#Qdel 🦠Quidel Corp.
#Qdel 🦠Quidel Corp. занимается разработкой, производством и продажей решений для экспресс-диагностики. Его портфолио включает экспресс-иммуноанализы, сердечные иммуноанализы, специализированные диагностические решения и решения для молекулярной диагностики. Основана в 1979 году.
🟢Выручка компании 2014=98,7млн дол, 2015=116млн, 2016=110млн, 2017=156млн, скачок в 2 раза в 2018=315млн, 2019=320млн, начинается пандемия и тут 2020=1,35млрд (1кв=115млн, 2кв=148, 3кв=383, 4кв=701млн), 2021 пока 740млн (1кв=289, 2кв=91млн, 3кв=360млн, 4кв отчёт в феврале). Как видим, острая зависимость от тестов на Ковид
☝🏼Учитывая всплеск Омикрона, можно ожидать повышения выручки в конце 4кв21, начале 22 года, ожидания позитивные, хотя, как видим, компания была в моменте сильно переоценена и каждый отчёт может кидать котировки на десятки процентов.
🧐Доходы и расходы можно не рассматривать, там все пропорционально выручке, разве что Чистый доход стал положительным только в 2018 году = 74млн, столько же в 2019, а в 2020 уже 810млн
Дивиденды не выплачиваются
🔴Количество акций в 2014=34,45млн шт, в 2020=42,12млн, идёт разводнение для привлечения средств.
🟡Активы компании в 2014=451млн, в 2017 выросли до 948млн и далее на одном уровне, в 2021 уже 1,91млрд дол.
🟢Долги в 2016=148млн, в 2017 прыгают до 397млн, далее погасили в 2018-20 годах до 113млн, в 2021 нарастили до 142млн. Причем наращивают краткосрочные обязательства.
🟢Наличность в 2016 = 170млн, в 2017-19 годах падает до 36-52млн, далее стали накапливаться сверхдоходы 2020=490млн, 2021=578млн
🟢Capex 15,5% Капиталовложения были достаточно низкими с 2014 года (всего 6%), 11млн, подрастали до 27 в 2019 году, далее стали наращивать активно, в 2020 65млн, ТТМ=289млн, вложились по полной.
🟢Так же вкладываются в Исследования и разработки, с 2016 года R&D превышали Capex в 2-3 раза, в 2021 понизились до 32%, что тоже очень немало.
🟢Количество сотрудников в 2014 = 610 человек, в 2017 резко нарастили персонал до 1190 человек, в 2020=1370чел. Интересно, не начнут ли сокращать, когда пандемия пойдёт на спад.
🟢P/E=4,31 (forward P/E=10,48), P/S=2,04, P/BV=3,2 как видим, мультипликаторы очень низкие и можно подумать, что компания стоит очень дешево, но помним, что это был не органический рост и рынок уже заложил снижение.
🟢Капа=3,8млрд, EV=3,38млрд дол, но в 2 раза ниже, чем в 2020 году на пике пандемийного спроса. BV(балансовая стоимость)=1,19млрд. Капа/BV=3,2 (это коэф.быстрой ликвидности)
🟢ROA=52,63, ROE=71,12, чистая маржа=42,33 - показатели необычайно высокие а последние 2 года, компания выжимает максимум из сложившейся ситуации
🟢EPS=5,36 дол на акцию, хороший уровень заработка.
🟢DCF калькулятор даёт цену 301дол, что на 70% выше текущей. Думаю, что это слишком оптимистично, пандемия тогда должна быть постоянно в острой фазе.
🟢Инвест-аналитики дают более скромную цену = 148,5дол, что на 62% выше текущей. Но всего 3 рекомендации Покупать.
🟡Институционалы владеют 86% акций, 269 фондов за последний год, динамика отсутствует, ни продают толком, ни покупают.
🟡Short float 10,5% немало, но недостаточно для шорт-сквиза.
🔴В соц.сетях практически не упоминается.
☝🏼Новости компании:
👉🏼26 июля 2021 г. Quidel сегодня объявила о заключении соглашений по судебному разбирательству с Beckman Coulter. В соответствии с этими соглашениями Beckman Coulter будет выплачивать Quidel денежные выплаты в размере от 70 до 75 миллионов долларов в год до 2029 года за возможность продавать тесты напрямую пациентам, а не через Quidel
👉🏼24 декабря 2021 Quidel купила Ortho Clinical Diagnostics на «легкие» деньги от Ковида за 6 млрд дол, фактически став в 2 раза крупнее. Компания приобретет одну из крупнейших в мире компаний, которая занимается диагностикой в лабораторных условиях, за $24,68 за одну обыкновенную акцию и за $1,75 млрд наличными.
🤔Резюме: компания резко поднялась на волне пандемийного спроса и использует эту возможность на "полную катушку". Полагаю, что цена будет остывать до нормальных значений, но впереди общий рост на позитивных новостях и вложениях.
