario. (Siehe nächstes Chartbild).
Der Markt ist ausgehend von der zweiten Reaktion aus dem EKL (blau) erneut zum Verkaufsbereich gelaufen, nun heißt es hier „make it or break it“ sollte der Markt nicht im BC reagieren, dann werden wir orange 61.8 und 66.7 nicht mehr traden, weil der pinke Aufbau dann keine Reaktion aus dem orangenen BC Bereich (4) war, sondern lediglich als Abpraller diente für das bullische Alternativszenario. Auch falls der Markt im BC (pink) reagiert aber nicht das EKL bricht und erneut dann hochkommt, dann wird weder das BC (pink) noch das BC (orange) getradet.
Wie wir sehen können, reagierte der Markt 3x aus dem EKL, trotz bärischen Aufbau. Baut der Markt sich jetzt doch bullisch auf? Es bleibt weiterhin spannend!
Was man aber sagen kann, ist dass der Markt ausgehend von dem ersten Anlaufen des BC (pink) sich im Besten Fall stabilisieren hätte müssen um das EKL zu brechen, dadurch das der Markt 2x an der 66.7 des EKLs reagiert hat und gestiegen ist, sprechen wir aktuell eher von einem möglichen beginnenden bullischem Aufbau, welcher das BC (orange) zerstören würde.
Jetzt geht’s um die möglichen Einstiege! An welcher Stelle (wenn überhaupt) hätten wir Bereiche ausselektieren können?
Wie es schon zu sehen ist, hätte man meiner Meinung nach die ersten 3 Anläufer traden können, den 4ten bedingt und den 5ten gar nicht.
Wieso?
1. Anläufer des BCs (orange) passte zur vorherigen Struktur und baute auch nichts vorherig auf, weshalb man hier die Level durchtraden konnte. (Trade nicht geklappt aber valid!)
2. Anläufer, hat die Level impulsiv reaktiviert, ist ausgehend vom EKL (1) dann wieder in den VB gelaufen (was der Markt machen darf). (Trade nicht geklappt aber valid!)
3. Anläufer, kam aus einer aktivierten bärischen Sequenz (pink), reagierte an der 66.7 des EKLs (2) und lief das BC an (pink). Wie oben bereits erwähnt, war auch hier nur das BC (pink) zu traden. (Trade BE ausgestoppt, da das zu erwartende mind. Ziel die 100% Korrektur war, welche der Markt knapp verpasst hat – unabhängig jetzt ob man den Trade aufgrund der Uhrzeit manuell geschlossen hat).
4. Anläufer, Markt reagiert erneut an der 66.7 EKL (3) und läuft Richtung VB. Sehr unpassend! Man hätte hier als aller Letzter Versuch höchstens das 50er BC (pink) traden können, alles darüber würde in das bullische Betätigungsfeld fallen. (Trade BE ausgestoppt, da das zu erwartende mind. Ziel die 100% Korrektur war, welche der Markt knapp verpasst hat – unabhängig jetzt ob man den Trade aufgrund der Uhrzeit manuell geschlossen hat).
5. Anläufer, der Markt kommt nicht tiefer, respektiert bullische Keylevel und baut sich im EKL (4) weiter bullisch auf, auch hier galt es den VB nicht mehr zu traden! Durch die BreakOut Bewegung ausgehend vom Low an Punkt 4. aktivierte der Markt zwei bullische Sequenzen aus dem EKL. (im nächstes Chartbild deutlicher zu sehen)
Wieso man den orangenen Bereich in der Situation nicht tradet, habe ich ja bereits erklärt. Jetzt stellt man sich bestimmt die Frage, wieso man dann aber die Sequenzziele tradet?
Im Grunde genommen wollten wir den Markt im BC (orange) shorten, das sind unsere eigentliche VB Level bzw. dass ist unser wahrscheinlichster Verkaufsbereich. Jetzt ist aber durch die bullische Sequenz (schwarz) ein VB (Ziellevel) entstanden, der höher als unserer eigentlicher ist. Höher bedeutet in dem Fall teurer und teurer bedeutet attraktiver für Verkäufer. Also wenn wir den Markt im BC shorten wollten, was spricht dagegen einen noch attraktiverer Preis zu nehmen? -> In dem Fall das Sequenzziellevel.
An sich unterscheidet sich das Chartbild nicht besonders viel zum vorherigen, außer dass die bullischen Sequenzen deren Ziellevel erreicht haben und dass durch das High bei türkis (gelb), die bärische Struktur (pink) zerstört wurde und somit sind aktuell alle bärischen Szenarien zerstört und das bullische Alternativszenario aktiv.
Unsere aktuelle Erwartung ist, dass wir die größere bullische Sequenz (rot) aktiviert sehen wollen. Daher, dient das GKL von der internen schwarzen Sequenz nicht nur als smartes target, sondern auch als Pre-Stabilisierung für die größere. Im Besten Fall sehen wir eine impulsive Bewegung zum GKL und eine impulsive Reaktion daraus, da der Markt sich nicht mehr stabilisieren braucht. Betrachtet man das rote AB Konstrukt, dann weist dies bereits stabilisierende Faktoren auf.
Bisher läuft der Markt passend das GKL an! Profits gesichert 😉
Der Markt überextendierte leicht das GKL (was für die Käufer gut ist) und reagiert wie erwartet. Dadurch bricht er auch nochmal, bärische Alternativszenarien (EKL blau). Wir erwarten nun, das Aktivieren der größeren roten Sequenz und eine ordentliche bullische Bestätigung für den vorherigen bullischen Aufbau.
Was hat der Markt nun jetzt gemacht? Kommen die Bären doch nochmal?
Halten wir es nochmal fest, der Markt reagierte passend aus den Sequenziellevel, überextendierte das GKL, was für die Käufer ein noch günstiger bzw. attraktiverer Preis zum Kaufen bedeutet, reagierte impulsiv und brach dadurch aber nicht mal das vorherige high? Trotz dem Aufbau im EKL, der Pre-Stabilisierung und dem Überextendieren der eigentlichen Level? Sehr komisch! Dazu reagierte er noch an der 66.7 orange und zerstörte das schwarze GKL.
Beginnt damit jetzt der bärische Verkauf?
Ich mein, wenn man sich das ganze jetzt mal ohne die bullischen Sequenzen anschaut, ist das was der Markt im BC gemacht hat, genau dass was wir anfangs haben wollten. Eine Stabilisierung zu einer davor instabilen Struktur. Waren die bullischen Anläufer, doch nur Mittel zum Zweck? Dienten sie lediglich dafür, den Markt höher zu bringen um die restlichen fehlenden Verkäufer einzusammeln?
Dadurch, dass das bullische Szenario nicht aufgegangen ist, erwarten wir aber nun eine ordentliche bärische Bestätigung (BreakOut) die, die bärischen Aktivitäten im BC bestätigt!
Eine erste leicht aktivierte bärische Sequenz (grün)! Nicht der Optimalfall, aber dennoch kann man das BC traden. Im Besten Fall, verpasst er uns im BC, was bestätigend ist für den kommenden Verkaufsdruck und läuft direkt die Ziellevel an. Falls er ins BC läuft, kann man es dort auch traden aber dann nur noch BC grün. Alles andere wäre unpassend.
Der ein oder andere stellt sich jetzt vermutlich die nächste Frage und zwar, ist BC grün nicht riskant, da der Markt ja im EKL (blau) reagiert?
Wenn du alles vorherige ignorierst dann ja, da wir aber nach der zeitlichen Abfolge jeden einzelnen Bereich durchgegangen sind, dann hatten die Bullen bereits ihre Chance, weshalb dass erstmal keine Rolle spielt ob der Markt jetzt aus dem EKL wieder steigt. Alle bullischen Keylevel wurden von den Bären zerstört (außer das EKL). Nichtsdestotrotz ist das erstmal nicht interessant.
Nun sehen wir, dass der Markt uns im BC knapp verpasst hat (was zum hohen B Punkt (grün) aber passend ist) und anschließend in einem Schwung die Sequenzziele der internen so wie auch der entstandenen externen erreicht hat. Das blau hinterlegte Low zeigt die Aktivierung der externen blauen Sequenz und das pink hinterlegte Low, gibt und Ausschluss darüber, dass der Wendebereich gegriffen hat bzw. der Markt bestätigend aus dem Wendebereich reagiert hat, da ein neues Low durch das Erreichen der Sequenzziele entstanden ist.
Dadurch sind alle bullischen Alternativszenen zerstört!
Was wir nun erwarten, ist dass die Ziellevel (grün, blau) aufgrund des starken Fundamentes der blauen Sequenz überextendiert werden. Ich mein nach dem der Markt über 1 Monat sich im BC aufgehalten hat und jetzt endlich eine Partei die Überhand gewinnt, ist das dann passend, dass der Markt nach einem BreakOut von so einem Konstrukt welches wir in der AB Bewegung blau haben in den Sequenzzielen reagiert?
