BTC - MEDIO ORIENTE - ELECCIONES EEUU - FOMC - IPC - IPP

7 thg 10

Análisis del precio de Bitcoin en el contexto geopolítico y macroeconómico actual

En el día de hoy, Bitcoin ( BTCUSDT ) se ha movido en un rango de precios entre los 62,500 y 64,500 dólares, una fluctuación influenciada principalmente por factores geopolíticos y macroeconómicos. El conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Israel e Irán, ha tenido un impacto significativo en el sentimiento del mercado, afectando el precio de activos de riesgo como Bitcoin. La especulación sobre una posible respuesta militar de Israel hacia instalaciones petroleras iraníes ha generado incertidumbre, lo que podría derivar en presiones bajistas adicionales en los mercados financieros, incluyendo el de las criptomonedas.

Contexto geopolítico: conflicto Israel-Irán
Uno de los principales factores que ha influido en el movimiento bajista de Bitcoin en la última semana ha sido el conflicto entre Israel e Irán. Se ha especulado sobre una respuesta militar israelí que podría involucrar ataques a instalaciones petroleras, lo que afectaría los mercados energéticos y, en consecuencia, los mercados de riesgo. De materializarse un ataque, las tensiones geopolíticas podrían provocar una reacción negativa en los mercados, especialmente en activos volátiles como Bitcoin.

Mejoras macroeconómicas a corto plazo
Por otro lado, desde una perspectiva macroeconómica, las noticias son más alentadoras. Los recientes datos de empleo en los Estados Unidos han mejorado, alejando, al menos temporalmente, los temores de una recesión. Sin embargo, es crucial esperar los datos que se publicarán este Jueves, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que proporcionará una visión más clara sobre las presiones inflacionarias. Estos datos, junto con los informes trimestrales de ganancias de las grandes empresas en Estados Unidos, tendrán un impacto importante en los mercados de riesgo en las próximas semanas.

Estacionalidad y tendencias de Bitcoin en Octubre

Históricamente, Octubre ha sido un mes favorable para Bitcoin. Si analizamos el comportamiento de BTC desde 2010, vemos que ha tenido un rendimiento superior al 28% en este mes. Esto contrasta con los índices bursátiles tradicionales, que suelen tener un comportamiento menos favorable durante los años presidenciales en Estados Unidos. En este contexto, el enfoque de muchos inversores está en las elecciones de Noviembre, que podrían generar un impulso alcista adicional para Bitcoin.

Impacto de las elecciones en Estados Unidos

A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es probable que veamos un aumento en la volatilidad del mercado. Históricamente, ha habido un movimiento alcista antes de las elecciones, seguido de una expansión en el precio de Bitcoin. Si Donald Trump resulta reelegido, se espera que esto favorezca el mercado de criptomonedas, debido a su postura "más favorable hacia estos activos". En cambio, una victoria de Kamala Harris podría ser menos positiva para el precio de Bitcoin y las criptomonedas en general, dado su enfoque más regulador. Además, se rumorea que, de ganar Trump, el actual presidente de la SEC podría ser reemplazado, lo que podría tener implicaciones significativas para las altcoins.

Factores geopolíticos y macroeconómicos a seguir
Es crucial seguir de cerca el desarrollo de las tensiones en Medio Oriente. Si Israel toma medidas militares esta semana, el impacto en los mercados energéticos y de riesgo podría ser considerable. La evolución de la situación geopolítica y la respuesta de las grandes economías tendrán un efecto directo en el comportamiento de activos como Bitcoin.

ETF y acumulación de Bitcoin por inversores institucionales
Desde el lado de los inversores institucionales, los ETF han tenido un papel fundamental en el comportamiento del precio de Bitcoin. Desde el inicio del año, hemos visto grandes compras de BTC a través de estos vehículos de inversión. Actualmente, los ETF gestionan más de 93,100 BTC, con BlackRock y Fidelity a la cabeza. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica reciente ha desacelerado el ritmo de las compras, y en la última semana, las ventas superaron a las compras, lo que generó una ligera corrección en el precio de Bitcoin.

