Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

19 thg 12, 2022

После снижения к уровню поддержки 16500 на фоне выступления главы ФРС США, цена Биткоин, все выходные проторговалась в узком диапазоне, как это обычно бывает после резких импульсных движений, пока новостной фон продолжает штормить негативом на тему возможного краха крупнейших криптовалютных бирж и инвестиционных фондов.
Поскольку, цена уже совершила выход вниз из восходящего параллельного ценового канала, ее дальнейшее движение будет зависеть от того, смогут-ли продавцы продавить уровень поддержки 16000-16500. Перед этим возможен к нижней границе ценового канала, с целью ее ретеста и закрепления под ней.
Далее, если уровень поддержки 15500 устоит, целями отскока цены от него может стать диапазон между 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи последнего импульса падения. Там же находится и зона Дисбаланса 19000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. После этого, из зоны “Бычьей ловушки”, цена может уйти вниз на коррекцию ближе к дате экспирации фьючерсов в США.
В этом случае, также возможно обновление ценового минимума в районе 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов соответствует цене 12000-13000. Там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, при отскоке от которой стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.
В пользу такого сценария говорит и то, что на дневном графике, показатели индикатора RSI пробили линию поддержки.

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне страха - 29. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 762 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 41.99.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самые крупные скопление ордеров на уровнях 12000 и 15000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 15000
Зона предложения: 18500 - 20000

https://www.tradingview.com/x/MQzyZhch/


📊 Фундаментальный анализ

На криптовалютном рынке продолжается волна негативных новостей по-поводу возможного краха крупнейших криптовалютных бирж и инвестиционных фондов.
Тем не менее, многие ончейн-индикаторы уже сигнализируют близком завершении медвежьего рынка. Например, по данным индикатора MVRV, цена Биткоина сейчас находится сильно ниже его справедливой цены, однако еще имеет небольшой запас хода, что говорит о скором нахождении ценового дна.

После выступления главы ФРС США Пауэлла, индекс крупнейших в США компаний S&P500 снова протестировал уровень сопротивления 40000 и откатился вниз, пробив линию динамической поддержки ЕМА 100 1Д. А снижение индекса доллара DXY, было остановлено зоной поддержки 103,5.

https://www.tradingview.com/x/j0WgkXK9/


Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.

➤ 22 декабря 16:30 - Выйдут данные по ВВП США за 3-й квартал.

➤ 23 декабря - Экспирация фьючерсов США.


Также, хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, во время последнего обвала на крипторынке. Он как всегда, вовремя предупредил о предстоящем снижении и дал самые выгодные точки входа в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +130%

BTC +7.14%
ETH +11.67%
XRP +12.75%
ATOM +12.25%
LTC +19.94%
SOL +14.96%
DOGE +19.62%
IOTA +19.32%
EOS +12.51%

https://www.tradingview.com/x/b41lmsrI/

https://www.tradingview.com/x/dYKYtEnd/

https://www.tradingview.com/x/8kBK5KwZ/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/3ZdfM3iN/

Ближайшие уровни сопротивления:
17300 - 18500
19000 - 20000

Ближайшие уровни поддержки:
16000 - 16500
15000 - 15500
13000 - 14500
12000 - 12500

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 19000
Дисбаланс 4Ч - 20150

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 17000

Индекс страха и жадности - 29

Всем хорошего вечера и профитной торговли!