Nein! Der Optimalfall ist es nicht, dennoch kann er als letzten Versuch um die restlichen Verkäufer einzusammeln das GKL anlaufen, bei dem wir aber eine impulsive Reaktion erwarten.
Da die grüne Sequenz abgearbeitet worden ist und die sekundäre Struktur darstellt, ist das GKL blau gleichzusetzen wie das grüne GKL.
Wir sehen eine recht impulsive bullische Sequenz (noch Hilfssequenz) zum GKL.
Dürfen wir das GKL jetzt noch traden trotz aktivierter bullischer Sequenz?
Ja! Da bullische instabile Strukturen die zu einem Verkaufsbereich führen, vorteilhaft sind.
Nach Sequenzaktivierung der bullischen, hätte man den VB nutzen können, wichtig hierbei das Target in das EKL bzw. BC der bullischen festzulegen, da der Markt die Möglichkeit hat, dennoch seine bullische im BC zu stabilisieren und dann weiter steigen kann.
In dem Fall hat er uns am 50er erneut verpasst, ist dann zum EKL (BC) gelaufen.
Was wollen wir jetzt ausgehend vom EKL am besten sehen?
Am besten wollen wir, dass der Markt uns das BC der bullischen bricht, denn das sagt uns dann, dass diese Struktur lediglich dafür da war um den Markt zum VB zu bringen und nicht um Alternativ was bullisches aufzubauen.
Wie verhalten wir uns, wenn der Markt im BC reagiert und zum VB läuft?
Wir traden den VB nicht mehr! Wieso? Falls der Markt ausgehend vom VB das bullische Keylevel (BC) respektiert und steigt, dann ist unsere Erwartungshaltung diese, dass der Markt womöglich den VB benutzt hat um den Markt zum BC der bullischen zu bringen um dadurch für die Käufer einen attraktiveren Preis anzubieten um den Markt letztendlich weiter steigen zu sehen. In dem Fall würde man sich raushalten und abwarten wie sich der Markt fortführend entwickelt.
Was müsste passieren, dass wir den VB erneut traden können?
Der Markt müsste uns zeigen, dass er keine bullischen Absichten hat und das würde er deutlich machen, wenn er das BC der bullischen (pink) brechen würde. Wenn er dann wieder zum VB kommt, kann man den Markt dann wieder traden.
Läuft bisher vielversprechend für die Bären!
Der Markt, zerstörte das BC (pink) und somit ein entscheidendes bullisches Keylevel. Um kurz was anzumerken, finde ich, dass es aus struktursicht passend war, dass der Markt uns im blauen GKL verpasst hat, da er von oben genug Verkaufskraft bekam und wir ja eigentlich eine Überextension der Ziellevel sehen wollten, dadurch das der Markt es aber nicht mal schafft 50% zu korrigieren, bestätigt es eher meine vorherige Aussage.
Das BC wurde mit einer nicht sonderlichen stabilen bärischen Sequenz (was passend ist) zerstört. Die Sequenz erreichte ihre Ziellevel und brach somit auch das GKL (grün).
Falls der Markt jetzt wieder hochkommt, erwarten wir einen Wiedereinstieg im orangenen GKL und dann auch nur das orangene GKL da blau, im bullischen Bestätigungsfeld einer möglichen größeren Struktur, liegen würde.
Die erste Bewegung zum GKL ist passend und es wäre valid gewesen das GKL zu traden! Auch da wurden wir leider knapp verpasst. (was auch passend war). Wir merken, dass die Korrekturen der Bären nicht mal das 50%er erreichen und das wiederrum zeigt uns zusätzlich noch, dass wir uns aktuell im Verkaufsdruck befinden. Die Verkäufer brauchen keine höheren/attraktiveren Preislevel mehr um den Markt fallen zu sehen. Was wir nun im GKL erwarten ist ausgehend von der orangenen Struktur die sehr impulsiv ist eine Art und Weise von Stabilität.
Der Markt fiel zum EKL (schwarz) und reagierte impulsiv zum blauen Korrekturlevel der letzten Abwärtsbewegung.
Nun stellt sich die Frage, ob man den blauen Bereich traden darf oder ob man sich doch eher auf den größeren orangenen Bereich VB fokussiert.
Meiner Meinung nach, hätte man blau versuchen können, da wir ausgehend von der letzten Abwärtsbewegung, die sehr impulsiv gestalten worden ist, eine Stabilisierung in ihrem KL erwarteten, ich mein der Markt muss nicht im orangenen VB stabilisieren (das ist lediglich der wahrscheinlichste Bereich). Würde der Markt sich im blauen Bereich stabilisieren, wäre das im Gesamtkonstrukt dennoch passend. Ausgehend von der 66.7 (schwarz) bildete sich eine impulsive bullische Sequenz (rot), die meiner Erachtens nur dafür diente den Markt erneut zum blauen Bereich zu bringen. Um diesen Gedanken bestätigt zu sehen, sollte der Markt das rote BC brechen, um dadurch das rote bullische und mögliche Alternativszenario zu zerstören, denn der Markt kann sich immer noch im BC stabilisieren. Falls er dies macht, dann sind die roten Ziellevel realistisch.
Wie man unschwer erkennen kann, wurde das rote BC (bullisches Keylevel) gebrochen und somit setzt sich vermutlich der blaue VB durch. Falls der Markt erneut den blauen VB anlaufen sollte, kann man ihn erneut traden. Durch den Bruch von B (rot) ist auch die bullische Sequenz zerstört worden. Bisher läuft es nach unserer Erwartungshaltung! Stand jetzt, ist zu erkennen, dass der Markt seine impulsive Abwärtsbewegung (blau) stabilisiert und dadurch, dass er entscheidende bullische Keylevel zerstört, lässt uns eine weitere Erwartung aufstellen und zwar, denn möglichen finalen BreakOut short aus dem blauen Bereich!
Was ist jetzt aber passiert?
Der Markt reagierte erneut an der 66.7 schwarz und stieg Richtung VB blau (welcher valid war zu traden). Der Markt ignorierte blau und stieg erneut zum orangenen VB, durch den Anstieg entwickelte sich eine interne Sequenz in Rot mit Sequenzziellevel am 50er orange und einer externe mit Sequenzziellevel über dem orangenen VB.
Nun müssen wir uns folgende Fragen stellen.
1. Frage: Dürfen wir GKL (orange) traden?
2. Erwarten wir eine Überextension der roten Ziellevel?
3. Sind die Sequenzziellevel (schwarz) realistisch?
Schauen wir uns das Ganze doch mal nur mit den wichtigsten Zeichentools an!
Jetzt deutlicher?
Wir sehen eine Abwärtsbewegung in orange und das zutreffende GKL. Nun bildete sich unterhalb des GKLs bzw. im EKL diese blaue Struktur mit einem BreakOut der das Ganze auch noch bestätigt. Die blaue Struktur habe ich in den Chartbildern zuvor genaustens erklärt. Bärische Szenarien wurden zerstört und bullische Alternativszenarien wurden bestätigt.
1. Nein, da wir unmittelbar unterhalb, einen wunderschönen bullischen Aufbau haben, der sich in seinem AB Konstrukt äußerst schön stabilisiert hat, zu dem kommt auch noch, dass wir den Markt in seinem bullischen Bestätigungsfeld bärisch traden würden.
2. Ja, da der Markt aufgrund seiner vorherigen Stabilisierung, theoretisch direkt zu seinen Zielleveln laufen kann.
3. Stand jetzt, ja!
Die bullische Sequenz wurde aktiviert, auch wenn es eine Pipgenau Reaktion an der 55.9 orange war, galt es diesen Bereich dennoch nicht zu traden!
Merke: Lieber in einem Trade aktiv sein der valid ist aber dann nicht aufgeht, als in einem der aufgeht aber den es nicht zu traden galt, dass eine ist reproduzierbar, dass andere basiert auf Gier, Unwissenheit und Angst.
Jetzt, da der Markt im BC angekommen ist, erwarten wir eine recht zügige und zielstrebige Reaktion, noch sind die Ziellevel realistisch! Der Markt darf ein BC anlaufen. Bricht er das, betrachten wir die komplette Situation neu.
BC schwarz wurde gebrochen, somit sind die nächsten bärischen KLs interessante Einstiegsbereiche!
War der bullische Aufbau doch nur dafür da, um den Markt noch einmal höher zu bringen und dadurch attraktivere Verkaufspreise anzubieten? Wir werden sehen, es bleibt spannend 😊
Nachdem der Markt das schwarze BC gebrochen hat, erwarten wir im bärischen KL (grün) eine korrektive, stabilisierende Bewegung die Letzen Endes eine BreakOut Sequenz aktiviert!
