Лучше купить удочку, чем рыбу. А еще лучше Новатэк, чем газ.
Сложившаяся обстановка на рынке газа дает хорошую возможность купить Новатэк.
Он недешев - EV/EBitda=7. Но это плата за перспективы роста и переоценку новых проектов, которые пока отображаются на балансе по стоимости затрат, а не рыночной стоимости.
Но если смотреть на ROE, то в моменте 50%, а в среднем 26, то мы получаем целевой P/B 3.2, что как раз соответствует среднему P/B=3.24.
При текущем P/B=2 и ROE в 50% это отличная возможность зайти в компанию, которая вернется к своим долгосрочным оценкам.
Он недешев - EV/EBitda=7. Но это плата за перспективы роста и переоценку новых проектов, которые пока отображаются на балансе по стоимости затрат, а не рыночной стоимости.
Но если смотреть на ROE, то в моменте 50%, а в среднем 26, то мы получаем целевой P/B 3.2, что как раз соответствует среднему P/B=3.24.
При текущем P/B=2 и ROE в 50% это отличная возможность зайти в компанию, которая вернется к своим долгосрочным оценкам.
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.