Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения...
Cập nhật
Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 5. Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения. Горизонтальный объем.
Эта статья есть завершающей в цикле статей "Курс молодого крипто-трейдера", в которой я кратко расскажу про некоторые вещи, не до конца проговоренные в предыдущих или проговоренные вскользь.
Возможно некоторая информация должна быть еще в самом начале это цикла, но так уж получилось, что она в эпилоге. Но есть как есть.
Индикаторы.
Часто можно увидеть множество индикаторов на графиках. Есть даже такие, которые сигнализируют о покупке/продаже.
Как по мне - это скорее бесполезное, чем полезное занятие.
Во-первых, все что надо знать - уже есть на графике. Во-вторых, индикаторы уже есть комбинацией какой-то разной информации. Т.е. вы не будете знать первичную информацию, в ее чистом виде.
Но если уж очень хочется посмотреть на что-то ( и то в последнюю очередь) : смотреть можно на RSI (Relative Strenght Index) и Stoch RSI.
RSI показывает перекуплен или перепродан ли актив, а Stoch (Стохастический) RSI показывает то же самое, но уже значения самого индикатора RSI в определенный момент времени от 0 до 1.
Выглядит это так :
Использовать это можно в двух целях :
1) Поиск дивергенций (когда цена вверх, индикатор вниз. Или наоборот). Сразу скажу, что работает далеко не всегда.
2) Stoch RSI может показать выгодную точку входа/выхода. Собственно, индикатор внизу - можно подумать о входе, индикатор наверху - можно подумать о выходе.
На этом про индикаторы - конец.
Фазы зон накопления и распределения.
Пожалуй, это вообще самое главное и то с чего нужно начинать анализ графика.
Еще в начале 20 века был такой человек по имени Ричард Вайкофф, который разработал свою же рыночною теорию.
Если упростить теорию Вайкоффа и попробовать передать своими словами, то получится что-то в этом роде :
1) Рынок всегда и полностью контролируется манипулятором / крупным-игроком.
2) Цикл рынка делится на две фазы : накопления и распределения.
Фаза накопления - маркет-мейкер наращивает свою позицию, выкупая активы у мелких игроков
Фаза распределения - маркет-мейкер распродает свои позиции тем же мелким игрокам
3) Задача мелких игроков, в таком случае, купить после подтверждения о покупке маркет-мейкером, и продать где-то вместе с ним.
Как это все выглядит на графике :
Глобальный цикл BTC 2015-2017 годов
На примере локальных движений цены, 4-часовой график
Как видно, между началом и концом движения цены (aka трендом) есть более-менее боковое движение цены с периодическими повышенными объемами.
*периодическими потому, что не может же маркет-мейкер одномоментно скупить все активы, вызвав при этом нежеланный рост цены. Т.е. это делается длительно.
Логика такова, что движения маркет-мейкера можно заметить смотря на повышенные объемы (относительно общей ситуации) и уже имея подтверждения его действий - действовать самому.
*важно понимать, что объемы могут быть и на покупку, и на продажу. это не имеет значения. Имеет значения только то, в какой фазе есть повышенные объемы.
Как бы это выглядело на практике :
Видно боковик и видно его пробой, вызванный большим объемом.
Идеально в данном случае было бы дождаться отката и последующего пробоя боковика и там же войти в сделку.
Продажа :
В зависимости от того, как вы рассчитаете цель - там и будет выход из сделки.
Очевидно, что дожидаться пока сам маркет-мейкер не сбросит свои позиции смысла нет, просто потому, что цена уже будет ниже.
Обычно фаза распределения : это такой же боковик или четко-выраженный пик цены, где большинство покупает на "эйфории". В обоих случаях надо, собственно, и продавать.
Главное, конечно, не перепутать зоны и работать вместе с маркет-мейкером, а не против него.
Интересные моменты, которые я заметил, которые еще могут помочь : если вы торгуете на длинных ТФ (от дневных...), то полезно будет обращать внимание на свечи и их фитиля. Фитиля говорят о дисбалансе в соотношении покупателей и продавцов. Дисбаланс создается искусственно.
Все, кто хотел продать - продали
Все, кто хотел купить - купили
Вся задача в том, чтобы сперва понять и увидеть фазу и уже от нее строить все : тренды, графические паттерны, уровни Фибоначчи и тд.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем используется для определения уровней проторговки.
Т.е. он показывает той же объем, но не по времени (как горизонтальный), а по цене.
Логика проста : дисбаланс между зонами будет выступать в качестве сопротивления или поддержки. Просто в связи с тем, что там может не оказаться покупателей/продавцов.
Как это выглядит на практике :
Например, мы прогнозируем рост цены. Ищем зоны, где нет объемов проторговки, они же могут выступить в качестве сопротивления.
С помощью симулятора рынка подгоняем цену в будущее :
Так же можно и в противоположную сторону сделать, т.е. для поиска уровней поддержки :
Опять в будущее :
Очевидно, что это работает не всегда, так как если зона проторговки была давно, то она просто будет не актуальной, поэтому и не сработает. Или же если цена в поиске новых пиковых значений, то объемов просто не будет.
***
На этом все. Всем пока.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Глава 5. Индикаторы. Фазы зон накопления/распределения. Горизонтальный объем.
