COGN3 - Será apenas um respiro ou início de um pivô de correção?
Vamos ver o que eu percebo no tempo gráfico DIÁRIO para este ativo.
VOLUME
Ao contrário do mensal onde temos uma divergência em volume, no semanal não temos esta divergência de volume em relação ao preço do ativo.
Podemos ver que o volume vendedor vem diminuindo. No meio disso tivemos um volume comprador entrando que jogou os preços pra cima.
Podemos notar que a alta de preços dos últimos 2 dias veio seguido de uma maior força vendedora mas que não conseguiu derrubar os preços aos patamares anteriores.
Força compradora vem ganhando força para os próximos dias.
Força vendedora perde força mas ainda tem uma boa dominância.
Principais Suportes
Identificados pelas linhas laranja e marrom, suportes são boas regiões de compra quando temos sinais de reversão da tendência que se aproxima do suporte.
Primeiro Suporte
R$10,88
Segundo Suporte
R$9,67
Principais Resistências
Identificados pelas linhas azuis, resistências são possíveis regiões de rompimento e continuação ou reversão de tendência para venda.
Primeira Resistência
R$12,79
Segunda Resistência
R$13,67
MACD
Olha que bela divergência no MACD. O indicador nos demonstra que o preço vem desacelerando mesmo subindo. As linhas se cruzaram para baixo, porém acima da linha zero do indicador.
Quando as linhas e cruzamentos estão acima da linha zero temos o indicativo de queda nos preços porém tendência de alta ainda mantida.
Na minha percepção o MACD esta me dizendo que temos uma oscilação em tendências altistas porém esta divergência nos demonstra que houve manipulação do preço contra os indicadores.
Importante perceba que a linha de sinal ainda não aponta com força para baixo o que demonstra uma fraqueza na correção dos preços. OLHO NO LANCE!
Tendência Geral : ALTA
Tendência MACD : BAIXA
Temos topos e fundos ascendentes nos dias anteriores o que caracteriza ALTA, agora estamos em um ponto decisivo logo após rompimento canal de alta. O movimento do preço nos próximos dias vai determinar se teremos a continuação da alta (em paralelo a análise mensal) ou a formação de um pivô de baixa com novo fundo seguindo a análise semanal.
O ativo está no início de uma força para caminhar novamente ao ponto de resistência, um ponto decisivo e que temos que observar o desenvolvimento nesta semana.
O MACD nos mostra um cruzamento inicial em zona altista, a linha de sinal ainda não tem um direcionamento forte para o cruzamento da linha zero. Podemos perceber que a força compradora dá seus primeiros sinais de reversão da força vendedora, a mesma me parece estar perdendo força.
ROMPIMENTO DE LTA
Observe que o ativo estava dentro de um canal de alta e que nesta semanal seu rompimento foi testado e consolidado.
Um pouco antes da região de suporte o preço retornou querendo ganhar força compradora e voltar a alta, porém a liquidação de sexta/ultimo pregão fez o preço recuar sua força na subida.
Acredito que esta semana é o início da decisão que configura as próximas semanas como QUEDA/CORREÇÃO ou continuação da alta.
OBV
Divergência perigosa entre os topos e fundos do preço e do OBV.
OBV em queda tente a puxar os preços para baixo e antecipar quedas mais longas.
Podemos ainda observar diversos sinais baixistas no indicador OBV. Não rompeu LTB, rompe em seguida a LTA que trazia ele pra cima e o que antes era FUNDO/SUPORTE se torna resistência de topo.
Para colocar uma pulga na cabeça, não podemos quase ver uma cunha?
E agora?
RSI
Este indicador que mede a força relativa e de simples interpretação nos mostra um cenário não tão saudável. DIVERGÊNCIA BEARISH.
Em uma região mais próxima do topo o indicador chegou em uma LTB que vem determinando seu movimento e retrocedeu, marcando o canal de baixa em que se encontra.
A divergência de tendência em topos é um sinal claro de queda nos preços de ativos.
TEMOS QUE FICAR DE OLHO.