Falls der Markt grün bricht und orange anläuft, würde ich nur noch 50 und 55.9 traden, 61.8 und 66.7 würde die bullische interne bestätigen + da er trotz Bruch des BCs (schwarz) dennoch überextendieren darf (was zur übergeordneten Situation im Daily passend wäre). (Siehe nächstes Chartbild).
Wieso passend? -> Der Mark ist bereits am Top und bietet durch überextendierte Bereiche noch attraktivere Kaufeinstiege an.
Ich habe zu diesem Chartbild bereits zuvor alles erklärt, hinzufügen möchte ich noch, dass wir durch das schwarze AB Konstrukt, die Überextension im BC (schwarz) und das erneute anlaufen eines bullischen KLs (grün) der internen Sequenz, es zu erwarten ist, dass die Ziellevel beider bullischen Sequenzen überextendiert werden. Durch das Erreichen der bullischen Ziellevel, wird automatisch die orangene bärische Sequenz zerstört. Das 50er blau, wird nicht getradet!
Nun haben wir unter dem blauen VB alle bärischen Szenarien gebrochen. Ist es nachdem wir eine Überextension der schwarzen Ziellevel erwarten + dass wir hier auch erneut in einem bullischen Bestätigungsfeld wären, ratsam im blauen VB zu shorten? Nein natürlich nicht 😊
Durch das High (gelb) wurde die externe größere bullische Sequenz aktiviert.
Ausgehend vom blauen VB, entstand eine wunderschöne bärische Sequenz (türkis) deren Ziele realistisch waren.
Da wir bullisch orientiert sind, erwarten wir eine impulsive Reaktion aus dem schwarzen Bereich.
Bärisch orientiert wären wir erst dann wieder, wenn der Markt, den schwarzen Bereich deutlich bricht, kommende bärische KLs wären dann interessant (pinkes Szenario).
Wenn der Markt die Sequenzziele türkis überextendieren würde, dann wäre das bärisch passend, da wir das auch strukturbedingt erwarten, macht er das nicht, wären das erste Anzeichen, dass der Markt aus dem schwarzen Bereich erneuten Kaufdruck aufbaut. Auch wieder betrachtend auf die übergeordnete Situation (Daily), wäre eine „leichte“ Überextension der schwarzen Level vollkommen Inordnung.
Wir sind immer noch bullisch orientiert!
Das erste was bärisch nicht passend war, ist dass der Markt die Ziellevel nicht überextendierte und das zweite, dass sich ausgehend vom Sequenzziel (türkis) eine wunderschöne bullische Struktur entwickelte, die sich im BC erstmals stabilisierte (was dringend notwendig war). Das türkise GKL galt so oder so nicht zu traden, es diente lediglich dazu, um zu schauen, wie der Markt dort reagiert. Da der Markt das GKL (schwarz) überextendierte, im BC (orange-1) sich erstmals stabilisierte dann erneut ein bullisches Keylevel (orange-2) anlief, erwarten wir, dass die Ziellevel (orange) überextendiert werden.
Wie erwartet überextendierte der Markt die Sequenzziellevel (orange) und zerstörte damit das bärische Szenario (türkis). Da wir uns in einem bullischen bestätigenden Aufbau befinden, traden wir das GKL (blau) noch nicht!
Anders betrachtet, sehen wir, dass der Markt die entscheidenden bullischen Keylevel (grüne Bereiche) zum einen überextendiert (attraktiveres Preislevel für Käufer) aber respektiert hat.
Nun mit Sequenzen: Wir haben zwei aktivierte bullische Sequenzen, die externe türkis und die interne pink.
Nachdem der Markt die interne Struktur in pink aktivierte, kam er ruckartig wieder zurück. Dabei war das pinke Rechteck ein entscheidender Bereich. Denn wenn der Markt impulsiv weiter läuft und den pinken Bereich zerstört, dann sehen wir vermutlich den Switch! Bullisch -> Bärisch. Dabei dient das High welches die Sequenz aktivierte als sogenanntes Switchhigh im VB. Andererseits darf der Markt nochmal zu einem KL laufen um die restlichen und fehlenden Käufer einzusammeln (übergeordnete Sicht betrachten).
Da wir übergeordnet am ATH sind, muss der Markt um höhere Ziele anzulaufen, den Käufern attraktivere Kaufbereiche am Top anbieten. Dies versucht er anhand von mehreren Korrekturbewegungen im Aufbau (in dem Fall bullischen Aufbau). Wenn ausgehend vom ATH bärische Strukturen entstehen, sind sie meist impulsiv, was ja auch Sinn macht. Am Top wird es in der Regel keinen Kampf geben, daher ist die Situation auch klar.
Die Korrekturen bilden sich in dem Fall wie folgt: Käufer ziehen Gewinne aus dem Markt – Verkäufer steigen ein.
Was man hier gut erkennen kann, sind die jeweiligen Aktionen der Bullen (türkis) im Vergleich zu den Reaktionen der Bären (gelb). Aufgrund des übergeordneten Chartbildes, haben es die Bullen natürlich schwerer dennoch ist es schön zu sehen wie sie sich durchkämpfen und durch Korrekturbewegungen jeweils ein Stück höher kommen. Während neue Highs für die Bullen extrem mühsam sind, freuen sich die Bären, da sie nicht nur am Top stehen, sondern, dass sie sogar am Top immer bessere Preise bekommen um zu verkaufen.
Das KL (pink) wurde stand jetzt noch nicht zerstört, sondern lediglich überextendiert (wie vorherig) mMn. Nun schauen wir, wie der Markt sich im bärischen KL (schwarz) verhält.
Wir sehen eine recht instabile aktivierte bullische Sequenz (orange) die sich im BC erstmals stabilisieren kann bzw. muss um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen die orangenen Ziellevel zu erreichen (türkis). Macht der Markt das in blau hinterlegt, dann kann man es erstmals im blauen KL bärisch versuchen. Um uns aus Struktursicht, das bärische GKL (blau) und allgemein den bärischen Fahrplan zu bestätigen, läuft er im Besten Fall ausgehend vom schwarzen Bereich impulsiv runter und gibt uns erstmal keinen Einstieg.
Die orangene Sequenz wurde durch das Low (gelb) zerstört, jedoch wurde ausgehend davon eine größere bullische Sequenz (grün) aktiv.
Das schwarze bärische KL, gilt es nicht zu traden, da noch genügend bullische Szenarien aktiv sind.
Nun sehen wir, dass der Markt ausgehend von einer Konsolidierungsphase im bärischen KL eine impulsive Sequenz aktivierte (türkis). Die bullischen Szenarien sind noch offen, werden wir eine BC Reaktion der grünen bullischen Struktur sehen oder wird das BC zerstört und der bärische Aufbau erreicht seine Ziele? (bzw. würden wir dann eher erwarten, dass er seine Ziellevel überextendiert). Stand jetzt ist das kleine BC türkis entscheidend für den weiteren Verlauf. Hält das BC türkis nicht, dann setzt sich höchstwahrscheinlich grün durch, denn dann wird die komplette Situation anders betrachtet, dann diente die vermeintliche Konsolidierung im bärischen KL als stabilisierende Maßnahme für den bullischen Aufbau (grün). Was wir nun im türkisen BC erwarten ist eine impulsive Reaktion, welche passend zur bärischen Stabilisierung im KL wäre.
Was der Markt im BC türkis macht, ist ziemlich unpassend. Erinnern wir uns zurück als ich darüber gesprochen habe, wie sich Bullen am Top aufbauen müssen…
Spricht die aktuelle Situation im bärischen BC eher pro bärisch oder pro bullisch?
mMn ist das noch nicht eindeutig, was aber schonmal eher gegen den BC Bereich spricht, ist das Verhalten vom Markt im BC türkis.
Nun sehen wir, dass man durch das Verhalten einer Struktur in einem Bereich anhand der vorherigen Struktur, gewisse Erwartungshaltungen legen kann. Das BC türkis wurde nach der Konsolidierungsphase überextendiert (attraktiveres Preisniveau für die Verkäufer), trotz dessen lief der Markt aber nur bis zum EKL (blau). Ausgehend davon, bildete sich eine bullische interne Struktur und zerstörte BC türkis und somit auch nachfolgend die bärischen Szenarien.
In orange eingezeichnet, möchte ich euch nochmal deutlich machen, dass der Markt ausgehend von seinen vorherigen Bewegungen genug Kraft hätte haben müssen um den Bereich in blau direkt zu brechen, das haben wir zumindest erwartet, dadurch dass er das blaue EKL respektiert hat, verändert sich auch unsere Erwartungshaltung.
