Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ рынка.

22 thg 9, 2022

После повышения ставки ФРС, цена Биткоина протестировала сначала уровень сопротивления 20000, а затем уровень поддержки 18500, сформировав таким образом горизонтальный ценовой диапазон, в котором она может поторговаться еще некоторое время, до выхода следующих значимых новостей.
На 1Ч графике формируется фигура - нисходящий, расширяющийся клин, которая, в случае закрепление над ее верхней границей, обычно отрабатывается вверх.
Для начала полноценной коррекции последнего снижения, цене также необходимо преодолеть динамический уровень сопротивления ЕМА 50 4ч и закрепиться над нисходящей глобальной трендовой линией, в районе уровня сопротивления 20000. В этом случае вероятно движение в зоны Дисбаланса, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.
В противном случае, Биткоин ожидает ретест предыдущего минимума 17500. А в случае закрепления под ним и продолжение отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, в диапазон 12500-16000, что соответствует 0.78-0.85 уровням коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов.
На недельном графике по показателям индикатора RSI уже формируется бычья дивергенция, что указывает на приближающуюся смену тренда, но не исключает обновление ценового минимума перед этим.
Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 22. Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 879 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 41.02.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:

• Зона покупок: 12000 - 17000
  
• Зона продаж: 22000 - 30000

https://www.tradingview.com/x/TRfci393/


📊 Фундаментальный анализ

Цена Биткоина тесно коррелирует: растет вместе с американскими фондовыми индексами, и снижается на на фоне роста индекса доллара. Сейчас S&P500 опустился ниже середины ценового канала и тестирует уровень поддержки 3760. В случае его пробития, следующая остановка может быть на уровне 3650, что негативно отразится и на рынке криптовалют. Индекс доллара сейчас корректирует свой вчерашний импульс роста, после чего скорее всего продолжит движение в сторону верхней границы канала 113.

https://www.tradingview.com/x/EAS2Tjhu/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике:

После сильных импульсных движений, цена может некоторое время остаться в боковом движении. А повышенная волатильность криптовалютного рынка ожидается к следующим датам:

• 23 сентября, 21:00 - Выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, где он должен заявить о сворачивании антикризисных мер.
  
• 7 октября, 15:30 - Будет обнародован уровень безработицы в США за сентябрь.
  
• 13 октября, 15:30 - Опубликование индекса потребительских цен (ИПЦ), который отображает состояние инфляции в США.
  
• 2 ноября, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
  

⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае, если цена обновит минимум 17500, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

2. В противном случае, если цена начнет отработку фигуры расширяющийся нисходящий клин и сможет преодолеть динамический уровень сопротивления ЕМА 50 4ч и закрепиться над уровнем сопротивления 20000, ожидаем движение в ближайшие зоны Дисбаланса, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.

📈 Также, хочу поделиться отработкой сигналов нашего торгового индикатора по Биткоину за последние сутки. Несмотря на огромную волатильность рынка и большое количество манипулятивных движений, наш индикатор дал 5 прибыльных сигналов, а по двум из них были превышены максимальные уровни тейк-профитов. Суммарное ценовое движение за сутки на споте составило: +17,33%

https://www.tradingview.com/x/PuqvY60P/


Ближайшие уровни сопротивления:
19000 - 20000
24000 - 25000
28000 - 30000

Ближайшие уровни поддержки:
18000 - 18500
16000 - 17000
12000 - 14000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 4Ч - 26500

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19850

Индекс страха и жадности - 22

Всем хорошего вечера и профитной торговли!