Промежуточный обзор

27 thg 9, 2019

Всем привет!
Промежуточный обзор по итогам достижения промежуточной цели.
Итак что имеем:

в этой идее я писал о периодах нахождения над недельными МА как итог мы в соответствии с идеей уже не обновили хай и пошли тестировать линии.
Далее свежий обзор в котором я описал текущий пролив:

Что происходит?
Над недельной МА20 мы висели непомерно долго - 25 недель!
Это рекорд за все время существования битка без теста этой скользящей - все висения дольше 19 недель заканчивались ее пробоем - что собственно и произошло.
Мы пришли четко на уровень, описанный в предыдущей идее - что дальше?
Опустили нас очень резко - с одной стороны на столько резко даже я не ожидал, с другой - подтверждение моих слов - на рынке нет ликвидности и ММ это использовал.

Волновая теория и уровни фибоначчи - у нас был длительный даунтренд начиная с пиков 2017 года, из которого мы вышли. Любой рост рано или поздно корректируется.
Математика прекрастна и все в нашей жизни стремится к гармонии - и коррекции тоже - наиболее распространенный уровень коррекции - 0.618 по фибоначчи - золотое сечение.
Если рассмотреть рост от дна до пика - 3100->13900 то получится что мы висим сейчас в "воздухе" между 0.5 и 0.618,
но если применить дополнительные инструменты и рассмотреть зоны детальнее - основная зона накопления "на дне" у нас было на уровне 3800 из которой мы вышли пробив сопротивление на уровне 3900,
так вот если мы растянем сетку фибоначчи от уровня 3900 то получится что наш локальный минимум - 7736 это ровно 0.618 импульса роста.

Далее уровни ликвидации маржинальщиков - я применяю эти уровни как дополнительный инструмент, позволяющий определить возможные точки разворота цены.
Наблюдения показывают, что из зон накопления цена доходит до определенных уровней и на них разворачивается - почему?
Ликвидность - двинуть цену в нужную сторону и набрать большую позицию можно либо выбив стопы, либо спровоцировав ликвидацию позиций и уровни можно расчитать - холивар по типу я усреднюсь, у меня есть стоп, у всех вход разный - просто это работает поверьте.
Если взглянуть на профиль объема то можно увидеть что весь основной объем у нас проторгован выше уровня 9210 - так вот от этого уровня зона ликвидации плеча х10 = 7710. все кто вставал выше 9210 в лонг с плечем х10 - их ликвидировало.
Далее те кто поумнее и потолще - уровень 10252 - ликвидация х3 плеча на уровне 7720.
Ну и для самых самых - 11500+ = ликвидация плеча х2 на уровне 7692.
Все точки отсчета взяты не из головы - если применить инструмент профиль объема -фиксированный диапазон все эти уровни это границы зон накопления за все наше ралли естественно с некоторыми допущениями но основную картину видно:
на текущем уровне выбрили очень многих и идти ниже конечно можно но зачем? что там собирать?

Дополнительно мы вернулись в самую крупную локальную зону накопления всего нашего роста.

Кроме того мы пришли четко на МА100 недельную - точка остановки указанная в предыдущей идее сработала идеально.
Давайте обратимся к глобальной картинке - за все время существования недельной ма100 она пробивалась 2 раза.
1) 2014 год - дневная свеча сразу прошла сквозь скользящую кратковременно пробив ее - за этим последовал рост на 43%
повторный тест ма100 через 20 дней и снова + 44% и только на 3 раз скользящая была пробита и находились мы под ней почти год - 47 недель.
после выхода из затяжного даунтренда был ретест ма100 с небольшим проколом ниже и далее только рост. прокол так же был стремительным на границе закрытия дня - цена моментом опустилась на 17%
2) 2018 год - стремительный пробой на больших объемах дневной свечкой (падение на 14.6%) с закреплением под скользящей. под ней мы находились пол года.

Текущая ситуация не походит на 2 предыдущих - был тест скользящей с дальнейшим отскоком цены.
Мог ли ММ пробить ее? в 2018 году все считали 6к железобетонныйм уровнем - цену обрушили в течение пары часов ниже ма100 фактически не заметив ее
- на часовом графике на нее даже реакции небыло, причем в момент начала дампа цене до нее еще было довольно далеко.

- пробили ма20 недельную и ушли довольно глубоко под нее (правда такие прецеденты с дальнейшим ростом были - в 2013 и 2015 году).

- пробили ма200 дневную - в целом очень мало данных но например в 2013 году мы под нее ушли и даже протестили на следующий день снизу а после улетели вверх,
в 2015 мы уходили под нее на месяц и зафлэтили не рухнув ниже, в 2018(февраль)пробили, потестили и выросли следом на 98% - в целом причины выкинуть комп в окно в связи с пробоем ма200 дневной я не вижу


Так че делать то??? покупать/продавать?
Нужен план)
за покупку:
- коррекция импульса роста на 0.618 - получена
- лонгисты высажены - получено
- шортисты набраны - можно сказать получено потому как почти все сейчас топят за полет на дно
- на 4 часах макд перешел в зеленую зону и даже есть небольшой дивер
- есть понятный уровень стопа - ма100 недельная.
- есть реакция цены на ма100 - отбились. Ранее пробой был пробоем - безжалостным и беспощадным).
- RSI на дневном графике на днинском дне - ниже был только на провале 2018 года.
- риски/прибыль - покупка по текущим, выставление стопа под ма100 и цель - ретест хая на 14к дает соотношение риск/прибыль= 20, а если взять цели глобальные из моей предыдущей идее то вообще класс
- психология - все в шоке "аааа мы упали мы летим в безднуууу" - покупай тогда, когда никто не хочет этого делать.

За продажу:
- продавать надо было по 10)))
- на недельном графике macd в красной зоне и пока слабостей не наблюдается.
- пробили сильные мувинги что не есть хорошо - как минимум возвращаться будет не просто.

Вообще глобально за продажу с текущих я аргументов для себя так и не нашел - пробъем ма100 недельную = мы в жопе) А пока для меня все идет по плану на рост.
Начинаю потихоньку подбирать лонг в диапазоне 8-7700 со стопом под ма100 недельной.
Для более консервативных - закрепление над уровнем 8500 может быть неплохим звонком за рост - возврат на 200ма дневную и 20ма 4 часовую.

Всем профита и не забывайте про стопы!