Alle bärischen Szenarien wurden zerstört, die interne lilane Sequenz wurde ausgehend vom BC grün aktiviert. Beide Antester am blauen GKL, waren erneut nicht zu traden! In den türkisen Bereichen sieht man wieder wunderschön, dass Zusammenspiel von dem AB Konstrukt bzw. der AB Bewegung und der BC Korrekturbewegung. Wir hatten eine instabile Struktur die zwingend eine Stabilisierung benötigt hätte um ihre Ziele zu erreichen. Dadurch das der Markt im BC passend zur AB Bewegung verlief, war es am Ende des Tages ein Kombinationsspiel zwischen AB und dem passenden BC welches als Resultat das Erreichen der Ziellevel mit sich brachte.
Nun müssen wir uns folgende Frage stellen…
Dürfen wir die grünen Sequenzziele in Kombination mit dem eigentlichen blauen VB traden?
Antwort: Meiner Meinung nach nicht, weil wir sonst den vorherigen Aufbau komplett ignorieren würden und stumpf Sequenzziele in Kombination mit dem VB traden würden. Am Anfang unseres Trader-Werdegangs mit dem SK-S hätten wir es getradet, mittlerweile haben wir ein gewissen Wissenstand erreicht, in dem wir Strukturen erkennen, interpretieren und Erwartungen aufstellen können. Wenn ich mir den orangenen Bereich in Kombination mit den darauffolgenden KLs anschaue, dann komme ich auf die Erwartung, dass der Markt seine Sequenzziele trotz übergeordneter Sicht überextendieren sollte. Ich mein es wäre komplett unpassend, wenn der Markt in orange 4 Tage kämpft, dann endlich eine Partei sich durchsetzt in dem Fall die Bullen und dann reagiert der Markt in den Sequenzziellevel und kommt zum GKL? Wir erwarten einen BreakOut und keine temporäre Bewegung zu den Sequenzzielen, auch ausgehend davon, dass er nach der starken Stabilisationsphase (orange) erneut jeweils 2 bullische KLs anlief, zeigt mir, dass da mehr Power dahinter ist, als nur den Markt zu den Sequenzzielen zu bringen.
Unsere Erwartung wurde bestätigt und die grünen Ziellevel wurden überextendiert.
Der Markt hat dabei dann auch noch direkt die offenen übergeordneten bullischen Ziellevel erreicht (türkis, pink).
Kann man nun aber die Sequenzziele türkis, pink traden?
Antwort: Nein! Auch da, das gleiche Prinzip, auch wenn der Markt übergeordnet hoch steht, kann es dennoch zu einem bullischen impulsiven BreakOut kommen, wir sehen hier in schwarz 3 sehr stabilisierende Bereiche und eine darauffolgende impulsive Reaktion. Ausgehend von den 3 Stabilisationsphasen im bullischen Aufbau, erwarte ich eine Überextension der Ziellevel, alles andere wäre unpassend. Überextendiert der Markt die Ziellevel nicht, dann könnte es der Anfang bzw. könnten es erste Anzeichen für bärische Aktivität sein, da die orangene Struktur noch in Takt wäre.
Ich mein, wenn wir uns das ganze Chartbild noch einmal näher betrachten, dann sehen wir dass der Markt sich nicht nur in den bullischen Keylevel stabilisierte sondern immer wieder die Bereiche überextendierte. Wenn der bullische BreakOut der dann die aktive bärische Sequenz zerstören würde, jetzt nicht kommt, dann wird er auch zeitnah nicht mehr kommen!
Unsere Erwartung wurde bestätigt und die Ziellevel wurden überextendiert! Durch den Bruch von der schwarzen horizontalen wurde auch das letzte aktive bärische Szenario zerstört.
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Wenn du bis hier her gekommen bist, kannst du stolz auf dich sein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Wenigsten die Zeit dafür genommen haben, um sich das Ganze durchzulesen😉
Merkt euch immer, die „Extra Meile“ unterscheidet euch von anderen!😊
Nichtsdestotrotz würde ich mich über jedes einzelne Feedback sehr freuen!
Was haltet ihr von so einer Art von Lernanalyse?
Liebe Grüße
Enrique 😊
Hinweis: Diese Lernanalyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Da Tradingview leider aufgrund unerwünschter Werbung meine erste, offizielle Goldanalyse gesperrt hat, möchte ich sie nun erneut mit euch teilen. Ich bedanke mich, dass die erste so gut bei euch ankam, wir als Community haben es geschafft, einen deutschlandweiten Rekord aufzustellen, bezogen auf die Länge, Likes und Kommentare der Analyse.
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EIN FETTES DANKESCHÖN MEINERSEITS!
Ich würde mich über euer Feedback erneut freuen! Vielen Dank.
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Hola Amigos,
ich melde mich mal wieder mit einer weiteren Lernanalyse. Diesmal geht es um Gold und zwar nicht um eine aktuelle Marktstruktur, sondern um eine vergangene aber dennoch sehr interessante Struktur.
Die alten Hasen unter euch, werden sich bestimmt an das Chartbild erinnern (dazu später mehr).
Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz einige Punkte über Gold aufzählen, die meiner Meinung nach wichtig sind… (natürlich nicht, um Trades zu setzen, aber möglicherweise um nachvollziehen zu können weshalb Gold bei schlechteren/unsicheren Marktzeiten steigt).
1. Seit ca. 2000 Jahren gehört Gold zum Handelsalltag.
2. Es lagert an Wert und gilt als Schutzinstrument.
3. Beständig gegen Katastrophen, Kriege Untergang ganzer Staaten und Reiche
5. Nach der Wirtschaftskrise 2008 explodierte 2011 das Gold auf ein ATH, 1900$ pro Unze.
6. Was bewegt Gold? -> Die Wirtschaftslage, Zinssätze, Beschäftigungsquoten, Inflation, BIP, Zentralbanken, Dynamisches Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.
7. Dient als sicherer Hafen (RISK ON -> RISK OFF, FTQ)
Jetzt geht’s aber zur Analyse…
Wir sehen im Tageschart eine blaue bärische Sequenz die vom ATH aus entstanden ist und ihre Ziellevel erreicht hat. Ausgehend von dort, entwickelten sich zwei bullische Sequenzen (grün, rot) zum GKL der abgearbeiteten blauen. Der Markt hat mindestens das Potenzial, das BC Level der grünen Sequenz (was das GKL der roten entspricht) anzulaufen. Heute soll es um die Struktur im blauen GKL gehen, um genau zu sein um die gelb hinterlegte Struktur.
Hier nochmal, der Bereich um den es gehen soll, sehen wir die Reaktion aus dem blauen GKL oder läuft der Markt womöglich höher und arbeitet die grünen Sequenzziele ab?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir in die untergeordneten Timeframes und uns anschauen, wie sich der Markt entwickelt hat und was er aufweist. Am Top ist der Markt natürlich attraktiver für die Verkäufer als für die Käufer, nichtsdestotrotz kann ein Markt selbst ausgehend vom ATH weiter steigen. Nun müssen wir uns die Frage stellen, ob wir untergeordnet eher beginnenden Kauf oder Verkaufsdruck sehen und ausgehend davon können wir dann bärisch traden oder erstmal abwarten, bis der Markt bullische Alternativszenarien zerstört.
Angekommen im 2h Chart, sehen wir einen Überblick der jeweiligen Sequenzen und deren Strukturaufbau. Wie man unschwer erkennen kann haben sich im letzten Abteil, die Bullen durchgesetzt (pink) und die Verkaufsszenarien wurden damit auch gebrochen. Doch konnte man eventuellen beginnenden Kaufdruck feststellen und somit Bereiche auslassen und diese nicht traden? Wann konnte man bärisch traden und wann nicht? Ich mein wir sehen hier 3 bärische Sequenzen, zwei davon die ihre Ziele erreicht haben (türkis, lila), war es dort möglich sich zu platzieren und untergeordnet doch bärische Aktivitäten zu nutzen?.
NOCHMAL: Wir sind ganz klar bärisch orientiert! Weshalb bullische Alternativszenarien erstmal nur wichtig sind um zu wissen, wie hoch der Markt eventuell noch laufen kann und welche Level er respektieren sollte um die Alternativszenarien aufrecht zu erhalten. Bricht er entscheidende bullische Keylevel, so setzt sich womöglich die Gegenpartei, also die Bären durch.
„Wenn ein Setup nicht aufgeht, dann sollte man sich immer die Frage stellen, ob nicht doch die Gegenpartei anfängt sich aufzubauen“.
Schauen wir uns nun die einzelnen Strukturen in den untergeordneten Timeframes genauer an!
Wir sehen ausgehend von der pipgenauen Reaktion an der 161.8 rot, eine erste impulsive Abwärtsbewegung (1). Dann eine rasche impulsive Bewegung, die diese korrigierte (2) und eine impulsive Reaktion (3), die eine sehr instabile Sequenz aktivierte, was aber auch passend ist, wenn man sich die übergeordnete Lage betrachtet.