VWAP
Indicador que demonstra o posicionamento do preço em referência a sua média. Quando os preços estão bem abaixo temos um indicativo de que o ativo está BARATO e quando está bem acima o mesmo esta caro.
Neste momento VWAP indica que o preço do ativo está dentro de seu patamar normal.
BANDAS DE BOLLINGER
Indicador um pouco mais complexo, então vou descrever os sinais que percebo do mesmo.
Fechamento de bandas, as bandas estão se posicionando para acelerar de encontro ao preço.
Último toque, ocorreu nas bandas de resistência (com fechamento de candle) e então agulhou a banda superior. Agora a tendência é buscar a banda inferior.
Linha de suporte (roxa), o preço sempre tende a cruzar a linha roxa para baixo, caso não tenha força para isso ela serve de suporte. No momento ela serviu de suporte
Sinal de Compra, esta acelerando em busca do preço (o que indica que ele pode subir). Porém algumas vezes ele serve como resistência e a aceleração dele contra o preço indica que ele encontrará o preço mais abaixo (queda).
DIÁRIO - RESULTADO
Identifico o ativo em uma região de alta. Para qual lado o mesmo vai caminhar creio que precisaríamos de mais 2 dias para confirmação de tendência.
Para determinação da maior força de continuação de tendência eu realizo uma métrica através do quadro de resultados onde computo o seguinte:
ALTA / COMPRA: 1 PONTO
NEUTRO / LATERALIZALÇÃO: O PONTO
QUEDA / VENDA: - 1 PONTO
NEUTRO / COMPRA: 0,5 PONTO
VOLUME
ALTA / COMPRA
BOLLINGER
QUEDA / VENDA
OBV
QUEDA / VENDA
VWAP
NEUTRO
RSI
QUEDA / VENDA
MACD
QUEDA / VENDA
PONTUAÇÃO TOTAL
-1 de 6 = -16%
RESUMO
Se olharmos os indicadores vemos queda para os próximos dias. Porém sabemos que notícias e indicações desta ação estão tentando jogar o valor da mesma para cima.
O Ativo encontra-se em divergência de vários indicadores, torna-se perigoso para mantê-lo comprado.
Creio que a posição VENDIDA é a mais apta ao momento.
VOLUME
Ao contrário do mensal onde temos uma divergência em volume, no semanal não temos esta divergência de volume em relação ao preço do ativo.
Podemos ver que o volume vendedor vem diminuindo. No meio disso tivemos um volume comprador entrando que jogou os preços pra cima.
Podemos notar que a alta de preços dos últimos 2 dias veio seguido de uma maior força vendedora mas que não conseguiu derrubar os preços aos patamares anteriores.
Força compradora vem ganhando força para os próximos dias.
Força vendedora perde força mas ainda tem uma boa dominância.
Principais Suportes
Identificados pelas linhas laranja e marrom, suportes são boas regiões de compra quando temos sinais de reversão da tendência que se aproxima do suporte.
Primeiro Suporte
R$10,88
Segundo Suporte
R$9,67
Principais Resistências
Identificados pelas linhas azuis, resistências são possíveis regiões de rompimento e continuação ou reversão de tendência para venda.
Primeira Resistência
R$12,79
Segunda Resistência
R$13,67
MACD
Olha que bela divergência no MACD. O indicador nos demonstra que o preço vem desacelerando mesmo subindo. As linhas se cruzaram para baixo, porém acima da linha zero do indicador.
Quando as linhas e cruzamentos estão acima da linha zero temos o indicativo de queda nos preços porém tendência de alta ainda mantida.
Na minha percepção o MACD esta me dizendo que temos uma oscilação em tendências altistas porém esta divergência nos demonstra que houve manipulação do preço contra os indicadores.
Importante perceba que a linha de sinal ainda não aponta com força para baixo o que demonstra uma fraqueza na correção dos preços. OLHO NO LANCE!
Tendência Geral : ALTA
Tendência MACD : BAIXA
Temos topos e fundos ascendentes nos dias anteriores o que caracteriza ALTA, agora estamos em um ponto decisivo logo após rompimento canal de alta. O movimento do preço nos próximos dias vai determinar se teremos a continuação da alta (em paralelo a análise mensal) ou a formação de um pivô de baixa com novo fundo seguindo a análise semanal.
