วิเคราะห์ทองคำจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564
ตลาดทองคำนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกที่ 10.40 ดอลลาร์
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ปิดบวก 10.40 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ระดับ 1,810.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อ่อนค่าลงต่อเนื่อง
สัปดาห์นี้นักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกต่างเฝ้าจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ “เฟด” ซึ่งมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาครองเกรสในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ, ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ และรวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐ
ทั้งนี้นายเวลจะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 14 กรกฎาคม และแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ การแถลงของนายพาวเวลในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นความสำคัญเนื่องจากเขาอาจส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังจากที่รายงานการประชุมของเฟดเดือนมิ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดได้เริ่มหารือกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงิน QE พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม 1 ปี และเฟดอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีดังกล่าว ถ้อยแถลงของนายพาวเวลมีผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก เช่นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นหลังนายพาวเวลแถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ โดยคำกล่าวมีเนื้อหาว่า “เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุมให้ได้มากที่สุด และเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วจนเกินไป
แม้นักวิเคราะห์หลายคนรวมนักลงทุนใหญ่ๆ มีความกังวลที่เฟดยังมีทีท่าเฉยต่อภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว และเมื่อเงินล้นระบบก็ต้องมีที่รองรับเงินดังกล่าว อย่างตอนนี้ก็เห็นชัดว่าตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนั้น เป็นตลาดที่รองรับเม็ดเงินดังกล่าวอย่างชัดเจนที่สุด แม้เงินกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกก็จริง แต่หลายๆ บริษัทฯ ใหญ่ๆ ก็ต่างมีการกู้เต็มเพดานวงเงินกันหมดแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ผู้กู้เงินทั่วไปที่เป็นประชาชนธรรมดา ก็ล้วนแต่กู้เงินเต็มเพดานกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ถ้าหากเฟดยังไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐได้เช่นกัน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เฟดจะขยับอะไรบางอย่างออกมานั้น ก็จำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้นักลงทุนอยู่ในภาวะอาการตกใจ จนอาจทำให้ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนัก และระบบเศรษฐกิจก็อาจหยุดชะงักได้เช่นกัน จึงต้องมีวิธีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และแสดงถึงความเข้าใจต่อตลาดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการตัดสินใจของเฟดที่จะมีในไม่ช้านี้ เรียกว่าเฟดโดนแรงกดดันจนกลืนไม่เข้า คายไม่ออกกันทีเดียว งานนี้เรียกว่าร้องเพลงพี่เบิร์ดกันเสียงหลงเวลานี้ “กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง” เอ้าก็ติดตามกันต่อไปครับ เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อทองคำโดยตรง เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังกันครับ
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำเช้านี้ยังขยับตัวภายใต้กรอบระดับ 1,797-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีระดับแรงซื้อเข้ามาหนุนตลาดทองคำหลังการอ่อนตัวของดอลลาร์และอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งนี้ประเมินทางเทคนิควันนี้ราคาทองคำยังคงพยายามขึ้นทดสอบระดับแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้นั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดการเทขายเพื่อทำกำไรกันอีกรอบ ประเมินแนวรับบริเวณ 1,797-1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนำให้รอซื้อทองคำเมื่อเกิดการอ่อนตัวที่บริเวณแนวรับดังกล่าวเพื่อทำกำไรระยะสั้น
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : วันนี้ก็ยังมีลุ้นที่ราคาทองคำอาจ breakout ระดับแนวต้าน 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ แต่หากแรงซื้อยังคงจำกัดก็จะทำให้เกิดการเหวี่ยงของราคาในกรอบเดิมอีกครั้ง สำหรับการเปิดคำสั่ง “ซื้อ” นั้นแนะนำให้รอราคาทองคำย่อตัวมายังบริเวณแนวรับ 1,797-1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาย่อมาที่บริเวณดังกล่าวอีกครั้งและสามารถยืนเหนือได้ก็ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” เพื่อเน้นการทำกำไรระยะสั้นไปก่อนเวลานี้ พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านดั้งกล่าวขึ้นไปได้ สำหรับกรณีที่ราคาทองคำไม่ได้ย่อตัวลงมาที่แนวรับที่กล่าวไป หากมีการ Breakout ราคาขึ้นเหนือแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้รอราคาย่อตัวลงทดสอบแนวต้านด้งกล่าวที่ได้ถูกทลายลงไปก่อน แล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อ เพื่อป้องกันการย่อตัวกลับมายังโซนกรอบ Sideway เดิมอีกครั้ง
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,797 / 1,790 / 1,783
---------------------------------------------------
Resistance : 1,815 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -0.29 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,802.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,040.19 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 5 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -5.59 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ปิดบวก 10.40 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ระดับ 1,810.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อ่อนค่าลงต่อเนื่อง