Passend hierzu, die 2. unterschiedlichen Korrekturvarianten, damit es auch verständlicher wird, wieso am Top impulsive Strukturen zu erwarten sind:
1. Korrekturvariante: Korrekturbewegung basierend auf einem Erreichen eines interessanten VB. Verkäuferüberschuss. Ist/war ein Kampf, der dann eher zugunsten der Verkäufer entschieden worden ist und der Markt daher impulsiv reagiert.
2. Korrekturvariante: Korrekturbewegung basierend auf kurzzeitigem bullischen Erholen. Weiterhin Käuferüberschuss. Hier lassen die Käufer bewusst aktiv und kontrolliert nach um eben einen attraktiveren Kaufbereich zu erreichen um den Markt höher zu sehen. Korrektive Reaktionen.
Was glaubt ihr, welche Korrekturvariante passt eher zu Gold?
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Antwort: Die 1. Korrekturvariante. Man erwartet jetzt nicht, dass die Käufer hier am ATH, nochmal kontrolliert nachlassen, weil noch so viele Käufer im Markt sind, dass es eher ins korrektive zähe Korrekturverhalten rüber geht, sondern wir gehen tendenziell eher davon aus, dass der Markt so teuer ist, dass 1. Keine neuen Käufer in den Markt kommen und 2. Die Käufer möglicherweise Gewinne rausgezogen haben und gleichzeitig erwarten wir noch, dass das Verkaufsinteresse sehr viel höher ist an dieser Stelle als noch weiter unten. Die 3 Punkte sorgen grundsätzlich pauschal gesagt für Korrekturvariante 1. Es müsste hier eher Richtung impulsivem Verkaufsverhalten gehen als Richtung korrektiven, zähen und umkämpften.
Problem: Man kann sich nicht vorstellen, wie eine vermeintlich jetzt korrektive optische Bewegung im Nachhinein noch sehr impulsiv sein kann oder sich noch sehr impulsiv entwickeln könnte.
Wenn ein Markt übergeordnet mittig vom Chart steht , welche Korrekturvariante erwarten wir?
Antwort: 50/50
Es ist nicht so, dass jede Korrektur deswegen eingeleitet wird, weil wir keine Käufer mehr im Markt haben oder weil wir auf einmal mehr Verkäufer im Markt haben, das würde gar kein Sinn machen. Es gibt die Variante, dass man je nach Marktlokalisation einschätzen muss, welche von den Varianten mehr Sinn macht.
In den AUDs aktuell, würde die 2. Variante mehr Sinn machen. Man glaubt nicht, dass die AUDs noch weiter fallen (keine Anlageempfehlung, alles ist möglich, siehe ÖL :D) werden und das der Fahrplan weiterhin short ist.
Würde man auf eine impulsive Korrekturvariante setzen, also auf 1. Dann müsstest du insgesamt die Idee haben, dass der Markt auch zukünftig bullische Einstiegslevel ignoriert, über kurz oder lang.
Es geht nicht nur darum, zu sagen „ja wir brauchen ein Korrekturbewegung damit er unseren Kaufbereich anläuft“ -> das ist zu Stumpf.
Es geht darum einzuschätzen, was für eine Art von Korrekturbewegungen wir erwarten, die weiterhin passend zu unserem eigentlichen übergeordneten Plan sind. Wenn der eigentliche übergeordnete Plan, bei den AUDs bullisch ist, welchen wir hier nun mal haben (auch wenn wir temporär eine Korrekturbewegung sehen wollen damit unser Kaufbereich angelaufen wir), dann erwarte ich eher ein krampfhaftes Aufbaumeln, der Verkäufer und ein bewusst kontrolliertes nachgeben der Käufer.
Nochmal kurz zum Chartbild:
Die Struktur besitzt stand jetzt, keinerlei von Stabilität, was schlecht ist für das Erreichen kommender bärischer Ziellevel. Wir erwarten bei so einer impulsiven Sequenz insgesamt, eine Post-Stabilisierung im BC (4). Der Markt läuft den BC Bereich schonmal vielversprechend an und passend. Ich mein eine korrektive Bewegung zum BC Bereich wäre aufgrund von den vorherigen impulsiven Strukturen sehr unpassend. Nun erwarten wir ein korrektives, stabilisierendes Verhalten!
Der Markt überextendierte die Einstiegslevel und ausgehend von der 66.7 entwickelte sich dann die erste bärische interne Struktur (pink), auch eine recht instabile Struktur, bei dir wir im BC erwarten, dass sie sich stabilisiert und im Besten Fall dann die Ziellevel anläuft. Dadurch wäre dann auch das bullische EKL gebrochen und somit auch das mögliche bullische Alternativszenario. (Siehe nächstes Chartbild).
Der Markt ist ausgehend von der zweiten Reaktion aus dem EKL (blau) erneut zum Verkaufsbereich gelaufen, nun heißt es hier „make it or break it“ sollte der Markt nicht im BC reagieren, dann werden wir orange 61.8 und 66.7 nicht mehr traden, weil der pinke Aufbau dann keine Reaktion aus dem orangenen BC Bereich (4) war, sondern lediglich als Abpraller diente für das bullische Alternativszenario. Auch falls der Markt im BC (pink) reagiert aber nicht das EKL bricht und erneut dann hochkommt, dann wird weder das BC (pink) noch das BC (orange) getradet.
Wie wir sehen können, reagierte der Markt 3x aus dem EKL, trotz bärischen Aufbau. Baut der Markt sich jetzt doch bullisch auf? Es bleibt weiterhin spannend!
Was man aber sagen kann, ist dass der Markt ausgehend von dem ersten Anlaufen des BC (pink) sich im Besten Fall stabilisieren hätte müssen um das EKL zu brechen, dadurch das der Markt 2x an der 66.7 des EKLs reagiert hat und gestiegen ist, sprechen wir aktuell eher von einem möglichen beginnenden bullischem Aufbau, welcher das BC (orange) zerstören würde.
Jetzt geht’s um die möglichen Einstiege! An welcher Stelle (wenn überhaupt) hätten wir Bereiche ausselektieren können?
Wie es schon zu sehen ist, hätte man meiner Meinung nach die ersten 3 Anläufer traden können, den 4ten bedingt und den 5ten gar nicht.
Wieso?
1. Anläufer des BCs (orange) passte zur vorherigen Struktur und baute auch nichts vorherig auf, weshalb man hier die Level durchtraden konnte. (Trade nicht geklappt aber valid!)
2. Anläufer, hat die Level impulsiv reaktiviert, ist ausgehend vom EKL (1) dann wieder in den VB gelaufen (was der Markt machen darf). (Trade nicht geklappt aber valid!)
3. Anläufer, kam aus einer aktivierten bärischen Sequenz (pink), reagierte an der 66.7 des EKLs (2) und lief das BC an (pink). Wie oben bereits erwähnt, war auch hier nur das BC (pink) zu traden. (Trade BE ausgestoppt, da das zu erwartende mind. Ziel die 100% Korrektur war, welche der Markt knapp verpasst hat – unabhängig jetzt ob man den Trade aufgrund der Uhrzeit manuell geschlossen hat).
4. Anläufer, Markt reagiert erneut an der 66.7 EKL (3) und läuft Richtung VB. Sehr unpassend! Man hätte hier als aller Letzter Versuch höchstens das 50er BC (pink) traden können, alles darüber würde in das bullische Betätigungsfeld fallen. (Trade BE ausgestoppt, da das zu erwartende mind. Ziel die 100% Korrektur war, welche der Markt knapp verpasst hat – unabhängig jetzt ob man den Trade aufgrund der Uhrzeit manuell geschlossen hat).
5. Anläufer, der Markt kommt nicht tiefer, respektiert bullische Keylevel und baut sich im EKL (4) weiter bullisch auf, auch hier galt es den VB nicht mehr zu traden! Durch die BreakOut Bewegung ausgehend vom Low an Punkt 4. aktivierte der Markt zwei bullische Sequenzen aus dem EKL. (im nächstes Chartbild deutlicher zu sehen)
Wieso man den orangenen Bereich in der Situation nicht tradet, habe ich ja bereits erklärt. Jetzt stellt man sich bestimmt die Frage, wieso man dann aber die Sequenzziele tradet?
Im Grunde genommen wollten wir den Markt im BC (orange) shorten, das sind unsere eigentliche VB Level bzw. dass ist unser wahrscheinlichster Verkaufsbereich. Jetzt ist aber durch die bullische Sequenz (schwarz) ein VB (Ziellevel) entstanden, der höher als unserer eigentlicher ist. Höher bedeutet in dem Fall teurer und teurer bedeutet attraktiver für Verkäufer. Also wenn wir den Markt im BC shorten wollten, was spricht dagegen einen noch attraktiverer Preis zu nehmen? -> In dem Fall das Sequenzziellevel.
