איך להיכשל כסוחר

13 thg 6, 2022

היי לכולם! 👋

במהלך השבועות האחרונים, בדקנו כמה מהדרכים הטובות ביותר לשפר את המסחר שלך, כולל לומד להסתגל לתנאי השוק,[url=
il.tradingview.com/chart/SPY/PE74qvE8/]בניית חשיבה נכונה למסחר, ועוד. היום חשבנו שיהיה כיף לעשות את ההפך. במקום לנסות לעזור לקהילה לבנות שיטות מסחר מוצקות ומקצועיות - בואו ננסה לעצב סוחר מפסיד מהיסוד! אילו תכונות/החלטות נצטרך לעודד כדי להגיע לתוצאה מפסידה?

תיאורטית, השוק הוא רק משחק של הסתברויות. כיצד נוכל להבטיח שהסוחר שלנו יפסיד? כפי שמתברר, יש כמה התנהגויות קלות שאנחנו יכולים לשלב כדי להבטיח שתוצאה מפסידה היא מובן מאליו.

מספר 1: הוא אף פעם לא מגדיר סיכון 🤷🏼‍♂️

במסחר, אנשים אומרים לעתים קרובות דברים על "ניהול סיכונים", "הגדרת הסיכון שלך" או "הגדרת היציאה שלך", אבל לפעמים זה יכול להיות קשה לקבוע, כסוחר חדש, על מה לעזאזל אנשים מדברים. להגדיר את הסיכון שלי? אֵיך? על מה אתה מדבר? מה זה אומר בעצם?

במילים פשוטות, הגדרת הסיכון שלך היא תהליך של זיהוי *היכן* אתה טועה בעסקה/השקעה.

עבור סוחרים פעילים, זה יכול להיות פשוט כמו לבחור בשפל או שיא אחרון, ולהגיד "אם המחיר הזה מגיע, אז אני יוצא מהעיסקה. הקריאה לטווח הקצר שקיבלתי על הנכס הזה כבר לא תקפה. אני לא חושב שאני יודע מה הולך לקרות אחר כך." עבור מישהו שהוא יותר סוחר פוזיציות, זה יכול להיות פשוט כמו לומר "אני לא רוצה להפסיד יותר מ-10% (או כמה אחוזים) מההון שלי בשום שלב כשאני בפוזיציה הזו. אני חושב שבחרתי את הערך שלי מספיק טוב כדי שירידה של 10% (או x%) תגרום לכך שמסיבה כזו או אחרת, התזה שלי כבר לא תקפה."

מנקודת מבט של ניהול מזומנים / ניהול תיקים, להגדרת הסיכון שלך יש מימד נוסף: כמה מסך ההון שלך אתה רוצה להפסיד בפוטנציה בתרחיש הגרוע ביותר? האם כל עסקה צריך לסכן 50% מההון שלך? 20%? 5%? 1%? כמה מסך הכסף שלך תפסיד לפני שתפסיק?

על מנת להבטיח שיש לנו סוחר מפסיד, חשוב שלא תהיה לו תוכנית להגדלת הפוזיציות, קביעת הפסדים או הפסדים בחשבון. בדרך זו, לא תהיה לו עקביות, והוא יספוג בהכרח כמה הפסדים גדולים שיוציאו אותו מהמשחק לתמיד.


מספר 2: הוא משתמש בהרבה מינוף 🍋

בשילוב עם מספר 1, שימוש במינוף רב הוא דרך מצוינת להאיץ את תהליך הפסד הכסף. בהתחשב בכך שאסטרטגיה שמנצחת 50% מהזמן תתמודד סטטיסטית עם רצף הפסדים של 7 עסקאות ב-100 העסקאות הבאות, הגדלה ושימוש במינוף הם דרך מצוינת להבטיח שכאשר מתרחש תיקון קשה, אתה מפסיד את כל ההון שלך. לתת לעסקאות לעבור את הכמות שציפית להפסיד היא דרך מצוינת להאיץ את התהליך הזה, מכיוון שעם תוספת המינוף, הדברים צריכים ללכת נגדך רק 50%, 20%, 10% וכו', לפני שתימחק. אתה לא יכול להסתכן עד אפס.

בהתחשב בכך שקרנות הגידור האגרסיביות ביותר בעולם בדרך כלל אינן משתמשות בעודף של מינוף של פי 5-8, אפילו במסחר במטבעות, נצטרך שהסוחר המפסיד שלנו ישתמש לפחות במינוף פי 10-20 כדי לזרז את תבוסתו.

מספר 3: הוא קופץ מאסטרטגיה לאסטרטגיה 🐰

ברוס לי אמר פעם, "אני לא חושש מהאיש שהתאמן פעם אחת 10,000 בעיטות, אבל אני פוחד מהאיש שהתאמן בעיטה אחת 10,000 פעמים".

בדוגמה זו, מי שדבק באסטרטגיה אחת, גם אם לא אופטימלית, הוא האיש שתירגל בעיטה אחת הרבה פעמים. הסוחר שמקפץ בין אסטרטגיות הוא זה שניסה כמעט כל בעיטה בחוץ, אך לא שלט באף אחת מהן. על מנת להבטיח שהסוחר שלנו הוא סוחר מפסיד, עלינו להבטיח שהוא לעולם לא יפתחו שליטה כלשהי וימשיך לעבור מאסטרטגיה לאסטרטגיה. אנחנו צריכים כל הזמן להתנדנד עם אסטרטגיה, אינדיקטור או סגנון מסחר חדשים כל הזמן מול הסוחר שלנו. לפיכך, לא משנה באיזו אסטרטגיה הסוחר יבחר, יהיו חסרות לו השעות הדרושות כדי לקבל כל דבר מלבד ביצוע עסקה לא אופטימלית, חוש כללי לקוי בשוק, וחוסר כללי של ניואנסים והבנה.

בשילוב מספר 1 עם מספר 2, יהיה כמעט בלתי אפשרי עבור הסוחר הזה להיות רווחי.

אז הנה לך; 3 דרכים להבטיח שהסוחר ייכשל. מזהים מישהו מהם?

התקווה שלנו בכתיבה היא לא להרתיע אף אחד מלהיות מעורב בשווקים, אלא להאיר ללא הרף אור על כמה מההרגלים הרעים שעלולים לרכוש בתחילת הדרך. הימנעות מטעויות טירונים ומשיטות שליליות שיכולות לעצור את הקריירה של סוחר וליצור הרגלים רעים - כי זה לא טוב! ספר לנו אם נהנית, ואנו נמשיך ליצור עוד מהפוסטים האלה שמתארים כמה "שיטות עבודה מומלצות" למסחר.

שיהיה לך שבוע נהדר!

-צוות TradingView ❤️