Мысли по FixPrice
Салам, трейдеры братья. Рассмотрим идею LONG по активу FixPrice.
Думаю все уже знают про потенциальное закрытие магазина в связи с нарушением локдауна. Аналогичные претензии предъявили к магазинам «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта». В частности в Fix Price обнаружили нарушения масочного режима. Все мы знаем, что такое FUD.
Теперь о серьезном: С момента IPO FixPrice снизились почти на 16%, что связано с общей слабостью сектора, давлением инфляции на бизнес и продажей акций со стороны Marathon Group. При этом результаты за третий квартал показали, что компания способна сохранять высокие темпы роста и сильные показатели маржинальности даже в условиях непростой макроэкономической ситуации.
Полагаю, что в ближайшие годы FixPrice продолжит уверенно расширяться и развиваться, что делает ее акции привлекательными для покупок.
Компания имеет неплохую для растущей компании дивидендную доходность. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако последние годы компания выплачивала более 100% прибыли. По итогам 2021 года в базовом сценарии мы ожидаем выплаты 35,8 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности 5,9%.
Ключевыми рисками для FixPrice являются конкуренция со стороны дискаунтеров и слабое развитие онлайн-направления. Также последние кварталы на FixPrice негативное влияние оказывает растущая инфляция, но пока менеджменту удаётся ограничивать данный эффект.
Плюс ко всему мне нравится данный актив, поэтому подберу в своей портфель с консервативным расчетом рисков.
Это не инвестиционная идея, но если вы умеете работать со своим капиталом и рисками, почему бы и нет:)
Всем спасибо и огромного профита.
Думаю все уже знают про потенциальное закрытие магазина в связи с нарушением локдауна. Аналогичные претензии предъявили к магазинам «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта». В частности в Fix Price обнаружили нарушения масочного режима. Все мы знаем, что такое FUD.
Теперь о серьезном: С момента IPO FixPrice снизились почти на 16%, что связано с общей слабостью сектора, давлением инфляции на бизнес и продажей акций со стороны Marathon Group. При этом результаты за третий квартал показали, что компания способна сохранять высокие темпы роста и сильные показатели маржинальности даже в условиях непростой макроэкономической ситуации.
Полагаю, что в ближайшие годы FixPrice продолжит уверенно расширяться и развиваться, что делает ее акции привлекательными для покупок.
Компания имеет неплохую для растущей компании дивидендную доходность. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако последние годы компания выплачивала более 100% прибыли. По итогам 2021 года в базовом сценарии мы ожидаем выплаты 35,8 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности 5,9%.
Ключевыми рисками для FixPrice являются конкуренция со стороны дискаунтеров и слабое развитие онлайн-направления. Также последние кварталы на FixPrice негативное влияние оказывает растущая инфляция, но пока менеджменту удаётся ограничивать данный эффект.
Плюс ко всему мне нравится данный актив, поэтому подберу в своей портфель с консервативным расчетом рисков.
Это не инвестиционная идея, но если вы умеете работать со своим капиталом и рисками, почему бы и нет:)
Всем спасибо и огромного профита.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.