QIWI. Портфель 2024 5/11
Cập nhật
Здравствуйте, товарищи коллеги!
Уверенно продвигаемся в рассмотрении активов Проекта "Портфель 2024", в котором анализируются 11 акций Российского Фондового Рынка и предлагается собственный план действий.
11 это некий рейтинг в соответствии с которым публикуются статьи. Первые места отданы тем акциям, которые можно покупать уже в момент публикации. От середины списка - необходимо ждать снижения и покупать или добирать акции.
4 это количество уже разобранных активов, ссылки на которые закрепил в комментариях под статьёй.
Как и в прошлых выпусках оставляю статью с Идеологией, на основании которой планируется данный проект:
Как и в прошлом выпуске - данный актив по своей технической модели выбивается из общего количества акций. Только выбивается похожестью с другим активом, где такое же движение было спрогнозировано, а далее реализовано.
Как и в прошлых статьях - вначале ответы на вопросы, оставленные в комментариях и заданных в личных сообщениях.
Здесь он будет один и обобщенный - "почему вообще все это должно вырасти?"
Ответ - Так работает рынок. Когда все росло, то не было мыслей о падении и были покупки дорогих активов за дорого. В 2022 году, когда цены упали и пришло время покупок - покупать уже никто не хотел, все продавали (ведь цены будет еще ниже). Сейчас основная задача сформировать дешевую позицию, а не отгадать дно и быть всегда в этом уверенным.
И я уже упоминал, что текущая ситуация сложнее чем были до этого. Когда все было дорого, нужно было "всего лишь" не покупать. Когда дешево - купить. Сейчас нужно ждать и выстраивать четкие и структурированные планы относительно конкретных активов. Ждать на рынке - это вообще полезный навык, которым стоит овладеть.
I QIWI, при чем тут Фармсинтез I
Хорошо помню то время, когда Киви были "у всех на устах". Это было при цене выше 1000Р. Многие предрекали этой компании огромное будущее и финансовый успех от покупок акций. В то время и меня частенько просили высказать мнение или сделать обзор.
Это сугубо психологический момент - ведь не было падения. Когда оно произошло, то величественная картина будущих Побед разбилась как хрустальный бокал о холодную действительность. И это хорошо, ведь именно такой баланс и нужен для будущих движений и такого времени как сейчас.
Время как сейчас - это время ожидания снижения для покупок актива. На графике все выглядит следующим образом:
В рынке создан Основной Запертый Объем 1650Р (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива). После чего началось распределение накопленных объемов нисходящим движением.
Как и всегда, распределительное движение заканчивается переходом в Источник Тренда с последующим ростом. В данном случае был создан ИТ 787Р, от которого состоялось восходящее движение как к ближайшему ЗО 1611Р, так и к Основному ЗО 1650Р.
Происходящее далее сформировало всю ТА картину того времени - движение от ИТ до ЗО. Так продолжалось до закрепления ЗО 1200Р, распределительное движение от которого пробило ИТ, затем и уровень 710Р. После чего нисходящее движение продолжилось и достигло Исторического Минимума 270.5Р.
Вскоре, после достижения Исторического Минимума был создан ИТ 380Р и началось восходящее движение.
В данный момент в рынке присутствует ЗО 627Р, от которого мы будем ждать снижения в область ИТ 380Р. Вся ТА картина теперь выглядит так:
I Снижение, набор позиции и снова ни слова о ФармСинтезе I
Самое главное событие последнего времени в ТА картине Киви - это как раз создание ЗО 627Р.
Главное оно, так как предопределяет будущее движение с достаточно высокой вероятностью. Дело в том, что рынок не хаотичен - он движется с определенным алгоритмом. От ИТ до ЗО, от ЗО до ИТ.
В данный момент рост от ИТ остановился и цена создала ЗО. По этому мы ждем не только снижение от ЗО, но и тест самого ИТ.
