#ИнвестиционнаяИдея Caterpillar
💠Caterpillar - это крупнейший в мире производитель тяжелого оборудования с долей рынка более 15% в 2020 году. Компания разделена на четыре сегмента: строительная промышленность, сырьевые отрасли, энергетика и транспорт, а также финансовые услуги Caterpillar.
Продукция компании доступна через дилерскую сеть, охватывающую более 2000 филиалов по всему миру, обслуживаемую 168 дилерами.
Компания Caterpillar Financial Services предоставляет своим клиентам розничное финансирование машин и двигателей в дополнении к оптовому финансированию дилеров, что увеличивает вероятность продажи продукции Caterpillar.
Финансовые показатели 💬
🔸 Капитализация $115,18 млрд.
🔸 P/E = 33.48. Среднее P/E по отрасли 28.05.
🔸 P/B = 6.74. Среднее P/B по отрасли 5.09.
🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 3.211 млрд долларов.
🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 3.065 млрд долларов.
🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 2,30.
🔸 Компания выплачивает 2.17% дивидендов.
Преимущества 💬
🔹 Компания Caterpillar сообщила, что прибыль на акцию во втором квартале составила 2,56 доллара, что на 0,18 доллара больше, чем оценка аналитиков в 2,38 доллара.
🔹 Выручка за квартал составила 12,9 миллиарда долларов по сравнению с консенсусной оценкой в 12,58 миллиарда долларов.
🔹 Стимулирование и инвестиции администрации Байдена в инфраструктуру может позитивно повлиять на стоимость акций компании.
🔹 Среднегодовой прирост чистой прибыли 58%.
🔹 Компания Caterpillar увеличивала свои годовые выплаты в течение 27 лет подряд, что сделало ее дивидендным аристократом.
Риски 💬
🔻 Компания находилась на пути к многолетнему подъему, который был прерван торговой войной между США и Китаем в 2018 и 2019 годах, а затем пандемией COVID-19 в 2020 и 2021 годах.
🔻 Более половины продаж компании приходится на долю за пределами Северной Америки, поэтому Компания Caterpillar извлекает выгоду из развивающихся рынков, но также уязвима перед геополитическими проблемами.
🔻 Среднегодовой прирост выручки 2%.
Итог 💬
💡 Набирать позицию можно в районе $200 за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $260 (потенциальный заработок 29%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
Продукция компании доступна через дилерскую сеть, охватывающую более 2000 филиалов по всему миру, обслуживаемую 168 дилерами.
Компания Caterpillar Financial Services предоставляет своим клиентам розничное финансирование машин и двигателей в дополнении к оптовому финансированию дилеров, что увеличивает вероятность продажи продукции Caterpillar.
Финансовые показатели 💬
🔸 Капитализация $115,18 млрд.
🔸 P/E = 33.48. Среднее P/E по отрасли 28.05.
🔸 P/B = 6.74. Среднее P/B по отрасли 5.09.
🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 3.211 млрд долларов.
🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 3.065 млрд долларов.
🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 2,30.
🔸 Компания выплачивает 2.17% дивидендов.
Преимущества 💬
🔹 Компания Caterpillar сообщила, что прибыль на акцию во втором квартале составила 2,56 доллара, что на 0,18 доллара больше, чем оценка аналитиков в 2,38 доллара.
🔹 Выручка за квартал составила 12,9 миллиарда долларов по сравнению с консенсусной оценкой в 12,58 миллиарда долларов.
🔹 Стимулирование и инвестиции администрации Байдена в инфраструктуру может позитивно повлиять на стоимость акций компании.
🔹 Среднегодовой прирост чистой прибыли 58%.
🔹 Компания Caterpillar увеличивала свои годовые выплаты в течение 27 лет подряд, что сделало ее дивидендным аристократом.
Риски 💬
🔻 Компания находилась на пути к многолетнему подъему, который был прерван торговой войной между США и Китаем в 2018 и 2019 годах, а затем пандемией COVID-19 в 2020 и 2021 годах.
🔻 Более половины продаж компании приходится на долю за пределами Северной Америки, поэтому Компания Caterpillar извлекает выгоду из развивающихся рынков, но также уязвима перед геополитическими проблемами.
🔻 Среднегодовой прирост выручки 2%.
Итог 💬
💡 Набирать позицию можно в районе $200 за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $260 (потенциальный заработок 29%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.