Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ

7 thg 10

Цена Биткоина начала новую рабочую неделю с роста. После волны коррекции до 0.5 уровня Фибоначчи, вызванной обострением конфликта между Ираном и Израилем, цена BTC закрепилась над линиями EMA 200 и EMA 50. Сегодня происходит ретест ближайшего блока сопротивления 64 000 - 65 000, от результата которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены BTC. Если она сможет закрепиться над ним, мы будем ожидать движение наверх, к тесту верхней границы нисходящего ценового канала, в котором Биткоин находится уже 7 месяцев.
В противном случае, цена может продолжить коррекцию до 0.78 уровня Фибоначчи, где протестирует нисходящую трендовую линию поддержки в районе крупного блока поддержки 56 000 - 57 000. Этот сценарий может быть реализован в случае эскалации конфликта на ближнем востоке.




📉 Глобальный анализ рынка BTC

На дневном логарифмическом графике цена Биткоина уже 7 месяцев продолжает движение в рамках нисходящего ценового канала. Фигура нисходящий клин является бычьей коррекционной фигурой. А закрепление над линией 200-дневного скользящего среднего указывает на высокую вероятность выхода цены BTC из ценового канала наверх, если этому не помешают фундаментальные факторы типа эскалации конфликта на ближнем востоке. Это откроет путь к тесту крупнейшего блока сопротивления 70 000, в случае закрепления над которым, цена вероятно обновит свой текущий исторический максимум.
Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. Первый, 1.23 уровень расширения Фибоначчи находится на уровне 80 000. В диапазоне 90 000 - 100 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 50.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2188 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 58.11.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, крупнейшие блоки находятся на уровнях 50 000 и 70 000, а зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 50 000 - 60 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000

Уровни для длинных позиций:
60 000 - крупный блок поддержки
57 000 - трендовая линия поддержки
52 000 - крупный блок поддержки

Уровни для коротких позиций:
65 000 - крупный блок сопротивления
65 000 - нисходящая трендовая линия сопротивления
70 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Биткоин начал новую неделю с роста. Инвесторы связывали последнюю негативную динамику BTC с обострением конфликта между Ираном и Израилем. Однако, рост в начале новой рабочей недели вернул надежды участников криптосообщества на обновление ATH в этом году. Росту цены Биткоина могут способствовать следующие фундаментальные факторы:

- Решения ФРС США о снижении ключевой процентной ставки.
- Планы властей Китая поддержать банковский сектор через вливание в него $142 млрд.
- Последствия Халвинга могут увеличить дефицит криптовалюты на рынке, что подтолкнет ее курс вверх.
- По статистике крипторынок часто демонстрирует позитивную динамику в четвертом квартале года;

Президентские выборы в США, запланированные на ноябрь 2024 года, тоже способствуют росту спроса на Биткоин. Политическая нестабильность и возможность изменений в экономической политике могут спровоцировать волатильность на финансовых рынках. Поэтому инвесторы часто обращаются к активам, которые не зависят от решений правительств или центральных банков.

8 октября на канале HBO состоится показ фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery», авторы которого могут раскрыть загадку создателя биткоина, Сатоши Накамото. Это событие также может способствовать росту интереса к Биткоину в медиапространстве.


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 10.10, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США за Сентябрь.

➤ 05.11, 00:00 - Президентские выборы в США.

➤ 07.11, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на базе ИИ:

📈 В сентябре цена Биткоина начала восстанавливать свои позиции. Наш торговый индикатор дал 5 сигналов с выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
Результаты на споте:
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 37.94%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 10.42%
- Среднее движение цены по сигналам: + 7.58%



Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!

15 thg 10

Ghi chú

📈 Цена Биткоина продолжает движение по сценарию нашего обзора: BTC тестирует верхнюю границу ценового канала, в котором он находится уже 8й месяц! Причинами роста стали:
1. Ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС.
2. Позитивная реакция на вливания ликвидности со стороны Китая.
3. Подготовка к выборам президента США, на которых может победить криптоэнтузиаст Дональд Трамп.
4. Нарастающий дефицит монет после Халвинга.

Искусственный интеллект нашего индикатора как всегда заранее предупредил об изменении ситуации на рынке и дал самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +11.91%
ETH +10.72%
SOL +12.48%