Каким он будет - нельзя наверняка сказать, как и то - будет ли он. Вопрос вероятности и плана действий в различных ситуациях.
Исходя из чего наметил такой план приобретения Киви в свой портфель:
- Перед началом покупок установлен объем планируемой позиции в бумаге, относительно всего Капитала используемого для торговли. Это примерно 10%.
- 500Р начало покупок. Это небольшой объем, просто обозначение. Около 5% от всей запланированной суммы под данный актив.
- 460Р, еще на 5%
- 430Р, первый серьезный уровень для снижения. 15%
- Диапазон 410Р - 400Р еще 25%
- Диапазон 400Р - 380Р еще 25%. Это непосредственный подход к ИТ
+ Таким образом распланирован отведенный Капитал на 75%
+ Еще 25% на локальное продолжение снижения
+ В случае, если снижение пойдет ниже, то необходимо будет продолжать покупки за счет нераспределенных средств, составляющих Капитал
I Цели роста без упоминания ФармСинтеза I
Данный актив обладает большой определенностью целей. Их всего 4:
1. Это ЗО 627Р. Как достижение так и пробой (уровень 720Р)
2. С пробоем уровня ЗО 720Р начнется развитие Глобальной восходящей тенденции, целью которой станет достижение ЗО 1200Р (как раз с него началось снижение до Исторического Минимума и ИТ).
Это основная цель для планируемой позиции. Матожидание составит более 100% или Х2 к вложениям.
3. Основной ЗО 1650Р и находящийся рядом ЗО 1611Р. Это самые высокие цели в данной ТА картине. Вероятность достижения ниже, при том гораздо. Нужно смотреть что предложит цена.
4. Пробой Основного ЗО - превышение уровня 1920Р. Крайне низкая вероятность такого события
I ФармСинтез I
В самом начале статьи было упомянуто о сходстве с активом в котором такие движения уже произошли. Это ФармСинтез, на который уже была статья:
Киви брат близнец ФармСинтеза по общей ТА модели. Здесь происходило все, что сейчас обсуждаем. Здесь также был пробой ИТ и основного уровня, после чего сформирован ИТ и состоялось движение к опорному уровню с формирование ЗО.
Затем был распределен ЗО, но, в отличии от Киви предполагался пробой Первого ИТ. Это связано со структурой ИТ. Если у ФармСинтеза ИТ был без внятной внутренней структуры, то у Киви он очень хороший. В связи с чем у Киви не ждем пробоя ИТ, но к этому варианту так же необходимо быть готовым.
Да, у ФармСинтеза не произошло движения к целям фиксации, но позиция прибыльна (58% в данный момент) и достижение целей вопрос времени, которое мы не можем прогнозировать (да и не нужно это).
Это только пятый актив, впереди еще 6. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Уверенно продвигаемся в рассмотрении активов Проекта "Портфель 2024", в котором анализируются 11 акций Российского Фондового Рынка и предлагается собственный план действий.
11 это некий рейтинг в соответствии с которым публикуются статьи. Первые места отданы тем акциям, которые можно покупать уже в момент публикации. От середины списка - необходимо ждать снижения и покупать или добирать акции.
4 это количество уже разобранных активов, ссылки на которые закрепил в комментариях под статьёй.
Как и в прошлых выпусках оставляю статью с Идеологией, на основании которой планируется данный проект:
Как и в прошлом выпуске - данный актив по своей технической модели выбивается из общего количества акций. Только выбивается похожестью с другим активом, где такое же движение было спрогнозировано, а далее реализовано.
Как и в прошлых статьях - вначале ответы на вопросы, оставленные в комментариях и заданных в личных сообщениях.
Здесь он будет один и обобщенный - "почему вообще все это должно вырасти?"