O ativo está no início de uma força para caminhar novamente ao ponto de resistência, um ponto decisivo e que temos que observar o desenvolvimento nesta semana.
O MACD nos mostra um cruzamento inicial em zona altista, a linha de sinal ainda não tem um direcionamento forte para o cruzamento da linha zero. Podemos perceber que a força compradora dá seus primeiros sinais de reversão da força vendedora, a mesma me parece estar perdendo força.
ROMPIMENTO DE LTA
Observe que o ativo estava dentro de um canal de alta e que nesta semanal seu rompimento foi testado e consolidado.
Um pouco antes da região de suporte o preço retornou querendo ganhar força compradora e voltar a alta, porém a liquidação de sexta/ultimo pregão fez o preço recuar sua força na subida.
Acredito que esta semana é o início da decisão que configura as próximas semanas como QUEDA/CORREÇÃO ou continuação da alta.
OBV
Divergência perigosa entre os topos e fundos do preço e do OBV.
OBV em queda tente a puxar os preços para baixo e antecipar quedas mais longas.
Podemos ainda observar diversos sinais baixistas no indicador OBV. Não rompeu LTB, rompe em seguida a LTA que trazia ele pra cima e o que antes era FUNDO/SUPORTE se torna resistência de topo.
Para colocar uma pulga na cabeça, não podemos quase ver uma cunha?
E agora?
RSI
Este indicador que mede a força relativa e de simples interpretação nos mostra um cenário não tão saudável. DIVERGÊNCIA BEARISH.
Em uma região mais próxima do topo o indicador chegou em uma LTB que vem determinando seu movimento e retrocedeu, marcando o canal de baixa em que se encontra.
A divergência de tendência em topos é um sinal claro de queda nos preços de ativos.
TEMOS QUE FICAR DE OLHO.
VWAP
Indicador que demonstra o posicionamento do preço em referência a sua média. Quando os preços estão bem abaixo temos um indicativo de que o ativo está BARATO e quando está bem acima o mesmo esta caro.
Neste momento VWAP indica que o preço do ativo está dentro de seu patamar normal.
BANDAS DE BOLLINGER
Indicador um pouco mais complexo, então vou descrever os sinais que percebo do mesmo.
Fechamento de bandas, as bandas estão se posicionando para acelerar de encontro ao preço.
Último toque, ocorreu nas bandas de resistência (com fechamento de candle) e então agulhou a banda superior. Agora a tendência é buscar a banda inferior.
Linha de suporte (roxa), o preço sempre tende a cruzar a linha roxa para baixo, caso não tenha força para isso ela serve de suporte. No momento ela serviu de suporte
Sinal de Compra, esta acelerando em busca do preço (o que indica que ele pode subir). Porém algumas vezes ele serve como resistência e a aceleração dele contra o preço indica que ele encontrará o preço mais abaixo (queda).
DIÁRIO - RESULTADO
Identifico o ativo em uma região de alta. Para qual lado o mesmo vai caminhar creio que precisaríamos de mais 2 dias para confirmação de tendência.
Para determinação da maior força de continuação de tendência eu realizo uma métrica através do quadro de resultados onde computo o seguinte:
ALTA / COMPRA: 1 PONTO
NEUTRO / LATERALIZALÇÃO: O PONTO
QUEDA / VENDA: - 1 PONTO
NEUTRO / COMPRA: 0,5 PONTO
VOLUME
ALTA / COMPRA
BOLLINGER
QUEDA / VENDA
OBV
QUEDA / VENDA
VWAP
NEUTRO
RSI
QUEDA / VENDA
MACD
QUEDA / VENDA
PONTUAÇÃO TOTAL
-1 de 6 = -16%
RESUMO
Se olharmos os indicadores vemos queda para os próximos dias. Porém sabemos que notícias e indicações desta ação estão tentando jogar o valor da mesma para cima.
O Ativo encontra-se em divergência de vários indicadores, torna-se perigoso para mantê-lo comprado.
Creio que a posição VENDIDA é a mais apta ao momento.
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