Empresas que acumulan Bitcoin
En cuanto a las empresas, tanto públicas como privadas, se estima que gestionan más de 758,000 BTC, lo que representa más del 3.61% de los bitcoins en circulación. MicroStrategy, por ejemplo, ha continuado con su estrategia de compras recurrentes, acumulando más de 250,000 BTC. Otras empresas, como Metaplanet, han seguido su ejemplo, realizando adquisiciones periódicas de Bitcoin. El hecho de que estas empresas estén comprando a precios relativamente altos indica que ven un valor a largo plazo en la criptomoneda.

Análisis técnico de Bitcoin (BTC) al 7 de Octubre

Tendencia general
El precio de Bitcoin ha estado oscilando lateralmente en los últimos meses, consolidándose entre los $62,000 y los $66,500. Actualmente, el par BTCUSDT se encuentra ganando impulso, rompiendo por encima de la media móvil exponencial de 20 días (EMA 20) en $62,382, lo cual es una señal de fortaleza en el corto plazo.

Resistencia
El precio ha encontrado una zona de resistencia fuerte entre los $65,000 y $66,500, donde los vendedores han defendido con éxito el nivel en anteriores intentos de ruptura. Si los alcistas logran romper esta zona de resistencia, el próximo objetivo clave estaría en los $70,000, con una posible extensión hacia $73,777. Sin embargo, es probable que los vendedores intensifiquen la presión en estos niveles.

Soportes
Los soportes clave en caso de una reversión son:
- EMA 20 días: $62,382
- SMA 50 días: $60,696

Una ruptura por debajo de estos niveles podría debilitar el impulso alcista, señalando una posible corrección hacia los $57,500.

Indicadores

• Volumen: Se ha observado un incremento en el volumen al superar los $62,000, lo que respalda el actual impulso alcista.
  
• RSI: Si el índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en terreno neutral o alcista (por encima de 50), podríamos ver que el momentum continúe hacia la resistencia superior.
  
• MACD: Podría estar mostrando una señal de compra si las líneas de la media se cruzan hacia arriba.
  

Bitcoin está en una fase decisiva en su rango entre $65,000 y $66,500. Si rompe con fuerza hacia arriba, podría desencadenar una subida rápida hacia $70,000 o más. Sin embargo, una falta de volumen o un rechazo en esos niveles podría llevar a una corrección, donde el soporte clave estaría en $60,000.

Conclusión
El precio de Bitcoin está siendo influenciado tanto por factores geopolíticos como macroeconómicos. A corto plazo, el conflicto en Medio Oriente y los datos económicos que se publiquen en los próximos días serán claves para determinar la dirección del mercado. Sin embargo, la estacionalidad histórica sugiere que Octubre y Noviembre suelen ser meses positivos para Bitcoin, lo que podría generar un impulso adicional. Además, la acumulación de BTC por parte de inversores institucionales y empresas continúa siendo un factor importante a tener en cuenta para evaluar el comportamiento futuro del precio.

Este análisis sugiere que los inversores deben estar atentos a los desarrollos geopolíticos y macroeconómicos para ajustar sus estrategias en este entorno volátil.

11 thg 10

Ghi chú

Bitcoin y los Mercados de Riesgo: Análisis de Tendencias y Perspectivas Alcistas

El 2024 ha sido un año fundamental para Bitcoin y los mercados financieros globales. Con una tendencia alcista que ha predominado desde finales de 2022, el análisis de los datos macroeconómicos y los ciclos de liquidez ofrecen una visión más clara de lo que podría venir para los inversores en los próximos meses.

Rango Actual de Bitcoin y Resistencia en el Corto Plazo
En las últimas jornadas, el precio de Bitcoin ha oscilado entre los $60,000 y $61,500, enfrentando una ligera presión bajista. Esta caída ha generado dudas entre los inversores sobre si la tendencia alcista todavía tiene espacio para continuar, especialmente a la luz de reportes macroeconómicos recientes que han sido mixtos. Sin embargo, la tendencia general de los mercados de riesgo, como el Nasdaq, sugiere que el impulso alcista podría extenderse.