Эта статья есть завершающей в цикле статей "Курс молодого крипто-трейдера", в которой я кратко расскажу про некоторые вещи, не до конца проговоренные в предыдущих или проговоренные вскользь.
Возможно некоторая информация должна быть еще в самом начале это цикла, но так уж получилось, что она в эпилоге. Но есть как есть.
Индикаторы.
Часто можно увидеть множество индикаторов на графиках. Есть даже такие, которые сигнализируют о покупке/продаже.
Как по мне - это скорее бесполезное, чем полезное занятие.
Во-первых, все что надо знать - уже есть на графике. Во-вторых, индикаторы уже есть комбинацией какой-то разной информации. Т.е. вы не будете знать первичную информацию, в ее чистом виде.
Но если уж очень хочется посмотреть на что-то ( и то в последнюю очередь) : смотреть можно на RSI (Relative Strenght Index) и Stoch RSI.
RSI показывает перекуплен или перепродан ли актив, а Stoch (Стохастический) RSI показывает то же самое, но уже значения самого индикатора RSI в определенный момент времени от 0 до 1.
Выглядит это так :
Использовать это можно в двух целях :
1) Поиск дивергенций (когда цена вверх, индикатор вниз. Или наоборот). Сразу скажу, что работает далеко не всегда.
2) Stoch RSI может показать выгодную точку входа/выхода. Собственно, индикатор внизу - можно подумать о входе, индикатор наверху - можно подумать о выходе.
На этом про индикаторы - конец.
Фазы зон накопления и распределения.
Пожалуй, это вообще самое главное и то с чего нужно начинать анализ графика.
Еще в начале 20 века был такой человек по имени Ричард Вайкофф, который разработал свою же рыночною теорию.
Если упростить теорию Вайкоффа и попробовать передать своими словами, то получится что-то в этом роде :
1) Рынок всегда и полностью контролируется манипулятором / крупным-игроком.
2) Цикл рынка делится на две фазы : накопления и распределения.
Фаза накопления - маркет-мейкер наращивает свою позицию, выкупая активы у мелких игроков
Фаза распределения - маркет-мейкер распродает свои позиции тем же мелким игрокам
3) Задача мелких игроков, в таком случае, купить после подтверждения о покупке маркет-мейкером, и продать где-то вместе с ним.
Как это все выглядит на графике :
Глобальный цикл BTC 2015-2017 годов
На примере локальных движений цены, 4-часовой график
Как видно, между началом и концом движения цены (aka трендом) есть более-менее боковое движение цены с периодическими повышенными объемами.
*периодическими потому, что не может же маркет-мейкер одномоментно скупить все активы, вызвав при этом нежеланный рост цены. Т.е. это делается длительно.
Логика такова, что движения маркет-мейкера можно заметить смотря на повышенные объемы (относительно общей ситуации) и уже имея подтверждения его действий - действовать самому.
*важно понимать, что объемы могут быть и на покупку, и на продажу. это не имеет значения. Имеет значения только то, в какой фазе есть повышенные объемы.
Как бы это выглядело на практике :
Видно боковик и видно его пробой, вызванный большим объемом.
Идеально в данном случае было бы дождаться отката и последующего пробоя боковика и там же войти в сделку.
Продажа :
В зависимости от того, как вы рассчитаете цель - там и будет выход из сделки.
Очевидно, что дожидаться пока сам маркет-мейкер не сбросит свои позиции смысла нет, просто потому, что цена уже будет ниже.
Обычно фаза распределения : это такой же боковик или четко-выраженный пик цены, где большинство покупает на "эйфории". В обоих случаях надо, собственно, и продавать.
Главное, конечно, не перепутать зоны и работать вместе с маркет-мейкером, а не против него.
Интересные моменты, которые я заметил, которые еще могут помочь : если вы торгуете на длинных ТФ (от дневных...), то полезно будет обращать внимание на свечи и их фитиля. Фитиля говорят о дисбалансе в соотношении покупателей и продавцов. Дисбаланс создается искусственно.
Все, кто хотел продать - продали
Все, кто хотел купить - купили
Вся задача в том, чтобы сперва понять и увидеть фазу и уже от нее строить все : тренды, графические паттерны, уровни Фибоначчи и тд.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем используется для определения уровней проторговки.
Т.е. он показывает той же объем, но не по времени (как горизонтальный), а по цене.
Логика проста : дисбаланс между зонами будет выступать в качестве сопротивления или поддержки. Просто в связи с тем, что там может не оказаться покупателей/продавцов.
Как это выглядит на практике :
Например, мы прогнозируем рост цены. Ищем зоны, где нет объемов проторговки, они же могут выступить в качестве сопротивления.
С помощью симулятора рынка подгоняем цену в будущее :
Так же можно и в противоположную сторону сделать, т.е. для поиска уровней поддержки :
Опять в будущее :
Очевидно, что это работает не всегда, так как если зона проторговки была давно, то она просто будет не актуальной, поэтому и не сработает. Или же если цена в поиске новых пиковых значений, то объемов просто не будет.
***
На этом все. Всем пока.
Ghi chú
Ребята, сори. Объем то должен был быть вертикальным. Все время путаю)
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.