BTC - GUERRA ISRAEL IRÁN - CAIDA NIKKEI - FED - TIPOS INTERES

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El precio de Bitcoin ha experimentado una caída significativa, descendiendo hasta los $ 49.000. Esta corrección del 15,46% en un solo día marca el peor día de Bitcoin en el 2024. Este fenómeno es notable no solo por la magnitud de la caída, sino también por el contexto en el que se desarrolla, especialmente durante un año de halving, que históricamente ha presentado oportunidades de compra para los inversores a mediano plazo.

Factores Contribuyentes a la Caída de Bitcoin

Factores Geopolíticos

Uno de los factores principales que ha influido en la reciente caída del Bitcoin y otros mercados de riesgo es la tensión geopolítica. En particular, se ha mencionado un inminente ataque de Irán a Israel, lo que ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros globales, donde se informan de otros ataques de Israel a Siria con drones en la carretera que conecta Damasco con Beirut, este dato es relevante por las bajas dadas a Libaneses o Iraníes que estarían relacionados con la transferencia de armas desde Irán a Hezbollah, estos evento ocurriendo dentro del fin de semana, es de aclarar que Hezbollah es el grupo terrorista que apoya Irán, por otra parte lo mas relevante es que Irán informa a los países aledaños que se esta preparando para atacar a Israel, lo cual estos ataques se pueden confirmar en el transcurso de esta semana, y podemos especular por el "aviso" de operaciones de vuelos (NOTAM) que Irán de vuelo, para que las aeronaves se muevan en la zona de peligro, lo cual comprende el centro, oeste y noreste de Irán.

La parte complicada de esta "guerra" si se llega a materializar el ataque, y el punto seria si evoluciona de una guerra regional a una guerra mundial, donde podemos evidenciar que Rusia, con su Secretario del Consejo de Seguridad (Sergei Shoigu) se reúne con personal de Irán en Teherán y el Comandante del Comando Central de Estados Unidos (Michael Kurilla) se reúne con Israel.


Restricciones de Liquidez en Japón

Otro factor crítico ha sido el cierre de ingreso de liquidez en Japón. El Banco de Japón NIKKEI, donde la caída de esta bolsa ha tenido su peor perdida desde el año 1987, suspendiendo las operaciones durante el día, donde el precio retrocedió un 12%, llegando ha precio que no testeada desde el Octubre del 2023, los motivos fueron el aumentado las tasas de interés por primera vez en 17 años, lo que ha encarecido los préstamos y ha llevado a muchos inversores a cerrar sus posiciones para pagar sus deudas. Esto ha contribuido a una salida significativa de capitales de los mercados, afectando tanto a los mercados tradicionales como a las criptomonedas.

Por otro lado tenemos el crecimiento del JPYUSD donde desde Julio del 2024, el costo del valor de esta moneda ha crecido un 14%, pero con el aumento de las tasas de interés que se encontraban entre el 0 y el 0.1% y estas fueron incrementadas al 0.25% , los inversores posiblemente pidieron prestado dinero con esta tasa de interés tan baja o prácticamente "nula" y con esta alza de tasas y en el JPY/USD se encarece el valor del USD, tiene que pagar mas dinero por ese prestado y "no vean posibles ganancias" se presenta la salida de estos inversores de los mercados financieros.

Donde se registran salidas de capital de 5 Billones de USD desde el 16 Julio del 2024 al día hoy y en el caso puntual, solo el día de hoy ha salido 2.1 Billones de USD de los mercados, cierran sus operaciones y toman el dinero para pagar sus deudas y/o crédito y se produce esta ventas masivas en los mercados

Reserva Federal y Política Monetaria

La respuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y su presidente, Jerome Powell, será crucial para determinar si esta tendencia bajista continuará o inicia un crecimiento del precio de BINANCE:BTCUSDT. La Fed podría decidir abrir nuevamente un abrir las puertas de liquidez a los inversores para estabilizar los mercados, aunque no hay señales claras de que esto suceda en el corto plazo.