Factores Clave: La Influencia de la Liquidez y los Ciclos de Bitcoin
Un aspecto clave que está influyendo en los mercados actualmente es el ciclo de liquidez. Los principales bancos centrales alrededor del mundo han comenzado a incrementar la oferta monetaria (M2), lo que históricamente ha impulsado los activos de riesgo como Bitcoin. Los inversores deben tener en cuenta que los picos en la liquidez suelen coincidir con los máximos de Bitcoin, como se vio en 2017 y 2021. A medida que la liquidez aumenta, se espera que Bitcoin también recupere su ritmo alcista, aunque ha habido un ligero retraso en comparación con otros activos de riesgo.

Ciclo Alcista de Bitcoin: ¿Cuánto Tiempo Queda?
Históricamente, los ciclos alcistas en Bitcoin tienden a durar alrededor de 33 a 34 meses. Desde el punto más bajo alcanzado en Noviembre de 2022, la criptomoneda ha mantenido una tendencia ascendente durante 23 meses. Esto sugiere que, basado en la estadística, Bitcoin aún podría tener entre 10 a 11 meses adicionales de movimiento alcista antes de que ocurra una corrección significativa. Este dato es crucial para aquellos que buscan ajustar su estrategia de inversión a mediano y largo plazo.

El Impacto del Halving en el Precio de Bitcoin
Un segundo factor determinante es el Halving de Bitcoin, que tuvo lugar en Abril de 2024. Los efectos del halving tienden a ser muy relevantes en los ciclos de Bitcoin, impulsando el precio durante los primeros 12 a 19 meses después del evento. Esto sugiere que lo mejor del ciclo alcista de Bitcoin podría ocurrir en los próximos meses, con un enfoque en el cierre de 2024 y principios de 2025, cuando se espera que el mercado alcance nuevos máximos históricos.

Presión Bajista: ¿Qué Está Frenando a Bitcoin?
A pesar de estas perspectivas alcistas, algunos factores específicos de la industria están generando presión bajista. Uno de los más relevantes es la posible venta de Bitcoin confiscados por el gobierno de los Estados Unidos, que incluye más de 69,370 Bitcoin (SILK ROAD) que podrían entrar al mercado después de las elecciones en Noviembre de 2024. Además, el gobierno de China ha comenzado a mover grandes cantidades de Ethereum (ETH), lo que también podría generar volatilidad a corto plazo en el mercado de criptomonedas.

Datos Macroeconómicos: Inflación y Empleo en EE. UU.
Desde una perspectiva macroeconómica, los reportes sobre la inflación en EE. UU. han sido más favorables de lo esperado, con una reducción gradual hacia el objetivo del 2%. Sin embargo, los datos de empleo han generado preocupaciones sobre una posible recesión. Las peticiones de desempleo han aumentado significativamente, lo que ha elevado las alarmas sobre el estado de la economía estadounidense. A pesar de esto, los mercados han reaccionado positivamente debido a las señales de la Reserva Federal, que ha indicado posibles recortes en las tasas de interés en 2024, lo que podría proporcionar un impulso adicional a los activos de riesgo.

Conclusión: ¿Qué Podemos Esperar para Bitcoin en el 2024?
En resumen, el escenario para Bitcoin en lo que queda de 2024 sigue siendo alcista, impulsado principalmente por el ciclo de liquidez, los efectos del halving y la tendencia macroeconómica global. Sin embargo, factores como la posible venta de Bitcoin confiscados y la creciente volatilidad en los datos de empleo podrían generar correcciones a corto plazo. Los inversores deben estar atentos a estos factores, pero la estadística sugiere que Bitcoin aún tiene meses de tendencia alcista por delante, lo que lo convierte en uno de los activos más atractivos en los mercados de riesgo para el mediano plazo.