Ответ - Так работает рынок. Когда все росло, то не было мыслей о падении и были покупки дорогих активов за дорого. В 2022 году, когда цены упали и пришло время покупок - покупать уже никто не хотел, все продавали (ведь цены будет еще ниже). Сейчас основная задача сформировать дешевую позицию, а не отгадать дно и быть всегда в этом уверенным.
И я уже упоминал, что текущая ситуация сложнее чем были до этого. Когда все было дорого, нужно было "всего лишь" не покупать. Когда дешево - купить. Сейчас нужно ждать и выстраивать четкие и структурированные планы относительно конкретных активов. Ждать на рынке - это вообще полезный навык, которым стоит овладеть.
I QIWI, при чем тут Фармсинтез I
Хорошо помню то время, когда Киви были "у всех на устах". Это было при цене выше 1000Р. Многие предрекали этой компании огромное будущее и финансовый успех от покупок акций. В то время и меня частенько просили высказать мнение или сделать обзор.
Это сугубо психологический момент - ведь не было падения. Когда оно произошло, то величественная картина будущих Побед разбилась как хрустальный бокал о холодную действительность. И это хорошо, ведь именно такой баланс и нужен для будущих движений и такого времени как сейчас.
Время как сейчас - это время ожидания снижения для покупок актива. На графике все выглядит следующим образом:
В рынке создан Основной Запертый Объем 1650Р (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива). После чего началось распределение накопленных объемов нисходящим движением.
Как и всегда, распределительное движение заканчивается переходом в Источник Тренда с последующим ростом. В данном случае был создан ИТ 787Р, от которого состоялось восходящее движение как к ближайшему ЗО 1611Р, так и к Основному ЗО 1650Р.
Происходящее далее сформировало всю ТА картину того времени - движение от ИТ до ЗО. Так продолжалось до закрепления ЗО 1200Р, распределительное движение от которого пробило ИТ, затем и уровень 710Р. После чего нисходящее движение продолжилось и достигло Исторического Минимума 270.5Р.
Вскоре, после достижения Исторического Минимума был создан ИТ 380Р и началось восходящее движение.
В данный момент в рынке присутствует ЗО 627Р, от которого мы будем ждать снижения в область ИТ 380Р. Вся ТА картина теперь выглядит так:
I Снижение, набор позиции и снова ни слова о ФармСинтезе I
Самое главное событие последнего времени в ТА картине Киви - это как раз создание ЗО 627Р.
Главное оно, так как предопределяет будущее движение с достаточно высокой вероятностью. Дело в том, что рынок не хаотичен - он движется с определенным алгоритмом. От ИТ до ЗО, от ЗО до ИТ.
В данный момент рост от ИТ остановился и цена создала ЗО. По этому мы ждем не только снижение от ЗО, но и тест самого ИТ.
Каким он будет - нельзя наверняка сказать, как и то - будет ли он. Вопрос вероятности и плана действий в различных ситуациях.
Исходя из чего наметил такой план приобретения Киви в свой портфель:
- Перед началом покупок установлен объем планируемой позиции в бумаге, относительно всего Капитала используемого для торговли. Это примерно 10%.
- 500Р начало покупок. Это небольшой объем, просто обозначение. Около 5% от всей запланированной суммы под данный актив.
- 460Р, еще на 5%
- 430Р, первый серьезный уровень для снижения. 15%
- Диапазон 410Р - 400Р еще 25%
- Диапазон 400Р - 380Р еще 25%. Это непосредственный подход к ИТ
+ Таким образом распланирован отведенный Капитал на 75%
+ Еще 25% на локальное продолжение снижения
+ В случае, если снижение пойдет ниже, то необходимо будет продолжать покупки за счет нераспределенных средств, составляющих Капитал
I Цели роста без упоминания ФармСинтеза I
Данный актив обладает большой определенностью целей. Их всего 4:
1. Это ЗО 627Р. Как достижение так и пробой (уровень 720Р)
2. С пробоем уровня ЗО 720Р начнется развитие Глобальной восходящей тенденции, целью которой станет достижение ЗО 1200Р (как раз с него началось снижение до Исторического Минимума и ИТ).
