Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

10 thg 2, 2023

Цена Биткоина продолжает отработку сценария нашего прошлого обзора: она совершила выход вниз из медвежьего клина и пришла в зону Дисбаланса 4Ч, где в ходе проторговки должна закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Таким образом цена откорректировала свой предыдущий рост до 0.61 уровня Фибоначчи. Фундаментальным фактором для этого падения выступило заявление SEC о наложении ограничений на деятельность криптобиржи Kraken.
После небольшой проторговки, мы ожидаем продолжение восходящего движения ближе к датам выхода данных по ИПЦ и ВВП США. Для проложения роста, цене Биткоина необходимо преодолеть динамическое сопротивление ЕМА 50 4Ч и закрепится над уровнем 24000, где находится большое количество ордеров на продажу. Это откроет путь в зону Дисбаланса 1Д 26000.
В противном случаем, учитывая негативный новостной фон, вероятно снижение к психологическому уровню поддержки 20000.
На дневном логарифмическом графике мы наблюдаем как цена приближается к ретесту глобальной нисходящей трендовой линии, который может произойти в зоне спроса 20000-21500.
Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 48. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 973 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина упал до 43.33.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим большое скопление ордеров на откуп на уровне 21400, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 20000 - 21500
Зона предложения: 24000 - 25000

https://www.tradingview.com/x/okhRPEE9/


📊 Фундаментальный анализ

На крипторынке снова негативный новостной фон: SEC начинает расследование против крупнейшей криптобиржи Kraken, а для граждан США отменяются стейкинг-программы.
Сложность добычи биткоина (BTC) достигла самого высокого уровня за всю историю, повысившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в результате роста хешрейта и стоимости добычи прибыльность майнинга упала до многолетнего минимума.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 протестировал сопротивление на 0.23 уровне коррекции Фибоначчи, после чего последовал отскок вниз. А индекс доллара DXY продолжает снижение в рамках расширяющегося нисходящего клина, протестировав его верхнюю границу и динамическое сопротивление ЕМА 50.

https://www.tradingview.com/x/Pc7WboaJ/

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 14 февраля 16:30 - Индекс потребительских цен в США за январь

➤ 14 февраля 16:30 - ВВП в США за четвертый квартал

➤ 22 марта 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС



⚡️Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если уровень 21500 удержит цену, ожидаем возобновление восходящего движения, и в случае преодоление линии ЕМА 50 4Ч и закрепления над уровнем 24000, рост в зону Дисбаланса 4Ч.

2. В противном случае, если цене удастся закрепится над сопротивлением 24000, ожидаем ретест глобальной трендовой линии в зоне 20000 - 21000.

📈 Также хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора на последнем падении крипторынка:
Наш индикатор, как всегда, вовремя предупредил о смене тренда и дал самые выгодные точки входа как в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение НА СПОТЕ составило: +101%

BTC +5.54%
ETH +7.99%
SOL +15.67%
ATOM +10.74%
LTC +9.09%
XMR +13.25%
ADA +8.09%
DOT +9.87%
DYDX +20.48%

https://www.tradingview.com/x/14ZgPM7o/

https://www.tradingview.com/x/ZqfoAtxj/

https://www.tradingview.com/x/Hva7OVyq/

Ближайшие уровни сопротивления:
24000 - 25000
31000 - 32000
35000 - 36000

Ближайшие уровни поддержки:
21400 - 21500
20000 - 21000
15000 - 18000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1D - 26000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 23000

Индекс страха и жадности - 48

Всем хорошего вечера и профитной торговли!