An sich unterscheidet sich das Chartbild nicht besonders viel zum vorherigen, außer dass die bullischen Sequenzen deren Ziellevel erreicht haben und dass durch das High bei türkis (gelb), die bärische Struktur (pink) zerstört wurde und somit sind aktuell alle bärischen Szenarien zerstört und das bullische Alternativszenario aktiv.
Unsere aktuelle Erwartung ist, dass wir die größere bullische Sequenz (rot) aktiviert sehen wollen. Daher, dient das GKL von der internen schwarzen Sequenz nicht nur als smartes target, sondern auch als Pre-Stabilisierung für die größere. Im Besten Fall sehen wir eine impulsive Bewegung zum GKL und eine impulsive Reaktion daraus, da der Markt sich nicht mehr stabilisieren braucht. Betrachtet man das rote AB Konstrukt, dann weist dies bereits stabilisierende Faktoren auf.
Bisher läuft der Markt passend das GKL an! Profits gesichert 😉
Der Markt überextendierte leicht das GKL (was für die Käufer gut ist) und reagiert wie erwartet. Dadurch bricht er auch nochmal, bärische Alternativszenarien (EKL blau). Wir erwarten nun, das Aktivieren der größeren roten Sequenz und eine ordentliche bullische Bestätigung für den vorherigen bullischen Aufbau.
Was hat der Markt nun jetzt gemacht? Kommen die Bären doch nochmal?
Halten wir es nochmal fest, der Markt reagierte passend aus den Sequenziellevel, überextendierte das GKL, was für die Käufer ein noch günstiger bzw. attraktiverer Preis zum Kaufen bedeutet, reagierte impulsiv und brach dadurch aber nicht mal das vorherige high? Trotz dem Aufbau im EKL, der Pre-Stabilisierung und dem Überextendieren der eigentlichen Level? Sehr komisch! Dazu reagierte er noch an der 66.7 orange und zerstörte das schwarze GKL.
Beginnt damit jetzt der bärische Verkauf?
Ich mein, wenn man sich das ganze jetzt mal ohne die bullischen Sequenzen anschaut, ist das was der Markt im BC gemacht hat, genau dass was wir anfangs haben wollten. Eine Stabilisierung zu einer davor instabilen Struktur. Waren die bullischen Anläufer, doch nur Mittel zum Zweck? Dienten sie lediglich dafür, den Markt höher zu bringen um die restlichen fehlenden Verkäufer einzusammeln?
Dadurch, dass das bullische Szenario nicht aufgegangen ist, erwarten wir aber nun eine ordentliche bärische Bestätigung (BreakOut) die, die bärischen Aktivitäten im BC bestätigt!
Eine erste leicht aktivierte bärische Sequenz (grün)! Nicht der Optimalfall, aber dennoch kann man das BC traden. Im Besten Fall, verpasst er uns im BC, was bestätigend ist für den kommenden Verkaufsdruck und läuft direkt die Ziellevel an. Falls er ins BC läuft, kann man es dort auch traden aber dann nur noch BC grün. Alles andere wäre unpassend.
Der ein oder andere stellt sich jetzt vermutlich die nächste Frage und zwar, ist BC grün nicht riskant, da der Markt ja im EKL (blau) reagiert?
Wenn du alles vorherige ignorierst dann ja, da wir aber nach der zeitlichen Abfolge jeden einzelnen Bereich durchgegangen sind, dann hatten die Bullen bereits ihre Chance, weshalb dass erstmal keine Rolle spielt ob der Markt jetzt aus dem EKL wieder steigt. Alle bullischen Keylevel wurden von den Bären zerstört (außer das EKL). Nichtsdestotrotz ist das erstmal nicht interessant.
Nun sehen wir, dass der Markt uns im BC knapp verpasst hat (was zum hohen B Punkt (grün) aber passend ist) und anschließend in einem Schwung die Sequenzziele der internen so wie auch der entstandenen externen erreicht hat. Das blau hinterlegte Low zeigt die Aktivierung der externen blauen Sequenz und das pink hinterlegte Low, gibt und Ausschluss darüber, dass der Wendebereich gegriffen hat bzw. der Markt bestätigend aus dem Wendebereich reagiert hat, da ein neues Low durch das Erreichen der Sequenzziele entstanden ist.
Dadurch sind alle bullischen Alternativszenen zerstört!
Was wir nun erwarten, ist dass die Ziellevel (grün, blau) aufgrund des starken Fundamentes der blauen Sequenz überextendiert werden. Ich mein nach dem der Markt über 1 Monat sich im BC aufgehalten hat und jetzt endlich eine Partei die Überhand gewinnt, ist das dann passend, dass der Markt nach einem BreakOut von so einem Konstrukt welches wir in der AB Bewegung blau haben in den Sequenzzielen reagiert?
Nein! Der Optimalfall ist es nicht, dennoch kann er als letzten Versuch um die restlichen Verkäufer einzusammeln das GKL anlaufen, bei dem wir aber eine impulsive Reaktion erwarten.
Da die grüne Sequenz abgearbeitet worden ist und die sekundäre Struktur darstellt, ist das GKL blau gleichzusetzen wie das grüne GKL.
Wir sehen eine recht impulsive bullische Sequenz (noch Hilfssequenz) zum GKL.
Dürfen wir das GKL jetzt noch traden trotz aktivierter bullischer Sequenz?
Ja! Da bullische instabile Strukturen die zu einem Verkaufsbereich führen, vorteilhaft sind.
Nach Sequenzaktivierung der bullischen, hätte man den VB nutzen können, wichtig hierbei das Target in das EKL bzw. BC der bullischen festzulegen, da der Markt die Möglichkeit hat, dennoch seine bullische im BC zu stabilisieren und dann weiter steigen kann.
In dem Fall hat er uns am 50er erneut verpasst, ist dann zum EKL (BC) gelaufen.
Was wollen wir jetzt ausgehend vom EKL am besten sehen?
Am besten wollen wir, dass der Markt uns das BC der bullischen bricht, denn das sagt uns dann, dass diese Struktur lediglich dafür da war um den Markt zum VB zu bringen und nicht um Alternativ was bullisches aufzubauen.
Wie verhalten wir uns, wenn der Markt im BC reagiert und zum VB läuft?
Wir traden den VB nicht mehr! Wieso? Falls der Markt ausgehend vom VB das bullische Keylevel (BC) respektiert und steigt, dann ist unsere Erwartungshaltung diese, dass der Markt womöglich den VB benutzt hat um den Markt zum BC der bullischen zu bringen um dadurch für die Käufer einen attraktiveren Preis anzubieten um den Markt letztendlich weiter steigen zu sehen. In dem Fall würde man sich raushalten und abwarten wie sich der Markt fortführend entwickelt.
Was müsste passieren, dass wir den VB erneut traden können?
Der Markt müsste uns zeigen, dass er keine bullischen Absichten hat und das würde er deutlich machen, wenn er das BC der bullischen (pink) brechen würde. Wenn er dann wieder zum VB kommt, kann man den Markt dann wieder traden.
Läuft bisher vielversprechend für die Bären!
Der Markt, zerstörte das BC (pink) und somit ein entscheidendes bullisches Keylevel. Um kurz was anzumerken, finde ich, dass es aus struktursicht passend war, dass der Markt uns im blauen GKL verpasst hat, da er von oben genug Verkaufskraft bekam und wir ja eigentlich eine Überextension der Ziellevel sehen wollten, dadurch das der Markt es aber nicht mal schafft 50% zu korrigieren, bestätigt es eher meine vorherige Aussage.
Das BC wurde mit einer nicht sonderlichen stabilen bärischen Sequenz (was passend ist) zerstört. Die Sequenz erreichte ihre Ziellevel und brach somit auch das GKL (grün).
Falls der Markt jetzt wieder hochkommt, erwarten wir einen Wiedereinstieg im orangenen GKL und dann auch nur das orangene GKL da blau, im bullischen Bestätigungsfeld einer möglichen größeren Struktur, liegen würde.
Die erste Bewegung zum GKL ist passend und es wäre valid gewesen das GKL zu traden! Auch da wurden wir leider knapp verpasst. (was auch passend war). Wir merken, dass die Korrekturen der Bären nicht mal das 50%er erreichen und das wiederrum zeigt uns zusätzlich noch, dass wir uns aktuell im Verkaufsdruck befinden. Die Verkäufer brauchen keine höheren/attraktiveren Preislevel mehr um den Markt fallen zu sehen. Was wir nun im GKL erwarten ist ausgehend von der orangenen Struktur die sehr impulsiv ist eine Art und Weise von Stabilität.
