К гадалке не ходи №1

16 thg 6, 2020

Добрый день!
Обещал обзор на неделю, выпускаю в тестовом режиме

Новинки:
Ритейл-продажи в Китае падают на -2.8% против ожиданий в -2.3%/г
prnt.sc/t0bvi2
Продажи-спрос-ключевой фактор для восстановления от пандемийного кризиса

VIX штурмует 44.0, откатывая на 34.5 при SP500 Put/Call ratio 1.67

Удивительно, как быстро маниакальные ожидания V-образной модели угасают при отрицательной риторике

ФРС покупает широкий портфель корпоративных облигаций

Реакция незамедлительная, покупай то, что покупает ФРС, гласит пословица

P/E SP500 превышает 25 ед
prnt.sc/t0c1rw
Перегретость-не порок

Сравнение закупок сельхоз продукции Китая из США за 19 и 20 год
prnt.sc/t0c3eb
При этом USDCNY торгуется в боковике на 0.1410 с 20 Марта

Новости:

Вторник:
Доклад Банка Японии
Денежная политика Австралии
Пособия по безработицы Британии
Ритейл продажи США
Выступление Пауэлла

Среда:
Разрешения на строительство США
Запасы нефти

Четверг:
Занятость Австралии
Процентная ставка Швейцарии
Процентная ставка Британии
Первичные заявки по безработице США

Пятница:
Ритейл продажи Австралии
Ритейл продажи Британии
Процентная ставка ЦБ РФ
Выступление Пауэлла

Взгляд на неделю:
ES(SP500)

Жду теста 3100-3114 и реакцию на снижение, диапазон хода до 3000 с потенциалом ниже
Торговать буду только короткие тейки на пробой
Покупка при закреплении выше зоны контроля пролавца c потенциалом хода до 3143
Продажа-Сделки в моменте при реакции от 3100-3114+ при пробитии 3000 до 2952.75
Коррекция была резвая, признаков её завершения пока не видно, торгуемся под контролем продавца
Рынок явно ждет данных по безработице, они дадут сигнал о тренде на ближайшее время

Валюты:
По AUD GBP CAD ситуация схожая-коррекционная консолидация после длительного тренда на север, однако контроль покупателя не утерян, приоритет продаж после пробития поддержки(зеленая) с потенциалом на желтой отметке
Будет много интервенций, торговать стоит только с буфером в час после выхода новостей
6A(AUDUSD)

Стоит отметить уровень 0.6975, там стоит опционный спред, рынку выгодно сходить к этим значениям
6B(GBPUSD)

6C(CADUSD)

6J(JPYUSD)

Самая интересная сделка из валютной корзины, для лонга стоит увидеть дожатие ликвидности к 930 и импульс на высоком объеме
Агрессивно можно брать от поддержки в моменте с целью 936
Консервативно после пробития 936 с целью на перехай 938,6
Рынок бондов очень бодро выкупили после недавнего падения, это указывает на сохраняющийся risk-off
6E(EURUSD)

Рассматриваю продажи после пробития консолидации, диапазон 1.119-1.1128
Валюта смотрится бодрее всех перед заседанием ЕЦБ в пятницу, самое интересное что позитив уже заложен в цену и коррекция после заседания-очень вероятный вариант!

Товары:
GC(XAUUSD)

Для покупки интересны 2 сценария:
Коррекция к 1723 и получение реакции покупателя с целью 1734
Пробитие 1760 и покупка в моменте 1765 с целью 1768
Против сценария роста играет статистическое ослабление золота с 20 по 28 Июня
Шортить золото в текущей ситуации(прошлые идеи) не лучшая идея, лучше сидеть в стороне

CL(WTI)

В пользу нефти сейчас играет ожидаемое снижение запасов, данные по которому мы получим в среду
Тогда и стоит планировать какие-либо сделки
Поддержки и сопротивления на графике

Крипта:
BTC

Хоть последний импульс снижения и был выкуплен, но объем был очень скромный
Сейчас мы уперлись в сопротивление 9490, для покупок стоит увидеть коррекцию со сколько-нибудь адекватным вливанием ликвидности покупок
Лучше всего будет посидеть в стороне и наблюдать

Неделя будет очень интересной, статья соответственно будет дополняться с появлением новой информации

16 thg 6, 2020

Ghi chú

хорошие данные по ритейлу США и быстрая сделка на 33 тика

16 thg 6, 2020

Ghi chú

По золоту я хотел увидеть тест, увидел

Через 15 минут открытие америки, через 40 выступает Пауэлл
Торговать можно лонг после коллапса и возврата выше желтой отметки
Обязательно ставлю буфер в час и не торгую открытие сессии