Это основная цель для планируемой позиции. Матожидание составит более 100% или Х2 к вложениям.
3. Основной ЗО 1650Р и находящийся рядом ЗО 1611Р. Это самые высокие цели в данной ТА картине. Вероятность достижения ниже, при том гораздо. Нужно смотреть что предложит цена.
4. Пробой Основного ЗО - превышение уровня 1920Р. Крайне низкая вероятность такого события
I ФармСинтез I
В самом начале статьи было упомянуто о сходстве с активом в котором такие движения уже произошли. Это ФармСинтез, на который уже была статья:
Киви брат близнец ФармСинтеза по общей ТА модели. Здесь происходило все, что сейчас обсуждаем. Здесь также был пробой ИТ и основного уровня, после чего сформирован ИТ и состоялось движение к опорному уровню с формирование ЗО.
Затем был распределен ЗО, но, в отличии от Киви предполагался пробой Первого ИТ. Это связано со структурой ИТ. Если у ФармСинтеза ИТ был без внятной внутренней структуры, то у Киви он очень хороший. В связи с чем у Киви не ждем пробоя ИТ, но к этому варианту так же необходимо быть готовым.
Да, у ФармСинтеза не произошло движения к целям фиксации, но позиция прибыльна (58% в данный момент) и достижение целей вопрос времени, которое мы не можем прогнозировать (да и не нужно это).
Это только пятый актив, впереди еще 6. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Ghi chú
После достижения уровня набора позиций цена импульсным движением достигла ближайшего ЗО 627.5Р
Если Вы покупали данный актив на отскок - то позицию необходимо было закрыть при движении к ЗО.
Если Вы покупали данный актив в долгосрок - то необходимо удерживать позицию и быть готовым к покупкам при снижении цены.
Стратегий обреченных на успех, вроде - продать сейчас и откупить ниже или докупить так как не упадет - попросту не существует
Ghi chú
"И плакал Цезарь - ведь все Миры уже завоевал"Именно этой фразой обращался к коллегам Джаред Веннетт, герой Райана Гослинга, в фильме "Игра на понижение" в момент обвала рынков - продолжая "Это сделка - платите!"
🏴☠Разберем QIWI:
1. Все цели на графике мы обозначили еще в Сентябре. Все движется так, как и планировали
2. Любое снижение актива, а тем более такое сильное - всегда сопровождается крайним негативом в СМИ и происходит на фоне таких слов в заголовках как "Делистинг", "Банкротство", "Отозвал лицензию" и тд. Не могу даже представить ситуацию, когда в СМИ говорят о нереальном потенциале компании и при этом она падает ниже Исторического Минимума
3. Отзыв лицензии у "Киви Банка" не влияет на конечное достижение целей. Ибо под биржевым тикетом QIWI выступает вся QIWI Групп, а это: Банк, Киви Кошелек, Киви Бизнес, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, IntellectMoney, ТаксиАгрегатор и другие активы.
4. Делистинг - у Киви 71.3% акций в обращении на бирже. Это огромное количество акций, вывести с обращения которое будет невероятно дорого. Да и незачем.
🏴☠Какой делаем вывод:
Пришло время покупать и усреднять позиции. Естественно, понимая риски и отвечая себе на вопрос - "смогу ли я психологически выстоять в этом?". Дальше будет еще сложнее - психологическое давление усилится, если Вы покупаете акции и сидите перед монитором смотря на них читая СМИ - будет предельно тяжело выстоять.
🏴☠Свои покупки я еще не начал. Но, скоро сделаю и сразу возьму много. О факте покупок сообщу
✅С технической точки зрения картина выглядит так - цена пробила ИТ и теперь будет формировать новый, от которого последует Развитие Глобального Восходящего Импульса.
Подписывайтесь в Телеграм t.me/oldcheats13
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.