สัปดาห์นี้นักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกต่างเฝ้าจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ “เฟด” ซึ่งมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาครองเกรสในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ, ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ และรวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐ
ทั้งนี้นายเวลจะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 14 กรกฎาคม และแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ การแถลงของนายพาวเวลในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นความสำคัญเนื่องจากเขาอาจส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังจากที่รายงานการประชุมของเฟดเดือนมิ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดได้เริ่มหารือกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงิน QE พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม 1 ปี และเฟดอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีดังกล่าว ถ้อยแถลงของนายพาวเวลมีผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก เช่นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นหลังนายพาวเวลแถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ โดยคำกล่าวมีเนื้อหาว่า “เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุมให้ได้มากที่สุด และเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วจนเกินไป
แม้นักวิเคราะห์หลายคนรวมนักลงทุนใหญ่ๆ มีความกังวลที่เฟดยังมีทีท่าเฉยต่อภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว และเมื่อเงินล้นระบบก็ต้องมีที่รองรับเงินดังกล่าว อย่างตอนนี้ก็เห็นชัดว่าตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนั้น เป็นตลาดที่รองรับเม็ดเงินดังกล่าวอย่างชัดเจนที่สุด แม้เงินกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกก็จริง แต่หลายๆ บริษัทฯ ใหญ่ๆ ก็ต่างมีการกู้เต็มเพดานวงเงินกันหมดแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ผู้กู้เงินทั่วไปที่เป็นประชาชนธรรมดา ก็ล้วนแต่กู้เงินเต็มเพดานกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ถ้าหากเฟดยังไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐได้เช่นกัน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เฟดจะขยับอะไรบางอย่างออกมานั้น ก็จำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้นักลงทุนอยู่ในภาวะอาการตกใจ จนอาจทำให้ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนัก และระบบเศรษฐกิจก็อาจหยุดชะงักได้เช่นกัน จึงต้องมีวิธีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และแสดงถึงความเข้าใจต่อตลาดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการตัดสินใจของเฟดที่จะมีในไม่ช้านี้ เรียกว่าเฟดโดนแรงกดดันจนกลืนไม่เข้า คายไม่ออกกันทีเดียว งานนี้เรียกว่าร้องเพลงพี่เบิร์ดกันเสียงหลงเวลานี้ “กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง” เอ้าก็ติดตามกันต่อไปครับ เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อทองคำโดยตรง เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังกันครับ
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ราคาทองคำเช้านี้ยังขยับตัวภายใต้กรอบระดับ 1,797-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีระดับแรงซื้อเข้ามาหนุนตลาดทองคำหลังการอ่อนตัวของดอลลาร์และอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งนี้ประเมินทางเทคนิควันนี้ราคาทองคำยังคงพยายามขึ้นทดสอบระดับแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้นั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดการเทขายเพื่อทำกำไรกันอีกรอบ ประเมินแนวรับบริเวณ 1,797-1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนำให้รอซื้อทองคำเมื่อเกิดการอ่อนตัวที่บริเวณแนวรับดังกล่าวเพื่อทำกำไรระยะสั้น
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : วันนี้ก็ยังมีลุ้นที่ราคาทองคำอาจ breakout ระดับแนวต้าน 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ แต่หากแรงซื้อยังคงจำกัดก็จะทำให้เกิดการเหวี่ยงของราคาในกรอบเดิมอีกครั้ง สำหรับการเปิดคำสั่ง “ซื้อ” นั้นแนะนำให้รอราคาทองคำย่อตัวมายังบริเวณแนวรับ 1,797-1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาย่อมาที่บริเวณดังกล่าวอีกครั้งและสามารถยืนเหนือได้ก็ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” เพื่อเน้นการทำกำไรระยะสั้นไปก่อนเวลานี้ พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านดั้งกล่าวขึ้นไปได้ สำหรับกรณีที่ราคาทองคำไม่ได้ย่อตัวลงมาที่แนวรับที่กล่าวไป หากมีการ Breakout ราคาขึ้นเหนือแนวต้านบริเวณ 1,810-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้รอราคาย่อตัวลงทดสอบแนวต้านด้งกล่าวที่ได้ถูกทลายลงไปก่อน แล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อ เพื่อป้องกันการย่อตัวกลับมายังโซนกรอบ Sideway เดิมอีกครั้ง
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,797 / 1,790 / 1,783
---------------------------------------------------
Resistance : 1,815 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -0.29 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,802.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,040.19 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 5 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -5.59 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.