⚙️ТА: цена в данный момент опустилась на трендовую линию от 2017 года и полагаю отскок к ема200 на НТФ, далее вниз к ема500, к уровню поддержки хая 2018 года и снова в рост.📈
🟢Выручка компании 2014=98,7млн дол, 2015=116млн, 2016=110млн, 2017=156млн, скачок в 2 раза в 2018=315млн, 2019=320млн, начинается пандемия и тут 2020=1,35млрд (1кв=115млн, 2кв=148, 3кв=383, 4кв=701млн), 2021 пока 740млн (1кв=289, 2кв=91млн, 3кв=360млн, 4кв отчёт в феврале). Как видим, острая зависимость от тестов на Ковид
☝🏼Учитывая всплеск Омикрона, можно ожидать повышения выручки в конце 4кв21, начале 22 года, ожидания позитивные, хотя, как видим, компания была в моменте сильно переоценена и каждый отчёт может кидать котировки на десятки процентов.
🧐Доходы и расходы можно не рассматривать, там все пропорционально выручке, разве что Чистый доход стал положительным только в 2018 году = 74млн, столько же в 2019, а в 2020 уже 810млн
Дивиденды не выплачиваются
🔴Количество акций в 2014=34,45млн шт, в 2020=42,12млн, идёт разводнение для привлечения средств.
🟡Активы компании в 2014=451млн, в 2017 выросли до 948млн и далее на одном уровне, в 2021 уже 1,91млрд дол.
🟢Долги в 2016=148млн, в 2017 прыгают до 397млн, далее погасили в 2018-20 годах до 113млн, в 2021 нарастили до 142млн. Причем наращивают краткосрочные обязательства.
🟢Наличность в 2016 = 170млн, в 2017-19 годах падает до 36-52млн, далее стали накапливаться сверхдоходы 2020=490млн, 2021=578млн
🟢Capex 15,5% Капиталовложения были достаточно низкими с 2014 года (всего 6%), 11млн, подрастали до 27 в 2019 году, далее стали наращивать активно, в 2020 65млн, ТТМ=289млн, вложились по полной.
🟢Так же вкладываются в Исследования и разработки, с 2016 года R&D превышали Capex в 2-3 раза, в 2021 понизились до 32%, что тоже очень немало.
🟢Количество сотрудников в 2014 = 610 человек, в 2017 резко нарастили персонал до 1190 человек, в 2020=1370чел. Интересно, не начнут ли сокращать, когда пандемия пойдёт на спад.
🟢P/E=4,31 (forward P/E=10,48), P/S=2,04, P/BV=3,2 как видим, мультипликаторы очень низкие и можно подумать, что компания стоит очень дешево, но помним, что это был не органический рост и рынок уже заложил снижение.
🟢Капа=3,8млрд, EV=3,38млрд дол, но в 2 раза ниже, чем в 2020 году на пике пандемийного спроса. BV(балансовая стоимость)=1,19млрд. Капа/BV=3,2 (это коэф.быстрой ликвидности)
🟢ROA=52,63, ROE=71,12, чистая маржа=42,33 - показатели необычайно высокие а последние 2 года, компания выжимает максимум из сложившейся ситуации
🟢EPS=5,36 дол на акцию, хороший уровень заработка.
🟢DCF калькулятор даёт цену 301дол, что на 70% выше текущей. Думаю, что это слишком оптимистично, пандемия тогда должна быть постоянно в острой фазе.
🟢Инвест-аналитики дают более скромную цену = 148,5дол, что на 62% выше текущей. Но всего 3 рекомендации Покупать.
🟡Институционалы владеют 86% акций, 269 фондов за последний год, динамика отсутствует, ни продают толком, ни покупают.
🟡Short float 10,5% немало, но недостаточно для шорт-сквиза.
🔴В соц.сетях практически не упоминается.
☝🏼Новости компании:
👉🏼26 июля 2021 г. Quidel сегодня объявила о заключении соглашений по судебному разбирательству с Beckman Coulter. В соответствии с этими соглашениями Beckman Coulter будет выплачивать Quidel денежные выплаты в размере от 70 до 75 миллионов долларов в год до 2029 года за возможность продавать тесты напрямую пациентам, а не через Quidel
👉🏼24 декабря 2021 Quidel купила Ortho Clinical Diagnostics на «легкие» деньги от Ковида за 6 млрд дол, фактически став в 2 раза крупнее. Компания приобретет одну из крупнейших в мире компаний, которая занимается диагностикой в лабораторных условиях, за $24,68 за одну обыкновенную акцию и за $1,75 млрд наличными.
🤔Резюме: компания резко поднялась на волне пандемийного спроса и использует эту возможность на "полную катушку". Полагаю, что цена будет остывать до нормальных значений, но впереди общий рост на позитивных новостях и вложениях.
⚙️ТА: цена в данный момент опустилась на трендовую линию от 2017 года и полагаю отскок к ема200 на НТФ, далее вниз к ема500, к уровню поддержки хая 2018 года и снова в рост.📈
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.