17 thg 6, 2020

Ghi chú

По золоту так и не сумели выйти выше злополучной желтой отметки

Жду трейд сегодня
CL
Сегодня выходят запасы, при плохих показателях очень велики шансы прогуляться к 36,3 следуя нормам дневной волатильности. На руку играет паттерн-защелка при пробое

EUR
Получили хорошую реакцию продавца от зоны контроля и скользим по намеченной ранее поддержке, но перед заседанием ЕЦБ сомневаюсь в походе ниже, ждем на заборе

Если у меня в подписчиках есть знатоки-объясните мне почему buy-stop на TW исполняется выше рынка, при этом sell-stop работает нормально?

18 thg 6, 2020

Ghi chú

Сделка по йене 42 тика(зеленая зона)

До намеченного уровня в 938,6 не дошло 2 тика, благо есть старая привычка
брать 85-90% от потенциала(во избежании механики сведения ордеров так сказать)

Заметил особенность между фьючерсом на йену и БА-базовый даже не вышел за хай! Сделка наверняка была бы очень обидная по Б/У или стоп

Подобная канитель тянется с 14 числа, оцените корреляцию перед этим

18 thg 6, 2020

Ghi chú

По золоту мои уровни сделки, намеченные ранее отработались тик в тик, но в предверии данных по безработице я снял ордер
не беда, всего 1 упущенная возможность
безработица через 6 минут

18 thg 6, 2020

Ghi chú

6B(GBPUSD) сработал лимит-сделка 28 тиков
prnt.sc/t24iuc
получилось отрицательное мат.ожидание, но ждать более нельзя, норма дневной волатильности отыграна
Можно попробовать завтра, потенциал остается

19 thg 6, 2020

Ghi chú

Нашел интересную статистику
prnt.sc/t2s219
Предсказанный рейтинг на выборы 2020 в США
Республиканцы(за которых выступает Трамп) сильно отстали на фоне протестов
"Сильного" лидера пытаются вывести на конфликт с населением, секретом не является факт, для кого это выгодно.(опять же смотрите на рейтинги)
Из видео очевидцев на протестах лично я заметил сразу несколько личностей-свободная одежда, закрытое лицо, самые громкие выкрики в стиле "No justice" "No peace"
Можете считать меня идиотом-конспирологом, но это сильно напоминает события в Украине, где политика имела не последнее место.

Как для инвестора-мне не выгодна победа демократов, политика налогового послабления Трампа дала хороший толчок для рынка акций и мне удалось на этом заработать.

Ситуация накаляется и вряд-ли это последняя стычка
Как говорит старая шутка:
"Инвестору 90х годов нужны 2 вещи-спортивные кроссовки и золотая цепь
Первое-чтобы убегать от рисков
Второе-чтобы уберечься от рисков, если вдруг догонят"

19 thg 6, 2020

Ghi chú

Сделка по золоту 15 тиков на просадке в 13 тиков

крайне неудачная сделка, так всегда при попадании в "пилу"
По идее, сделка должна была отработать еще в начале недели, но за стопами ходили любой ценой
На сегодня из интересного осталось EUR
взгляните на коллапс покупок

буду придерживаться намеченного плана

19 thg 6, 2020

Ghi chú

на EUR получил стоп 17 тик, перезайду если вернёмся к лоу

19 thg 6, 2020

Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Евро не вернулось к лоу, снял заявки
Неделя получилась удачная, 4 сделки из намеченных 9
Считаю цель выполненной и желаю вам хороших выходных
Увидимся

23 thg 6, 2020

Ghi chú

Хочу обратить внимание на следующий скриншот
prnt.sc/t4y712
1.Как в последнее время ходит золото и ювелирно пытается снять стопы
2.Ситуация в желтом прямоугольнике, об этом чуть подробнее
Посмотрите теперь на этот график

Ситуация очень схожа, снижение, сжатие, выстрел вверх,коррекция, сжатие с дерганьем вверх, снижение, продолжение движения вверх

Видел я обзоры от авторов с этого сайта об этом-называют "фракталом"
Так вот, фракталов(они с точки зрения авторов повторяют предыдущие движения) не существует!
Рынок не ходит 2 раза одинаково, как в поговорке молния не бьет 2 раза в одно место.
Бывают похожие ситуации и закономерности, но развиваются всегда по разному. Не доверяйте фракталам постановку своего стопа-снесут.