Phân tích Bitcoin cập nhật 17/12 - DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG
Trong quyển sách Volume Price Analysis - VPA - một phương pháp trading dựa vào mối quan hệ của 03 yếu tố Giá Cả - Khối Lượng Giao Dịch - Thời Gian, có đề cập đến sự bất thường của thị trường khi các Tay To, từ chuyên môn gọi là Insider, xuất hiện. Các Tay To (hay có thể gọi là người giao dịch nội bộ, cá mập...) là các bên nắm được nhiều thông tin, thấy được tâm lý thị trường thông qua sổ lệnh - order book - và họ thường hành động ngược lại với đám đông trader nhỏ lẻ vốn hay thua lỗ. Lý thuyết VPA là vậy.
Nền tảng cơ bản của VPA tuân theo quy tắc của Wyckoff về Nguyên nhân - Kết quả (Law of Cause - Effect, hay còn gọi là luật Nhân - Quả).
Anh em có thể search trên TraderViet để đọc thêm bài về VPA nhé.
Ở thời điểm này, khi nến H4 của giai đoạn thời gian 11g-15g vừa đóng cửa, tôi thử dùng VPA để nhìn vào biểu đồ H4 của BTCUSDT xem sao nhé.
Như đã nói ở trên, VPA xem xét giá thị trường trong mối quan hệ giữa mô hình nến và khối lượng, không như nhiều trường phái Price Action đơn thuần chỉ nhìn vào hành động giá. Chúng ta cùng đi qua 05 nến H4 mới nhất kể từ đêm qua nhé.
* Nến 1: Đây là nến phá vỡ - breakout - đỉnh cũ quanh 20.000. Nến này có biên độ rộng, đóng cửa sát đỉnh và volume vượt trội. Như vậy không có gì bất thường. Giá tăng mạnh với volume vượt trội là ổn.
* Nến 2: Nến này nhỏ, biên độ hẹp. Volume đi kèm giảm xuống còn 1/2. Nến này cũng hợp lệ.
* Nến 3: Nến này tăng mạnh, có biên độ rộng hơn nhiều so với nến 2, nhưng volume chỉ nhích hơn không đáng kể. Bắt đầu có một chút dấu hiệu bất thường, tức là lực tăng đang mất đi nội lực một chút. Nến 3 này có thể được xem là dấu hiệu của Topping Volume - Khối lượng dừng tạo đỉnh.
* Nến 4: Nến này bất thường rõ hơn khi giá đóng cửa chỉ 1/2 nến nhưng volume bằng nến trước. Bất thường đang rõ hơn rồi.
* Nến 5: Nến tăng, biên độ rộng nhưng volume lại tuột thấp hơn 2 nến trước, chỉ xấp xỉ nến 2 nhỏ xíu. Đây tiếp tục là một bất thường.
Các yếu tố bất thường trong quan hệ nến - giá này, về mặt lý thuyết, cho thấy lực tăng bắt đầu không còn nhận được sự hỗ trợ của các Insider Tay To. Tuy nhiên, như Anna Coulling trình bày về VPA, giá di chuyển như một con tàu chở dầu khổng lồ chạy trên biển, và nó không thể cấp kỳ dừng và quay đầu. Nó có thể sẽ có đà trượt đi một chút trước khi ngưng lại. Sự bất thường giá - nến theo VPA nói trên có thể là tín hiệu cảnh báo đầu tiên mà thôi.
Chúng ta trông chờ gì bây giờ?
Chúng ta sẽ đợi một điểm xoay đỉnh xuất hiện. Điểm xoay là điểm có đỉnh cao nhất trong 03 thanh giá gần nhất. Lúc đó, khả năng giá có thể đi vào một vùng tắc nghẽn giá - congestion. Điều này hiện nay chưa có.
Sau khi một vùng tắc nghẽn giá xuất hiện, chúng ta sẽ quan sát tiếp mối quan hệ nến - giá để tìm kiếm dấu hiệu cho một đợt dịch chuyển tiếp theo. Đó có thể là một cú phân phối đỉnh - distribution - để xoay chiều sang giảm, hoặc là dừng lại tạm thời để đi tiếp.
Happy and safe trading !!!
Nền tảng cơ bản của VPA tuân theo quy tắc của Wyckoff về Nguyên nhân - Kết quả (Law of Cause - Effect, hay còn gọi là luật Nhân - Quả).
Anh em có thể search trên TraderViet để đọc thêm bài về VPA nhé.
Ở thời điểm này, khi nến H4 của giai đoạn thời gian 11g-15g vừa đóng cửa, tôi thử dùng VPA để nhìn vào biểu đồ H4 của BTCUSDT xem sao nhé.
Như đã nói ở trên, VPA xem xét giá thị trường trong mối quan hệ giữa mô hình nến và khối lượng, không như nhiều trường phái Price Action đơn thuần chỉ nhìn vào hành động giá. Chúng ta cùng đi qua 05 nến H4 mới nhất kể từ đêm qua nhé.
* Nến 1: Đây là nến phá vỡ - breakout - đỉnh cũ quanh 20.000. Nến này có biên độ rộng, đóng cửa sát đỉnh và volume vượt trội. Như vậy không có gì bất thường. Giá tăng mạnh với volume vượt trội là ổn.
* Nến 2: Nến này nhỏ, biên độ hẹp. Volume đi kèm giảm xuống còn 1/2. Nến này cũng hợp lệ.
* Nến 3: Nến này tăng mạnh, có biên độ rộng hơn nhiều so với nến 2, nhưng volume chỉ nhích hơn không đáng kể. Bắt đầu có một chút dấu hiệu bất thường, tức là lực tăng đang mất đi nội lực một chút. Nến 3 này có thể được xem là dấu hiệu của Topping Volume - Khối lượng dừng tạo đỉnh.
* Nến 4: Nến này bất thường rõ hơn khi giá đóng cửa chỉ 1/2 nến nhưng volume bằng nến trước. Bất thường đang rõ hơn rồi.
* Nến 5: Nến tăng, biên độ rộng nhưng volume lại tuột thấp hơn 2 nến trước, chỉ xấp xỉ nến 2 nhỏ xíu. Đây tiếp tục là một bất thường.
Các yếu tố bất thường trong quan hệ nến - giá này, về mặt lý thuyết, cho thấy lực tăng bắt đầu không còn nhận được sự hỗ trợ của các Insider Tay To. Tuy nhiên, như Anna Coulling trình bày về VPA, giá di chuyển như một con tàu chở dầu khổng lồ chạy trên biển, và nó không thể cấp kỳ dừng và quay đầu. Nó có thể sẽ có đà trượt đi một chút trước khi ngưng lại. Sự bất thường giá - nến theo VPA nói trên có thể là tín hiệu cảnh báo đầu tiên mà thôi.
Chúng ta trông chờ gì bây giờ?
Chúng ta sẽ đợi một điểm xoay đỉnh xuất hiện. Điểm xoay là điểm có đỉnh cao nhất trong 03 thanh giá gần nhất. Lúc đó, khả năng giá có thể đi vào một vùng tắc nghẽn giá - congestion. Điều này hiện nay chưa có.
Sau khi một vùng tắc nghẽn giá xuất hiện, chúng ta sẽ quan sát tiếp mối quan hệ nến - giá để tìm kiếm dấu hiệu cho một đợt dịch chuyển tiếp theo. Đó có thể là một cú phân phối đỉnh - distribution - để xoay chiều sang giảm, hoặc là dừng lại tạm thời để đi tiếp.
Happy and safe trading !!!