Chỉ báo Dao động Klinger

Định nghĩa

Chỉ báo Dao động Klinger nhằm mục đích xác định xu hướng dài hạn của dòng tiền, đồng thời có thể xác định các chuyển động và thăng trầm ngắn hạn. Chỉ báo kỹ thuật này so sánh biến động giá chứng khoán với khối lượng chứng khoán và sau đó chuyển đổi các kết quả này thành chỉ báo dao động.

Mục tiêu của chỉ báo là chỉ ra sự khác biệt trong hai đường trung bình động không chỉ dựa trên giá mà còn dựa trên các yếu tố khác. Các đường trung bình động này cũng dựa trên khung thời gian và các khoảng thời gian được phân tích phổ biến nhất vẫn là các khoảng thời gian 34 và 55. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ chỉ báo dao động để biết tình trạng phân kỳ của chỉ báo có thể dẫn đến việc đảo ngược giá chứng khoán trên thị trường.

Lịch sử

Chỉ báo dao động Klinger lần đầu tiên được phát triển và giới thiệu bởi Stephen Klinger.

Tính toán

Công thức cho chỉ báo dao động Klinger và cách tính toán từng bước như sau.

KO = 34 EMA khoảng thời gian của VF - 55 EMA khoảng thời gian VF

Định nghĩa:

KO = Chỉ báo Dao động Klinger

VF = Lực khối

Lực khối = V x [2 x ((dm/cm) - 1)] x T x 100

Định nghĩa:

V = Khối lượng

T = Xu hướng

Xu hướng = +1 nếu (H + L + C) > (H-1 + L-1 + Cv-1)

Xu hướng = -1 nếu Trên là < hoặc =

Định nghĩa:

H = Cao

L = Thấp

C = Đóng

đm = H - L

cm = cm-1+dm nếu Xu hướng = Xu hướng-1

cm = dm-1 + dm nếu Xu hướng =/= Xu hướng-1

Để bắt đầu quá trình, hãy bắt đầu bằng cách ghi lại khối lượng trong khoảng thời gian và giá cho mức cao, thấp và đóng cửa.
Tiếp tục bằng cách so sánh các giá trị này với khoảng thời gian trước đó để xác định xem Xu hướng là tích cực hay tiêu cực.
Tiếp theo, hãy tiếp tục và tính toán dm bằng cách sử dụng các giá trị cao và thấp của giai đoạn hiện tại.
Tiếp tục bằng cách tính cm bằng cách sử dụng các giá trị dm và cm trước đó. Nếu cần, bạn có thể sử dụng giá trị dm thay vì giá trị cm trước đó trong phép tính đầu tiên.
Sau đó, bạn sẽ cần tính Khối lượng (VF).
Sau đó, hãy tiếp tục bằng cách tính toán Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) 34 kỳ và 55 khoảng thời ghian của Khối lượng giao dịch (VF).
Cuối cùng, hãy kiểm tra bên dưới để biết công thức được Stephen Klinger sử dụng khi tính toán Đường trung bình động luỹ thừa (EMA):

EMA = (C x A) + (E x B)

Định nghĩa:

C = VF của khoảng thời gian hiện tại

A = 2 / (X + 1), trong đó X là khoảng thời gian Trung bình động (34 hoặc 55)

E = EMA của khoảng thời gian trước

B = 1-A

Nội dung rút ra

Bằng cách phân tích khác biệt giữa hai đường trung bình động được đặt ở các khung thời gian khác nhau (34 và 55 trong hầu hết các trường hợp), chỉ báo dao động cố gắng trình bày dữ liệu và cho các nhà giao dịch thấy khối lượng chứng khoán có thể tác động đến cả hướng giá ngắn hạn và dài hạn.

Đường tín hiệu

Đường trung bình động 13 khoảng thời gian, còn được gọi là đường tín hiệu, thường được sử dụng để kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán trên thị trường.

Xu hướng tăng

Khi tài sản hoặc chứng khoán cao hơn đường trung bình động 100 khoảng thời gian và chỉ báo dao động ở trên (hoặc đang trên đường di chuyển lên trên) 0, đây là ví dụ điển hình về xu hướng tăng. Nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể cảm thấy có xu hướng mua hơn khi chỉ báo dao động di chuyển lên trên đường tín hiệu từ bên dưới. Điều đáng chú ý là bản thân Stephen Klinger thấy có lợi nhất khi mua một vị thế khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và sau đó giảm xuống dưới 0 chỉ để di chuyển lên trên đường tín hiệu một lần nữa. Điều này thường có thể chỉ ra sự giảm giá. Hãy ghi nhớ điều này khi phân tích thị trường với chỉ báo dao động Klinger.

Xu hướng giảm

Khi tài sản hoặc chứng khoán đang trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch nên cân nhắc bán hoặc bán khống nếu chỉ báo dao động Klinger sau đó di chuyển xuống dưới đường tín hiệu từ phía trên. Điều đáng chú ý là Klinger nghĩ rằng điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp chỉ báo tăng vọt trên 0, đi ngược lại các đặc điểm bình thường của chỉ báo. Quá trình thay đổi từ 0 này thường có thể dẫn đến việc tăng giá.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ báo dao động sử dụng phân kỳ để xác định liệu đầu vào của chỉ báo có đang xác nhận hướng xu hướng chung của biến động giá hay không. Nếu giá trị của chỉ báo đang tăng lên ngay cả khi giá của chứng khoán giảm, thì đó được coi là dấu hiệu tăng giá. Nếu giá trị của chỉ báo đang giảm, nhưng giá của chứng khoán tiếp tục tăng, thì đó được coi là dấu hiệu giảm giá.

Hạn chế

Tín hiệu sai có thể khá phổ biến với việc phân kỳ và đặc biệt là chỉ báo dao động này. Có thể khó biết tín hiệu nào là đúng và tín hiệu nào đã lỗi thời, cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo này. Ngoài ra, việc vượt qua trên và dưới đường 0 cũng có thể gây nhầm lẫn khi phân tích, do có trường hợp chỉ báo đi qua đường 0 mà không duy trì hướng. Chỉ báo cũng có thể gặp khó khăn khi di chuyển ngay cả khi giá thay đổi. Nếu không cảnh báo cho nhà giao dịch này có thể dẫn đến thua lỗ hoặc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Ngoài ra, tình huống phân kỳ có thể khá hữu ích trong một số trường hợp, khi xảy ra phân kỳ sớm, dẫn đến việc đọc xu hướng bị bỏ lỡ hoặc không có khả năng kết thúc bằng đảo ngược giá. Bởi phân kỳ không phải lúc nào cũng xảy ra khi giá đảo ngược, nên cũng không phải là công cụ khả thi để xác định thời điểm và vị trí diễn ra giá đảo chiều. Đây là lý do tại sao sử dụng chỉ báo dao động Klinger với các chỉ báo kỹ thuật khác và các chỉ báo chuyên phân tích giá có ý nghĩa rất quan trọng.

Tóm tắt

Chỉ báo Dao động Klinger tìm cách xác định xu hướng dòng tiền dài hạn, đồng thời có thể phát hiện các chuyển động ngắn hạn trên thị trường. Chỉ báo so sánh các biến động của giá chứng khoán với khối lượng chứng khoán và sau đó chuyển đổi các kết quả này thành chỉ báo dao động với mục tiêu là chỉ ra khác biệt trong hai đường trung bình động không chỉ dựa trên giá.