Análisis de la Caída en Contexto Histórico

Comparación con Ciclos Anteriores de Bitcoin

Esta corrección del 15% en Bitcoin es significativa, pero no sin precedentes. En ciclos anteriores, Bitcoin ha experimentado correcciones similares, que a menudo han sido seguidas por recuperaciones sustanciales. Por ejemplo, en 2021, Bitcoin retrocedió de $60,000 a $30,000 antes de alcanzar nuevos máximos históricos.

Donde en las fases correctivas del mercado, tenemos estos ciclos correctivos:

- Cuando llegamos a los 19.220 USD el precio llego a mínimos de 3.122 USD, lo cual corresponde a un 83.7% de la caída desde su máximo a su mínimo.
- Llegamos a los 13.800 USD y el precio cayo a los 3.850 USD siendo una caída de 72.2%
- Tuvimos el ATH del precio en los 64.895 USD y precio corrigió en los 28.600 USD, retrocediendo 77.1%
- Después de los 69.000 USD hasta los 15.479 USD, siendo una caída de 77.4%
- Actualmente el precio a retrocedió desde los 73.977 USD hasta los 49.000 USD, siendo una caída del 32.98%.

Impacto en Otros Mercados

El Nasdaq también ha sufrido una caída significativa del 16% desde sus máximos desde los 20.672 hasta los 17.435, con una pérdida diaria del 3%. A pesar de esta caída, el NDQ ha crecido un 27% desde principios de año y actualmente se encuentra en un crecimiento del 11% . Similarmente, el SPX ha visto un volumen de capital de 11.114 billones de dólares en un solo día, lo que subraya la magnitud de la actual volatilidad del mercado.

Perspectivas y Oportunidades de Inversión

Bitcoin como Oportunidad de Compra

Históricamente, los días de mayores caídas en Bitcoin han ofrecido oportunidades de compra lucrativas para los inversores a mediano y largo plazo. Según datos estadísticos, quien compra Bitcoin en un día con una caída del 15% puede esperar un rendimiento promedio del 8% en una semana, 16% en un mes, 68% en tres meses, 57% en seis meses, y más del 150% en un año.

Monitoreo de Indicadores Clave

Para evaluar cuándo podría ocurrir un giro en esta tendencia bajista, los inversores deben seguir de cerca ciertos indicadores, como el índice VIX , que mide la volatilidad esperada del mercado. Un aumento en el VIX indica mayor incertidumbre y posibles caídas adicionales en el mercado.

Conclusión

El reciente desplome de Bitcoin y otros mercados financieros se debe a una combinación de factores geopolíticos, económicos y monetarios. La situación en Japón y las tensiones en Oriente Medio han exacerbado la volatilidad del mercado. Sin embargo, para los inversores a mediano y largo plazo, estas correcciones pueden presentar oportunidades de compra. Es crucial seguir monitoreando los desarrollos geopolíticos y las decisiones de la Reserva Federal para entender mejor las posibles trayectorias futuras del mercado.

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Ghi chú

El precio de Bitcoin ha mostrado signos claros de recuperación, ubicándose cerca de los $60,000. En los últimos cuatro días, la criptomoneda ha oscilado entre los $50,000 y $62,700, impulsada principalmente por factores macroeconómicos y geopolíticos que han influido en su comportamiento.

Factores Macroeconómicos

Uno de los principales factores que han contribuido a esta recuperación es el enfriamiento de dos de las aristas bajistas que habían afectado el mercado:
1. la incertidumbre económica en Japón.
2. los datos de empleo en Estados Unidos.

El Banco Central de Japón ha manifestado que no ve necesario subir las tasas de interés en el corto plazo, lo que ha calmado los temores de los inversores a nivel global.

Por otro lado, en Estados Unidos, las solicitudes de beneficios por desempleo han sido más bajas de lo esperado, con un reporte de 233,000 solicitudes frente a las 241,000 previstas. Esta cifra, aunque no soluciona los problemas laborales de fondo, ha enviado una señal positiva al mercado, indicando una posible mejora a corto plazo.