Der Markt fiel zum EKL (schwarz) und reagierte impulsiv zum blauen Korrekturlevel der letzten Abwärtsbewegung.
Nun stellt sich die Frage, ob man den blauen Bereich traden darf oder ob man sich doch eher auf den größeren orangenen Bereich VB fokussiert.
Meiner Meinung nach, hätte man blau versuchen können, da wir ausgehend von der letzten Abwärtsbewegung, die sehr impulsiv gestalten worden ist, eine Stabilisierung in ihrem KL erwarteten, ich mein der Markt muss nicht im orangenen VB stabilisieren (das ist lediglich der wahrscheinlichste Bereich). Würde der Markt sich im blauen Bereich stabilisieren, wäre das im Gesamtkonstrukt dennoch passend. Ausgehend von der 66.7 (schwarz) bildete sich eine impulsive bullische Sequenz (rot), die meiner Erachtens nur dafür diente den Markt erneut zum blauen Bereich zu bringen. Um diesen Gedanken bestätigt zu sehen, sollte der Markt das rote BC brechen, um dadurch das rote bullische und mögliche Alternativszenario zu zerstören, denn der Markt kann sich immer noch im BC stabilisieren. Falls er dies macht, dann sind die roten Ziellevel realistisch.
Wie man unschwer erkennen kann, wurde das rote BC (bullisches Keylevel) gebrochen und somit setzt sich vermutlich der blaue VB durch. Falls der Markt erneut den blauen VB anlaufen sollte, kann man ihn erneut traden. Durch den Bruch von B (rot) ist auch die bullische Sequenz zerstört worden. Bisher läuft es nach unserer Erwartungshaltung! Stand jetzt, ist zu erkennen, dass der Markt seine impulsive Abwärtsbewegung (blau) stabilisiert und dadurch, dass er entscheidende bullische Keylevel zerstört, lässt uns eine weitere Erwartung aufstellen und zwar, denn möglichen finalen BreakOut short aus dem blauen Bereich!
Was ist jetzt aber passiert?
Der Markt reagierte erneut an der 66.7 schwarz und stieg Richtung VB blau (welcher valid war zu traden). Der Markt ignorierte blau und stieg erneut zum orangenen VB, durch den Anstieg entwickelte sich eine interne Sequenz in Rot mit Sequenzziellevel am 50er orange und einer externe mit Sequenzziellevel über dem orangenen VB.
Nun müssen wir uns folgende Fragen stellen.
1. Frage: Dürfen wir GKL (orange) traden?
2. Erwarten wir eine Überextension der roten Ziellevel?
3. Sind die Sequenzziellevel (schwarz) realistisch?
Schauen wir uns das Ganze doch mal nur mit den wichtigsten Zeichentools an!
Jetzt deutlicher?
Wir sehen eine Abwärtsbewegung in orange und das zutreffende GKL. Nun bildete sich unterhalb des GKLs bzw. im EKL diese blaue Struktur mit einem BreakOut der das Ganze auch noch bestätigt. Die blaue Struktur habe ich in den Chartbildern zuvor genaustens erklärt. Bärische Szenarien wurden zerstört und bullische Alternativszenarien wurden bestätigt.
1. Nein, da wir unmittelbar unterhalb, einen wunderschönen bullischen Aufbau haben, der sich in seinem AB Konstrukt äußerst schön stabilisiert hat, zu dem kommt auch noch, dass wir den Markt in seinem bullischen Bestätigungsfeld bärisch traden würden.
2. Ja, da der Markt aufgrund seiner vorherigen Stabilisierung, theoretisch direkt zu seinen Zielleveln laufen kann.
3. Stand jetzt, ja!
Die bullische Sequenz wurde aktiviert, auch wenn es eine Pipgenau Reaktion an der 55.9 orange war, galt es diesen Bereich dennoch nicht zu traden!
Merke: Lieber in einem Trade aktiv sein der valid ist aber dann nicht aufgeht, als in einem der aufgeht aber den es nicht zu traden galt, dass eine ist reproduzierbar, dass andere basiert auf Gier, Unwissenheit und Angst.
Jetzt, da der Markt im BC angekommen ist, erwarten wir eine recht zügige und zielstrebige Reaktion, noch sind die Ziellevel realistisch! Der Markt darf ein BC anlaufen. Bricht er das, betrachten wir die komplette Situation neu.
BC schwarz wurde gebrochen, somit sind die nächsten bärischen KLs interessante Einstiegsbereiche!
War der bullische Aufbau doch nur dafür da, um den Markt noch einmal höher zu bringen und dadurch attraktivere Verkaufspreise anzubieten? Wir werden sehen, es bleibt spannend 😊
Nachdem der Markt das schwarze BC gebrochen hat, erwarten wir im bärischen KL (grün) eine korrektive, stabilisierende Bewegung die Letzen Endes eine BreakOut Sequenz aktiviert!
Falls der Markt grün bricht und orange anläuft, würde ich nur noch 50 und 55.9 traden, 61.8 und 66.7 würde die bullische interne bestätigen + da er trotz Bruch des BCs (schwarz) dennoch überextendieren darf (was zur übergeordneten Situation im Daily passend wäre). (Siehe nächstes Chartbild).
Wieso passend? -> Der Mark ist bereits am Top und bietet durch überextendierte Bereiche noch attraktivere Kaufeinstiege an.
Ich habe zu diesem Chartbild bereits zuvor alles erklärt, hinzufügen möchte ich noch, dass wir durch das schwarze AB Konstrukt, die Überextension im BC (schwarz) und das erneute anlaufen eines bullischen KLs (grün) der internen Sequenz, es zu erwarten ist, dass die Ziellevel beider bullischen Sequenzen überextendiert werden. Durch das Erreichen der bullischen Ziellevel, wird automatisch die orangene bärische Sequenz zerstört. Das 50er blau, wird nicht getradet!
Nun haben wir unter dem blauen VB alle bärischen Szenarien gebrochen. Ist es nachdem wir eine Überextension der schwarzen Ziellevel erwarten + dass wir hier auch erneut in einem bullischen Bestätigungsfeld wären, ratsam im blauen VB zu shorten? Nein natürlich nicht 😊
Durch das High (gelb) wurde die externe größere bullische Sequenz aktiviert.
Ausgehend vom blauen VB, entstand eine wunderschöne bärische Sequenz (türkis) deren Ziele realistisch waren.
Da wir bullisch orientiert sind, erwarten wir eine impulsive Reaktion aus dem schwarzen Bereich.
Bärisch orientiert wären wir erst dann wieder, wenn der Markt, den schwarzen Bereich deutlich bricht, kommende bärische KLs wären dann interessant (pinkes Szenario).
Wenn der Markt die Sequenzziele türkis überextendieren würde, dann wäre das bärisch passend, da wir das auch strukturbedingt erwarten, macht er das nicht, wären das erste Anzeichen, dass der Markt aus dem schwarzen Bereich erneuten Kaufdruck aufbaut. Auch wieder betrachtend auf die übergeordnete Situation (Daily), wäre eine „leichte“ Überextension der schwarzen Level vollkommen Inordnung.
Wir sind immer noch bullisch orientiert!
Das erste was bärisch nicht passend war, ist dass der Markt die Ziellevel nicht überextendierte und das zweite, dass sich ausgehend vom Sequenzziel (türkis) eine wunderschöne bullische Struktur entwickelte, die sich im BC erstmals stabilisierte (was dringend notwendig war). Das türkise GKL galt so oder so nicht zu traden, es diente lediglich dazu, um zu schauen, wie der Markt dort reagiert. Da der Markt das GKL (schwarz) überextendierte, im BC (orange-1) sich erstmals stabilisierte dann erneut ein bullisches Keylevel (orange-2) anlief, erwarten wir, dass die Ziellevel (orange) überextendiert werden.
Wie erwartet überextendierte der Markt die Sequenzziellevel (orange) und zerstörte damit das bärische Szenario (türkis). Da wir uns in einem bullischen bestätigenden Aufbau befinden, traden wir das GKL (blau) noch nicht!
Anders betrachtet, sehen wir, dass der Markt die entscheidenden bullischen Keylevel (grüne Bereiche) zum einen überextendiert (attraktiveres Preislevel für Käufer) aber respektiert hat.
Nun mit Sequenzen: Wir haben zwei aktivierte bullische Sequenzen, die externe türkis und die interne pink.
Nachdem der Markt die interne Struktur in pink aktivierte, kam er ruckartig wieder zurück. Dabei war das pinke Rechteck ein entscheidender Bereich. Denn wenn der Markt impulsiv weiter läuft und den pinken Bereich zerstört, dann sehen wir vermutlich den Switch! Bullisch -> Bärisch. Dabei dient das High welches die Sequenz aktivierte als sogenanntes Switchhigh im VB. Andererseits darf der Markt nochmal zu einem KL laufen um die restlichen und fehlenden Käufer einzusammeln (übergeordnete Sicht betrachten).