Geopolítica y Su Influencia en el Mercado

En el ámbito geopolítico, las tensiones en Medio Oriente continúan siendo una preocupación latente, aunque parecen haber disminuido ligeramente. El presidente de Irán ha solicitado al líder supremo del país que se abstenga de atacar a Israel, lo que podría reducir la magnitud de un posible conflicto en la región, aliviando así las presiones sobre los mercados globales.

Comportamiento de los Inversores

A pesar de las correcciones recientes, los inversores de los ETF de Bitcoin han mantenido la mayoría de sus tenencias, vendiendo solo 9.656 BTC durante la caída a los $49,000. Además, la acumulación por parte de los holders ha sido significativa, con más de 404,000 Bitcoin añadidos a sus carteras en los últimos 30 días.

El sentimiento del mercado también ha fluctuado considerablemente. Mientras que la semana pasada el índice de miedo y avaricia marcaba un 57 en el lado de la avaricia, esta semana ha caído a un 20, reflejando un miedo extremo. Sin embargo, esta situación ha sido vista por algunos inversores como una oportunidad para comprar, lo que ha contribuido a la recuperación del precio, el indicador se encuentra en los 48 puntos.

Perspectivas a Futuro

A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, las expectativas son alcistas. Los datos sugieren que, con la entrada de más instituciones en el mercado de Bitcoin y la posible disminución de las tensiones geopolíticas, el precio de la criptomoneda podría continuar su tendencia al alza.

En conclusión, el panorama para Bitcoin se presenta prometedor, con factores macroeconómicos y geopolíticos alineándose para favorecer su recuperación. Sin embargo, es fundamental seguir de cerca estos desarrollos y estar preparados para posibles fluctuaciones en el mercado.

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Ghi chú

1. Zona de Compras:
Se identifica claramente una zona de compras para Bitcoin en el rango entre los 56,750 y 57,700. Este rango ha sido destacado como un área de acumulación, donde se aprovecha esta zona para entrar en el mercado y posesionarse los trader para vender en zonas mas altas sus BTC.

2. Niveles Clave de Fibonacci:
- Es de importancia el nivel 38.2% de Fibonacci, que corresponde al precio de los 60.098, donde se observa una corrección bajista o zona de rechazo del precio. Este nivel ha actuado como una resistencia importante en el crecimiento del precio de BTC, sugiriendo que los compradores están tomando beneficios en estas áreas.
- El precio de Bitcoin se encuentra entre el nivel de los 38.2% y el 50% de Fibonacci, los 62.098 - 59.597, lo cual indica un posible escenario de consolidación o una fase correctiva antes de un posible nuevo impulso.

3. Tendencia Actual:
- La tendencia bajista se mantiene, con mínimos y máximos decrecientes en temporalidad Diaria, lo que sugiere que la fase correctiva podría continuar. A menos que Bitcoin rompa esta directriz bajista, la presión vendedora sigue predominando y las inversiones institucionales muestren interés en el activo en la Semana 31 de los ETF´s EEUU cierran con un saldo negativo entre compras y ventas de -3.081 BTC, no es un dato alarmante pero es u indicador que las ventas del activo que fueron mas que las compras del mismo .
- No obstante, se está vigilando un posible cambio en esta tendencia si el precio rebota en la zona de compra mencionada y supera niveles clave como el 62.098.

4. Escenarios de Movimiento:
- Un escenario mencionado es una posible caída hacia los 44.100 si la presión bajista continúa y no se logra mantener el soporte en la zona de compras.
- Alternativamente, si el precio rebota y supera los niveles de resistencia establecidos por el análisis de Fibonacci, podría iniciarse un nuevo impulso alcista.

5. Conclusión:
- Bitcoin se encuentra en una fase crucial, donde las próximas sesiones determinarán si el precio podrá superar la fase correctiva y avanzar hacia niveles más altos, o si la tendencia bajista continuará.
- La clave será observar cómo se comporta el precio en la zona de compras y si logra romper los niveles de Fibonacci mencionados, especialmente el 38.2% y el 50%.