Da wir übergeordnet am ATH sind, muss der Markt um höhere Ziele anzulaufen, den Käufern attraktivere Kaufbereiche am Top anbieten. Dies versucht er anhand von mehreren Korrekturbewegungen im Aufbau (in dem Fall bullischen Aufbau). Wenn ausgehend vom ATH bärische Strukturen entstehen, sind sie meist impulsiv, was ja auch Sinn macht. Am Top wird es in der Regel keinen Kampf geben, daher ist die Situation auch klar.
Die Korrekturen bilden sich in dem Fall wie folgt: Käufer ziehen Gewinne aus dem Markt – Verkäufer steigen ein.
Was man hier gut erkennen kann, sind die jeweiligen Aktionen der Bullen (türkis) im Vergleich zu den Reaktionen der Bären (gelb). Aufgrund des übergeordneten Chartbildes, haben es die Bullen natürlich schwerer dennoch ist es schön zu sehen wie sie sich durchkämpfen und durch Korrekturbewegungen jeweils ein Stück höher kommen. Während neue Highs für die Bullen extrem mühsam sind, freuen sich die Bären, da sie nicht nur am Top stehen, sondern, dass sie sogar am Top immer bessere Preise bekommen um zu verkaufen.
Das KL (pink) wurde stand jetzt noch nicht zerstört, sondern lediglich überextendiert (wie vorherig) mMn. Nun schauen wir, wie der Markt sich im bärischen KL (schwarz) verhält.
Wir sehen eine recht instabile aktivierte bullische Sequenz (orange) die sich im BC erstmals stabilisieren kann bzw. muss um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen die orangenen Ziellevel zu erreichen (türkis). Macht der Markt das in blau hinterlegt, dann kann man es erstmals im blauen KL bärisch versuchen. Um uns aus Struktursicht, das bärische GKL (blau) und allgemein den bärischen Fahrplan zu bestätigen, läuft er im Besten Fall ausgehend vom schwarzen Bereich impulsiv runter und gibt uns erstmal keinen Einstieg.
Die orangene Sequenz wurde durch das Low (gelb) zerstört, jedoch wurde ausgehend davon eine größere bullische Sequenz (grün) aktiv.
Das schwarze bärische KL, gilt es nicht zu traden, da noch genügend bullische Szenarien aktiv sind.
Nun sehen wir, dass der Markt ausgehend von einer Konsolidierungsphase im bärischen KL eine impulsive Sequenz aktivierte (türkis). Die bullischen Szenarien sind noch offen, werden wir eine BC Reaktion der grünen bullischen Struktur sehen oder wird das BC zerstört und der bärische Aufbau erreicht seine Ziele? (bzw. würden wir dann eher erwarten, dass er seine Ziellevel überextendiert). Stand jetzt ist das kleine BC türkis entscheidend für den weiteren Verlauf. Hält das BC türkis nicht, dann setzt sich höchstwahrscheinlich grün durch, denn dann wird die komplette Situation anders betrachtet, dann diente die vermeintliche Konsolidierung im bärischen KL als stabilisierende Maßnahme für den bullischen Aufbau (grün). Was wir nun im türkisen BC erwarten ist eine impulsive Reaktion, welche passend zur bärischen Stabilisierung im KL wäre.
Was der Markt im BC türkis macht, ist ziemlich unpassend. Erinnern wir uns zurück als ich darüber gesprochen habe, wie sich Bullen am Top aufbauen müssen…
Spricht die aktuelle Situation im bärischen BC eher pro bärisch oder pro bullisch?
mMn ist das noch nicht eindeutig, was aber schonmal eher gegen den BC Bereich spricht, ist das Verhalten vom Markt im BC türkis.
Nun sehen wir, dass man durch das Verhalten einer Struktur in einem Bereich anhand der vorherigen Struktur, gewisse Erwartungshaltungen legen kann. Das BC türkis wurde nach der Konsolidierungsphase überextendiert (attraktiveres Preisniveau für die Verkäufer), trotz dessen lief der Markt aber nur bis zum EKL (blau). Ausgehend davon, bildete sich eine bullische interne Struktur und zerstörte BC türkis und somit auch nachfolgend die bärischen Szenarien.
In orange eingezeichnet, möchte ich euch nochmal deutlich machen, dass der Markt ausgehend von seinen vorherigen Bewegungen genug Kraft hätte haben müssen um den Bereich in blau direkt zu brechen, das haben wir zumindest erwartet, dadurch dass er das blaue EKL respektiert hat, verändert sich auch unsere Erwartungshaltung.
Alle bärischen Szenarien wurden zerstört, die interne lilane Sequenz wurde ausgehend vom BC grün aktiviert. Beide Antester am blauen GKL, waren erneut nicht zu traden! In den türkisen Bereichen sieht man wieder wunderschön, dass Zusammenspiel von dem AB Konstrukt bzw. der AB Bewegung und der BC Korrekturbewegung. Wir hatten eine instabile Struktur die zwingend eine Stabilisierung benötigt hätte um ihre Ziele zu erreichen. Dadurch das der Markt im BC passend zur AB Bewegung verlief, war es am Ende des Tages ein Kombinationsspiel zwischen AB und dem passenden BC welches als Resultat das Erreichen der Ziellevel mit sich brachte.
Nun müssen wir uns folgende Frage stellen…
Dürfen wir die grünen Sequenzziele in Kombination mit dem eigentlichen blauen VB traden?
Antwort: Meiner Meinung nach nicht, weil wir sonst den vorherigen Aufbau komplett ignorieren würden und stumpf Sequenzziele in Kombination mit dem VB traden würden. Am Anfang unseres Trader-Werdegangs mit dem SK-S hätten wir es getradet, mittlerweile haben wir ein gewissen Wissenstand erreicht, in dem wir Strukturen erkennen, interpretieren und Erwartungen aufstellen können. Wenn ich mir den orangenen Bereich in Kombination mit den darauffolgenden KLs anschaue, dann komme ich auf die Erwartung, dass der Markt seine Sequenzziele trotz übergeordneter Sicht überextendieren sollte. Ich mein es wäre komplett unpassend, wenn der Markt in orange 4 Tage kämpft, dann endlich eine Partei sich durchsetzt in dem Fall die Bullen und dann reagiert der Markt in den Sequenzziellevel und kommt zum GKL? Wir erwarten einen BreakOut und keine temporäre Bewegung zu den Sequenzzielen, auch ausgehend davon, dass er nach der starken Stabilisationsphase (orange) erneut jeweils 2 bullische KLs anlief, zeigt mir, dass da mehr Power dahinter ist, als nur den Markt zu den Sequenzzielen zu bringen.
Unsere Erwartung wurde bestätigt und die grünen Ziellevel wurden überextendiert.
Der Markt hat dabei dann auch noch direkt die offenen übergeordneten bullischen Ziellevel erreicht (türkis, pink).
Kann man nun aber die Sequenzziele türkis, pink traden?
Antwort: Nein! Auch da, das gleiche Prinzip, auch wenn der Markt übergeordnet hoch steht, kann es dennoch zu einem bullischen impulsiven BreakOut kommen, wir sehen hier in schwarz 3 sehr stabilisierende Bereiche und eine darauffolgende impulsive Reaktion. Ausgehend von den 3 Stabilisationsphasen im bullischen Aufbau, erwarte ich eine Überextension der Ziellevel, alles andere wäre unpassend. Überextendiert der Markt die Ziellevel nicht, dann könnte es der Anfang bzw. könnten es erste Anzeichen für bärische Aktivität sein, da die orangene Struktur noch in Takt wäre.
Ich mein, wenn wir uns das ganze Chartbild noch einmal näher betrachten, dann sehen wir dass der Markt sich nicht nur in den bullischen Keylevel stabilisierte sondern immer wieder die Bereiche überextendierte. Wenn der bullische BreakOut der dann die aktive bärische Sequenz zerstören würde, jetzt nicht kommt, dann wird er auch zeitnah nicht mehr kommen!
Unsere Erwartung wurde bestätigt und die Ziellevel wurden überextendiert! Durch den Bruch von der schwarzen horizontalen wurde auch das letzte aktive bärische Szenario zerstört.
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Wenn du bis hier her gekommen bist, kannst du stolz auf dich sein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Wenigsten die Zeit dafür genommen haben, um sich das Ganze durchzulesen😉
Merkt euch immer, die „Extra Meile“ unterscheidet euch von anderen!😊
Nichtsdestotrotz würde ich mich über jedes einzelne Feedback sehr freuen!
Was haltet ihr von so einer Art von Lernanalyse?
Liebe Grüße
Enrique 😊
Hinweis: Diese Lernanalyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
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